Hoe verhoudt SGH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

SGH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21 x).

Hoe verhoudt SGH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Trade Distributors industrie?

SGH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.9 x) vergeleken met het Australian Trade Distributors -industriegemiddelde ( 26.1 x).

Wat is SGH's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SGH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.7 x).

Wat is de reële prijs van SGH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SGH ( A$49.1 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$44.78 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

SGH (ASX:SGH) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

SGH Overzicht aandelen

SGH Limited houdt zich bezig met de verkoop en service van zwaar materieel, verhuur van materieel, bouwmaterialen, media, omroep en energieactiva. Meer informatie

SGH fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 17.16% per jaar groeien

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

SGH Limited Concurrenten

Reece

ASX:REH

AU$15.0b

Redox

ASX:RDX

AU$2.3b

Emeco Holdings

ASX:EHL

AU$480.9m

Acrow

ASX:ACF

AU$351.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor SGH
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$49.10
52 Week Hoogtepunt	AU$50.05
52 Week Laag	AU$34.95
Bèta	1.23
1 maand verandering	4.69%
3 maanden verandering	10.31%
1 Jaar Verandering	32.42%
3 jaar verandering	127.31%
5 jaar verandering	154.01%
Verandering sinds IPO	559.06%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Why We're Not Concerned About SGH Limited's (ASX:SGH) Share Price

Feb 05

Calculating The Fair Value Of SGH Limited (ASX:SGH)

Jan 04

Why SGH Limited (ASX:SGH) Could Be Worth Watching

Nov 22

Seven Group Holdings Limited's (ASX:SVW) Price In Tune With Earnings

Oct 23

Is Seven Group Holdings (ASX:SVW) A Risky Investment?

Oct 07

Why Seven Group Holdings' (ASX:SVW) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Aug 21

An Intrinsic Calculation For Seven Group Holdings Limited (ASX:SVW) Suggests It's 23% Undervalued

Aug 07

The Returns At Seven Group Holdings (ASX:SVW) Aren't Growing

Jun 05

Seven Group Holdings Limited's (ASX:SVW) Share Price Matching Investor Opinion

May 22

Is It Time To Consider Buying Seven Group Holdings Limited (ASX:SVW)?

May 06

Seven Group Holdings Limited's (ASX:SVW) Intrinsic Value Is Potentially 53% Above Its Share Price

Apr 21

Seven Group Holdings (ASX:SVW) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Mar 21

Rendement voor aandeelhouders

	SGH	AU Trade Distributors	AU Markt
7D	2.2%	-0.06%	0.5%
1Y	32.4%	22.2%	9.9%

Rendement versus industrie: SGH overtrof de Australian Trade Distributors industrie, die het afgelopen jaar een rendement 22.2 % opleverde.

Rendement versus markt: SGH overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 9.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is SGH's price volatile compared to industry and market?
SGH volatility
SGH Average Weekly Movement	2.8%
Trade Distributors Industry Average Movement	4.6%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.6%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: SGH heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van SGH is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2010	10,558	Ryan Stokes	www.sevengroup.com.au

SGH Limited houdt zich bezig met de verkoop en service van zwaar materieel, verhuur van materieel, bouwmaterialen, media, omroep en energieactiva. Het bedrijf is actief via de segmenten WesTrac, Coates, Boral, Energy, Media Investments en Other Investments. Het bedrijf is actief als Caterpillar dealer voor de verkoop en ondersteuning van zwaar materieel.

SGH Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van SGH zich tot de beurswaarde?
SGH fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$19.93b
Inkomsten(TTM)	AU$464.40m
Inkomsten(TTM)	AU$10.48b

42.9x

Koers/Winstverhouding

1.9x

P/S-verhouding

Is SGH overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SGH resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$10.48b
Kosten van inkomsten	AU$8.88b
Brutowinst	AU$1.59b
Overige uitgaven	AU$1.13b
Inkomsten	AU$464.40m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 10, 2025

Winst per aandeel (EPS)	1.14
Brutomarge	15.22%
Nettowinstmarge	4.43%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	122.7%

Hoe presteerde SGH op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.2%

Huidig dividendrendement

42%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/07 20:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/07 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SGH Limited wordt gevolgd door 19 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
null null	Barrenjoey Markets Pty Limited
Brook Campbell-Crawford	Barrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited

SGH Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

SGH Limited Concurrenten

ASX:REH

AU$15.0b

ASX:RDX

AU$2.3b

ASX:EHL

AU$480.9m

ASX:ACF

AU$351.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Why We're Not Concerned About SGH Limited's (ASX:SGH) Share Price

Calculating The Fair Value Of SGH Limited (ASX:SGH)

Why SGH Limited (ASX:SGH) Could Be Worth Watching

Seven Group Holdings Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 11, 2025

Seven Group Holdings Limited's (ASX:SVW) Price In Tune With Earnings

Is Seven Group Holdings (ASX:SVW) A Risky Investment?

Recent updates

Why We're Not Concerned About SGH Limited's (ASX:SGH) Share Price

Calculating The Fair Value Of SGH Limited (ASX:SGH)

Why SGH Limited (ASX:SGH) Could Be Worth Watching

Seven Group Holdings Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 11, 2025

Seven Group Holdings Limited's (ASX:SVW) Price In Tune With Earnings

Is Seven Group Holdings (ASX:SVW) A Risky Investment?

Seven Group Holdings Limited Announces Changes to Its Board

Why Seven Group Holdings' (ASX:SVW) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

New major risk - Financial position

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Seven Group Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 14, 2024

Upcoming dividend of AU$0.30 per share

An Intrinsic Calculation For Seven Group Holdings Limited (ASX:SVW) Suggests It's 23% Undervalued

Now 21% undervalued after recent price drop

Seven Group Holdings Limited Declares Final Ordinary Dividend for the Year Ended June 30, 2024, Payable on September 2, 2024

Seven Group Holdings Limited (ASX:SVW) completed the acquisition of remaining 28.4% stake in Boral Limited (ASX:BLD).

Seven Group Holdings Limited (ASX:SVW) completed the acquisition of remaining 28.4% stake in Boral Limited (ASX:BLD).

Seven Group Holdings Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 14, 2024

The Returns At Seven Group Holdings (ASX:SVW) Aren't Growing

Seven Group Holdings Limited's (ASX:SVW) Share Price Matching Investor Opinion

Is It Time To Consider Buying Seven Group Holdings Limited (ASX:SVW)?

Seven Group Holdings Limited's (ASX:SVW) Intrinsic Value Is Potentially 53% Above Its Share Price

New minor risk - Shareholder dilution

Seven Group Holdings (ASX:SVW) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Upcoming dividend of AU$0.23 per share

Now 21% undervalued

Consensus EPS estimates fall by 16%, revenue upgraded

Seven Group Holdings Limited (ASX:SVW) made an offer to acquire remaining 28.4% stake in Boral Limited (ASX:BLD) for AUD 2 billion

First half 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target increased by 16% to AU$37.17

Seven Group Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 14, 2024

Atlas Copco AB (OM:ATCO A) completed the acquisition of Sykes Group Pty. Ltd. from Seven Group Holdings Limited (ASX:SVW).

Seven Group Holdings Limited Provides Earnings Guidance for Fiscal Year 2024

Upcoming dividend of AU$0.23 per share at 1.6% yield

Atlas Copco AB (OM:ATCO A) agreed to acquire Sykes Group Pty. Ltd. from Seven Group Holdings Limited (ASX:SVW).

Seven Group Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 16, 2023

Seven Group Holdings Limited Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on October 3, 2023

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upcoming dividend of AU$0.23 per share at 1.9% yield

Price target increased by 8.4% to AU$25.77

Independent Non-Executive Director recently bought AU$157k worth of stock

Seven Group Holdings Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2022, Payable on May 5, 2023

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.82 (vs AU$2.88 in 1H 2022)

Seven Group Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 17, 2023

Independent Non-Executive Director recently bought AU$121k worth of stock

Insufficient new directors

Upcoming dividend of AU$0.23 per share

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Seven Group Holdings Limited Declares Distribution for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on October 28, 2022

Consensus forecasts updated

Independent Non-Executive Director recently bought AU$100k worth of stock

Now 21% undervalued after recent price drop

Consensus forecasts updated

Insufficient new directors

Seven Group Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 17, 2022

Upcoming dividend of AU$0.23 per share

Insufficient new directors

Independent Non-Executive Director recently sold AU$3.3m worth of stock

Seven's Crux Stake Sale Reportedly Starts