Fletcher Building Limited

CHIA:FBU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$3.0b

Fletcher Building Waardering

Is FBU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FBU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FBU ( A$2.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$5.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FBU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FBU?

Belangrijke metriek: Omdat FBU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FBU. Deze wordt berekend door FBU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FBU's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopNZ$7.68b
MarktkapitalisatieNZ$3.37b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FBU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FBU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
RWC Reliance Worldwide
2.2x6.3%AU$4.2b
GWA GWA Group
1.5x4.1%AU$617.9m
VNT Ventia Services Group
0.7x4.8%AU$3.9b
RDX Redox
1.8x10.8%AU$2.0b
FBU Fletcher Building
0.4x0.7%AU$3.4b

Price-To-Sales versus peers: FBU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FBU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Building industrie?

29 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FBU 0.4xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies66PS00.81.62.43.24+
29 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FBU is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Oceanic Building -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FBU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FBU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FBU is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FBU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.81
AU$2.73
-2.8%
13.4%AU$3.24AU$1.94n/a10
Nov ’25AU$2.74
AU$2.76
+0.7%
13.4%AU$3.27AU$1.95n/a10
Oct ’25AU$2.74
AU$2.77
+0.9%
10.7%AU$3.17AU$2.18n/a10
Sep ’25AU$2.84
AU$3.00
+5.7%
12.3%AU$3.51AU$2.24n/a10
Aug ’25AU$2.90
AU$3.21
+10.8%
17.5%AU$4.42AU$2.31n/a10
Jul ’25AU$2.72
AU$3.26
+19.8%
17.2%AU$4.47AU$2.34n/a10
Jun ’25AU$2.84
AU$3.51
+23.6%
24.3%AU$5.47AU$2.33n/a10
May ’25AU$3.40
AU$4.16
+22.3%
16.3%AU$5.48AU$3.16n/a10
Apr ’25AU$3.79
AU$4.18
+10.2%
16.3%AU$5.51AU$3.18n/a10
Mar ’25AU$3.94
AU$4.30
+9.2%
15.6%AU$5.64AU$3.25n/a11
Feb ’25AU$4.21
AU$5.28
+25.4%
9.2%AU$5.93AU$4.31n/a11
Jan ’25AU$4.43
AU$5.26
+18.8%
9.2%AU$5.95AU$4.33n/a11
Dec ’24AU$4.34
AU$5.27
+21.4%
8.3%AU$5.86AU$4.26n/a10
Nov ’24AU$3.95
AU$5.27
+33.4%
8.3%AU$5.86AU$4.26AU$2.7410
Oct ’24AU$4.33
AU$5.62
+29.9%
8.2%AU$6.34AU$4.66AU$2.7410
Sep ’24AU$4.42
AU$5.65
+27.9%
10.1%AU$6.84AU$4.63AU$2.8410
Aug ’24AU$5.20
AU$5.79
+11.4%
11.7%AU$7.06AU$4.77AU$2.9010
Jul ’24AU$5.01
AU$5.78
+15.3%
12.1%AU$7.08AU$4.78AU$2.7210
Jun ’24AU$4.60
AU$5.81
+26.3%
12.4%AU$7.26AU$4.80AU$2.8410
May ’24AU$4.28
AU$5.78
+35.0%
12.2%AU$7.24AU$4.79AU$3.4010
Apr ’24AU$4.07
AU$5.66
+39.0%
12.9%AU$7.26AU$4.67AU$3.7910
Mar ’24AU$4.31
AU$5.66
+31.4%
12.9%AU$7.26AU$4.67AU$3.9410
Feb ’24AU$4.76
AU$5.88
+23.5%
9.7%AU$7.30AU$5.11AU$4.2110
Jan ’24AU$4.43
AU$6.11
+38.0%
9.7%AU$7.51AU$5.07AU$4.4310
Dec ’23AU$4.75
AU$6.01
+26.5%
9.1%AU$7.38AU$5.46AU$4.3410
Nov ’23AU$4.74
AU$5.99
+26.5%
9.1%AU$7.36AU$5.44AU$3.9510

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Emeco Holdings

AU$416.6m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.81

7D

8.7%

1Y

42.1%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.27

7D

-1.9%

1Y

31.8%

Fletcher Building

NZ$3.4b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.81

7D

1.1%

1Y

-32.9%