SGH (SGH) Aandelenoverzicht

SGH Limited houdt zich bezig met de verkoop en service van zwaar materieel, verhuur van materieel, bouwmaterialen, media, omroep en energieactiva. Meer informatie

SGH fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 20.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 18.69% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 3.3% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

SGH Community Fair Values

Create Narrative

See what 17 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SGH

AnalystLowTarget

Community Contributor

Reshoring Pressures And Regulatory Hurdles Will Weigh On Prospects

Key Takeaways Increasing regionalization, regulatory hurdles, and industry consolidation threaten SGH's revenue growth, market access, and long-term profitability prospects. Reliance on cyclical sectors and product commoditization could erode pricing power and margins if economic conditions worsen or competition intensifies.

View narrative

AU$40.77

23.9% overgewaardeerd

4.46%

Revenue growth p.a.

about 2 months ago

SGH

AnalystHighTarget

Community Contributor

Accelerated Digital, AI And Cloud Trends Will Unlock Secular Opportunities

Key Takeaways SGH is poised to benefit from rising AI, automation, and edge computing demand, driving greater market opportunity and higher margins in specialty memory and intelligent platforms. Emphasis on sustainable energy and ESG infrastructure strengthens SGH's sector leadership, enabling premium pricing and supporting topline growth as decarbonization becomes a customer priority.

View narrative

AU$60

15.8% ondergewaardeerd

4.72%

Revenue growth p.a.

about 2 months ago

SGH

AnalystConsensusTarget

Based on Analyst Price Targets

Australian Infrastructure And Energy Sectors Will Unlock Enduring Value

Key Takeaways Stable government-backed infrastructure and energy projects, plus ongoing transition to lower-carbon solutions, position SGH for resilient long-term revenue and cash flow growth. Margin gains through operational efficiencies, technology adoption, and disciplined capital allocation will drive improved profitability even during periods of steady or muted demand.

View narrative

AU$52.68

4.1% ondergewaardeerd

4.24%

Revenue growth p.a.

16 days ago

View Stock Community

Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.

US$9.21

11.7% overgewaardeerd

Jolt_Communications Fair Value

Revenue growth

64.98% p.a.

Profit Margin

15%

Future PE

35x

Share price in 2030

US$14.83

SGH Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor SGH
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$50.53
52 Week Hoogtepunt	AU$55.65
52 Week Laag	AU$41.05
Bèta	0.79
1 maand verandering	2.89%
3 maanden verandering	-1.69%
1 Jaar Verandering	17.40%
3 jaar verandering	173.58%
5 jaar verandering	140.62%
Verandering sinds IPO	578.26%

Recent nieuws en updates

At AU$49.41, Is SGH Limited (ASX:SGH) Worth Looking At Closely?

Sep 05

Recent updates

At AU$49.41, Is SGH Limited (ASX:SGH) Worth Looking At Closely?

Sep 05

SGH Limited (ASX:SGH) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

Aug 13

Is Now The Time To Look At Buying SGH Limited (ASX:SGH)?

Jun 01

What SGH Limited's (ASX:SGH) P/E Is Not Telling You

May 19

Are SGH Limited (ASX:SGH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

May 05

Is SGH (ASX:SGH) A Risky Investment?

Mar 11

Why SGH Limited (ASX:SGH) Could Be Worth Watching

Feb 26

Strong Mining And Energy Demand Will Drive Future Potential

Feb 23 SGH's focus on industrial and energy sectors with strong demand is expected to drive revenue and earnings growth.

Why We're Not Concerned About SGH Limited's (ASX:SGH) Share Price

Feb 05

Calculating The Fair Value Of SGH Limited (ASX:SGH)

Jan 04

Why SGH Limited (ASX:SGH) Could Be Worth Watching

Nov 22

Seven Group Holdings Limited's (ASX:SVW) Price In Tune With Earnings

Oct 23

Is Seven Group Holdings (ASX:SVW) A Risky Investment?

Oct 07

Rendement voor aandeelhouders

	SGH	AU Trade Distributors	AU Markt
7D	1.7%	0.8%	2.3%
1Y	17.4%	-19.5%	10.1%

Rendement versus industrie: SGH overtrof de Australian Trade Distributors industrie, die het afgelopen jaar een rendement -19.5 % opleverde.

Rendement versus markt: SGH overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 10.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is SGH's price volatile compared to industry and market?
SGH volatility
SGH Average Weekly Movement	3.5%
Trade Distributors Industry Average Movement	5.8%
Market Average Movement	9.3%
10% most volatile stocks in AU Market	19.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

Stabiele aandelenkoers: SGH heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van SGH is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2010	11,006	Ryan Stokes	sghl.com.au

SGH Limited houdt zich bezig met de verkoop en service van zwaar materieel, verhuur van materieel, bouwmaterialen, media, omroep en energieactiva. Het bedrijf is actief via de segmenten WesTrac, Coates, Boral, Energy, Media Investments en Other Investments. Het bedrijf is actief als Caterpillar dealer voor de verkoop en ondersteuning van zwaar materieel.

SGH Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van SGH zich tot de beurswaarde?
SGH fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$20.53b
Inkomsten(TTM)	AU$486.10m
Inkomsten(TTM)	AU$10.57b

42.2x

Koers/Winstverhouding

1.9x

P/S-verhouding

Is SGH overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SGH resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$10.57b
Kosten van inkomsten	AU$8.96b
Brutowinst	AU$1.62b
Overige uitgaven	AU$1.13b
Inkomsten	AU$486.10m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.20
Brutomarge	15.28%
Nettowinstmarge	4.60%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	91.7%

Hoe presteerde SGH op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.3%

Huidig dividendrendement

52%

Uitbetalingsratio

Betaalt SGH een betrouwbaar dividend?

Zie SGH dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je SGH kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
SGH dividenddata
Ex Dividend Datum	Sep 11 2025
Betaaldatum dividend	Oct 10 2025
Dagen tot Ex-dividend	24 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	5 days

Betaalt SGH een betrouwbaar dividend?

Zie SGH dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/10/04 01:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/10/03 00:00
Inkomsten	2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SGH Limited wordt gevolgd door 18 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
null null	Barrenjoey Markets Pty Limited
Brook Campbell-Crawford	Barrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited

SGH (SGH) Aandelenoverzicht

Beloningen

Risicoanalyse

Reshoring Pressures And Regulatory Hurdles Will Weigh On Prospects

Accelerated Digital, AI And Cloud Trends Will Unlock Secular Opportunities

Australian Infrastructure And Energy Sectors Will Unlock Enduring Value

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

SGH Limited Concurrenten

Reece

Redox

Emeco Holdings

IPD Group

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Now 21% undervalued after recent price drop

At AU$49.41, Is SGH Limited (ASX:SGH) Worth Looking At Closely?

Upcoming dividend of AU$0.32 per share

Now 22% undervalued after recent price drop

Recent updates

Now 21% undervalued after recent price drop

At AU$49.41, Is SGH Limited (ASX:SGH) Worth Looking At Closely?

Upcoming dividend of AU$0.32 per share

Now 22% undervalued after recent price drop

SGH Limited (ASX:SGH) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

Full year 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 20% undervalued after recent price drop

SGH Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 12, 2025

Is Now The Time To Look At Buying SGH Limited (ASX:SGH)?

What SGH Limited's (ASX:SGH) P/E Is Not Telling You

Are SGH Limited (ASX:SGH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Now 20% overvalued after recent price rise

Now 21% overvalued after recent price rise

Is SGH (ASX:SGH) A Risky Investment?

Upcoming dividend of AU$0.30 per share

Insufficient new directors

Why SGH Limited (ASX:SGH) Could Be Worth Watching

Strong Mining And Energy Demand Will Drive Future Potential

First half dividend of AU$0.30 announced

First half 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Price target increased by 7.1% to AU$47.36

Now 24% overvalued after recent price rise

Why We're Not Concerned About SGH Limited's (ASX:SGH) Share Price

Calculating The Fair Value Of SGH Limited (ASX:SGH)

Why SGH Limited (ASX:SGH) Could Be Worth Watching

Seven Group Holdings Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 11, 2025

Seven Group Holdings Limited's (ASX:SVW) Price In Tune With Earnings

Is Seven Group Holdings (ASX:SVW) A Risky Investment?

Seven Group Holdings Limited Announces Changes to Its Board

New major risk - Financial position

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Seven Group Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 14, 2024

Upcoming dividend of AU$0.30 per share

Now 21% undervalued after recent price drop

Seven Group Holdings Limited Declares Final Ordinary Dividend for the Year Ended June 30, 2024, Payable on September 2, 2024

Seven Group Holdings Limited (ASX:SVW) completed the acquisition of remaining 28.4% stake in Boral Limited (ASX:BLD).

Seven Group Holdings Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 14, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Upcoming dividend of AU$0.23 per share

Now 21% undervalued

Consensus EPS estimates fall by 16%, revenue upgraded

Seven Group Holdings Limited (ASX:SVW) made an offer to acquire remaining 28.4% stake in Boral Limited (ASX:BLD) for AUD 2 billion

First half 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target increased by 16% to AU$37.17

Seven Group Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 14, 2024

Atlas Copco AB (OM:ATCO A) completed the acquisition of Sykes Group Pty. Ltd. from Seven Group Holdings Limited (ASX:SVW).

Seven Group Holdings Limited Provides Earnings Guidance for Fiscal Year 2024

Upcoming dividend of AU$0.23 per share at 1.6% yield

Atlas Copco AB (OM:ATCO A) agreed to acquire Sykes Group Pty. Ltd. from Seven Group Holdings Limited (ASX:SVW).

Seven Group Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 16, 2023

Seven Group Holdings Limited Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on October 3, 2023

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upcoming dividend of AU$0.23 per share at 1.9% yield

Price target increased by 8.4% to AU$25.77

Independent Non-Executive Director recently bought AU$157k worth of stock

Seven Group Holdings Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2022, Payable on May 5, 2023

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.82 (vs AU$2.88 in 1H 2022)

Seven Group Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 17, 2023

Independent Non-Executive Director recently bought AU$121k worth of stock

Insufficient new directors

Upcoming dividend of AU$0.23 per share