Amaero International Ltd

ASX:3DA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$221.5m

Amaero International Waardering

Is 3DA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3DA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3DA ( A$0.36 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3DA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3DA?

Belangrijke metriek: Omdat 3DA nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor 3DA. Deze wordt berekend door 3DA's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is 3DA's PB Ratio?
PB Verhouding7.5x
BoekAU$29.43m
MarktkapitalisatieAU$221.48m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3DA's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor 3DA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.9x
XRF XRF Scientific
4.1x11.8%AU$227.4m
VEE VEEM
2.8x10.6%AU$146.0m
KOV Korvest
2.1xn/aAU$114.0m
EGL Environmental Group
2.5x16.3%AU$100.8m
3DA Amaero International
7.5x59.3%AU$221.5m

Price-To-Book versus peers: 3DA is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.9 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3DA's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EGN Engenco
0.6xn/aUS$38.01m
ZGL Zicom Group
0.2xn/aUS$8.93m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
3DA 7.5xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies4PB02.85.68.411.214+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: 3DA is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het Australian Machinery -industriegemiddelde ( 2.5 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3DA's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3DA PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio7.5x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { 3DA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Emeco Holdings

AU$419.2m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.81

7D

8.7%

1Y

41.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.26

7D

-4.5%

1Y

27.9%

Fletcher Building

NZ$3.2b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.74

7D

-4.2%

1Y

-34.1%