Hoe verhoudt EGN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

EGN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.1x).

Hoe verhoudt EGN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Machinery industrie?

EGN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het Australian Machinery -industriegemiddelde ( 18 x).

Wat is EGN's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EGN te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van EGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EGN ( A$0.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$4.34 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

EGN Overzicht aandelen

Engenco Limited biedt samen met haar dochterondernemingen transportoplossingen aan. Meer informatie

EGN fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 96% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 22.6% per jaar gedaald

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$55M )

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (1.8%) zijn lager dan vorig jaar (2.7%)

+ 1 meer risico

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Engenco Limited Concurrenten

MaxiPARTS

ASX:MXI

AU$99.6m

Alfabs Australia

ASX:AAL

AU$107.5m

Austin Engineering

ASX:ANG

AU$303.9m

LaserBond

ASX:LBL

AU$64.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Engenco
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.17
52 Week Hoogtepunt	AU$0.30
52 Week Laag	AU$0.17
Bèta	0.48
1 maand verandering	-5.41%
3 maanden verandering	-7.89%
1 Jaar Verandering	-41.67%
3 jaar verandering	-62.77%
5 jaar verandering	-67.89%
Verandering sinds IPO	-98.59%

Recent nieuws en updates

Engenco (ASX:EGN) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jun 18

Recent updates

Engenco Limited's (ASX:EGN) Stock Has Been Sliding But Fundamentals Look Strong: Is The Market Wrong?

Mar 20

Engenco (ASX:EGN) Is Growing Earnings But Are They A Good Guide?

Feb 21

Returns On Capital - An Important Metric For Engenco (ASX:EGN)

Feb 03

Our Take On Engenco's (ASX:EGN) CEO Salary

Jan 18

Engenco (ASX:EGN) Has Rewarded Shareholders With An Exceptional 867% Total Return On Their Investment

Jan 02

Calculating The Intrinsic Value Of Engenco Limited (ASX:EGN)

Dec 18

Engenco Limited's (ASX:EGN) Stock Is Going Strong: Is the Market Following Fundamentals?

Dec 03

Should You Use Engenco's (ASX:EGN) Statutory Earnings To Analyse It?

Nov 18

Rendement voor aandeelhouders

	EGN	AU Machinery	AU Markt
7D	-2.8%	-9.0%	-2.7%
1Y	-41.7%	16.3%	6.5%

Rendement versus industrie: EGN presteerde slechter dan de Australian Machinery -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 16.3 % opleverde.

Rendement versus markt: EGN presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EGN's price volatile compared to industry and market?
EGN volatility
EGN Average Weekly Movement	7.7%
Machinery Industry Average Movement	7.6%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: EGN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van EGN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1989	500	Dean Draper	www.engenco.com.au

Engenco Limited biedt samen met haar dochterondernemingen transportoplossingen aan. Het bedrijf is actief via de segmenten Drivetrain, Convair Engineering, Hedemora Turbo & Diesel, Gemco Rail, Workforce Solutions en Overige. Het segment Drivetrain biedt onderhoud, reparatie en revisie van motoren en aandrijflijnen; producten voor vloeistofkoppelingen; ontwerp en constructie van energieopwekking; en technische ondersteuning, professionele engineering en trainingsdiensten, evenals nieuwe componenten en onderdelen voor de mijnbouw, olie en gas, spoorwegen, transport, defensie, scheepvaart, bouw, materiaalverwerking, auto-industrie, landbouw en energieopwekking.

Engenco Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Engenco zich tot de beurswaarde?
EGN fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$55.30m
Inkomsten(TTM)	AU$3.93m
Inkomsten(TTM)	AU$214.85m

14.1x

Koers/Winstverhouding

0.3x

P/S-verhouding

Is EGN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EGN resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$214.85m
Kosten van inkomsten	AU$113.06m
Brutowinst	AU$101.79m
Overige uitgaven	AU$97.86m
Inkomsten	AU$3.93m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.012
Brutomarge	47.38%
Nettowinstmarge	1.83%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	14.7%

Hoe presteerde EGN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.9%

Huidig dividendrendement

40%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/21 05:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/19 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Engenco Limited wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Tamara Stretch	NWM Strategy

EGN Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Engenco Limited Concurrenten

ASX:MXI

AU$99.6m

ASX:AAL

AU$107.5m

ASX:ANG

AU$303.9m

ASX:LBL

AU$64.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Engenco Limited, Annual General Meeting, Nov 20, 2024

New minor risk - Earnings quality

Dividend of AU$0.005 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.012 (vs AU$0.02 in FY 2023)

Engenco (ASX:EGN) Seems To Use Debt Quite Sensibly

New minor risk - Share price stability

Recent updates

Engenco Limited, Annual General Meeting, Nov 20, 2024

New minor risk - Earnings quality

Dividend of AU$0.005 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.012 (vs AU$0.02 in FY 2023)

Engenco (ASX:EGN) Seems To Use Debt Quite Sensibly

New minor risk - Share price stability

Engenco (ASX:EGN) Could Be Struggling To Allocate Capital

New major risk - Revenue and earnings growth

Earnings Working Against Engenco Limited's (ASX:EGN) Share Price

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.005 (vs AU$0.004 loss in 1H 2023)

Be Wary Of Engenco (ASX:EGN) And Its Returns On Capital

Here's Why Engenco (ASX:EGN) Can Manage Its Debt Responsibly

Engenco Limited, Annual General Meeting, Nov 14, 2023

Investors Could Be Concerned With Engenco's (ASX:EGN) Returns On Capital

Engenco Limited Announces Board Changes

Less than half of directors are independent

New minor risk - Earnings quality

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.02 (vs AU$0.018 in FY 2022)

Engenco Limited Appoints Garth Campbell-Cowan as Interim Chief Financial Officer, Effective May 10, 2022

Less than half of directors are independent

First half 2023 earnings released: AU$0.004 loss per share (vs AU$0.008 profit in 1H 2022)

Engenco Limited Announces Appointment of Kelly Sperl as Joint Company Secretary

Engenco Limited Appoints Kelly Sperl as Chief Financial Officer, Effective from 16 January, 2023

Engenco Limited Appoints Kelly Sperl as Chief Financial Officer, Effective from 16 January, 2023

Less than half of directors are independent

Engenco (ASX:EGN) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Less than half of directors are independent

Engenco Limited Appoints Dean Draper as Chief Executive Officer, Effective from 21 November, 2022

Engenco Limited Appoints Kelly Elphinstone as Non-Executive Director

Engenco Limited, Annual General Meeting, Nov 18, 2022

Engenco Limited Announces Executive Changes

Upcoming dividend of AU$0.015 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.018 (vs AU$0.038 in FY 2021)

Engenco Limited Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on September 27, 2022

Less than half of directors are independent

Calculating The Intrinsic Value Of Engenco Limited (ASX:EGN)

There Are Reasons To Feel Uneasy About Engenco's (ASX:EGN) Returns On Capital

Less than half of directors are independent

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Engenco Limited Declares Distribution for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on March 18, 2022

Now 26% undervalued after recent price drop

Engenco's (ASX:EGN) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Estimating The Fair Value Of Engenco Limited (ASX:EGN)

Upcoming dividend of AU$0.015 per share

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.038 (vs AU$0.043 in FY 2020)

Engenco Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ended 30 June 2021

Engenco Limited (ASX:EGN) executed an agreement to acquire Eureka 4WD Pty Ltd for AUD 4.5 million.

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Engenco (ASX:EGN)

Engenco Limited's (ASX:EGN) Stock Has Been Sliding But Fundamentals Look Strong: Is The Market Wrong?

New 90-day low: AU$0.51

Engenco (ASX:EGN) Is Growing Earnings But Are They A Good Guide?

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.017 (vs AU$0.011 in 1H 2020)

Returns On Capital - An Important Metric For Engenco (ASX:EGN)

Our Take On Engenco's (ASX:EGN) CEO Salary

Engenco (ASX:EGN) Has Rewarded Shareholders With An Exceptional 867% Total Return On Their Investment

Calculating The Intrinsic Value Of Engenco Limited (ASX:EGN)

Engenco Limited's (ASX:EGN) Stock Is Going Strong: Is the Market Following Fundamentals?

New 90-day high: AU$0.64