Fletcher Building Limited

ASX:FBU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.8b

Fletcher Building Waardering

Is FBU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FBU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FBU ( A$2.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$5.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FBU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FBU?

Belangrijke metriek: Omdat FBU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FBU. Deze wordt berekend door FBU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FBU's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopNZ$7.68b
MarktkapitalisatieNZ$3.05b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FBU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FBU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
RWC Reliance Worldwide
1.9x5.9%AU$3.9b
GWA GWA Group
1.6x4.1%AU$641.8m
VNT Ventia Services Group
0.5x4.0%AU$3.1b
RDX Redox
2.1x10.7%AU$2.4b
FBU Fletcher Building
0.4x0.8%AU$3.0b

Price-To-Sales versus peers: FBU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FBU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Building industrie?

27 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FBU 0.4xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies67PS00.81.62.43.24+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FBU is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Oceanic Building -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FBU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FBU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FBU is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FBU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.55
AU$2.76
+8.2%
13.4%AU$3.27AU$1.95n/a10
Dec ’25AU$2.84
AU$2.75
-3.1%
13.4%AU$3.27AU$1.95n/a10
Nov ’25AU$2.74
AU$2.76
+0.7%
13.4%AU$3.27AU$1.95n/a10
Oct ’25AU$2.76
AU$2.77
+0.2%
10.7%AU$3.17AU$2.18n/a10
Sep ’25AU$2.83
AU$3.00
+6.1%
12.3%AU$3.51AU$2.24n/a10
Aug ’25AU$2.90
AU$3.21
+10.8%
17.5%AU$4.42AU$2.31n/a10
Jul ’25AU$2.72
AU$3.26
+19.8%
17.2%AU$4.47AU$2.34n/a10
Jun ’25AU$2.84
AU$3.51
+23.6%
24.3%AU$5.47AU$2.33n/a10
May ’25AU$3.39
AU$4.16
+22.6%
16.3%AU$5.48AU$3.16n/a10
Apr ’25AU$3.81
AU$4.18
+9.6%
16.3%AU$5.51AU$3.18n/a10
Mar ’25AU$3.93
AU$4.30
+9.5%
15.6%AU$5.64AU$3.25n/a11
Feb ’25AU$4.21
AU$5.28
+25.4%
9.2%AU$5.93AU$4.31n/a11
Jan ’25AU$4.41
AU$5.26
+19.3%
9.2%AU$5.95AU$4.33AU$2.5511
Dec ’24AU$4.33
AU$5.27
+21.7%
8.3%AU$5.86AU$4.26AU$2.8410
Nov ’24AU$3.97
AU$5.27
+32.7%
8.3%AU$5.86AU$4.26AU$2.7410
Oct ’24AU$4.33
AU$5.62
+29.9%
8.2%AU$6.34AU$4.66AU$2.7610
Sep ’24AU$4.42
AU$5.65
+27.9%
10.1%AU$6.84AU$4.63AU$2.8310
Aug ’24AU$5.19
AU$5.79
+11.7%
11.7%AU$7.06AU$4.77AU$2.9010
Jul ’24AU$5.00
AU$5.78
+15.5%
12.1%AU$7.08AU$4.78AU$2.7210
Jun ’24AU$4.60
AU$5.81
+26.3%
12.4%AU$7.26AU$4.80AU$2.8410
May ’24AU$4.28
AU$5.78
+35.0%
12.2%AU$7.24AU$4.79AU$3.3910
Apr ’24AU$4.07
AU$5.66
+39.0%
12.9%AU$7.26AU$4.67AU$3.8110
Mar ’24AU$4.29
AU$5.66
+31.9%
12.9%AU$7.26AU$4.67AU$3.9310
Feb ’24AU$4.76
AU$5.88
+23.5%
9.7%AU$7.30AU$5.11AU$4.2110
Jan ’24AU$4.45
AU$6.11
+37.4%
9.7%AU$7.51AU$5.07AU$4.4110

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/01 18:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Fletcher Building Limited wordt gevolgd door 32 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited