XRF Scientific Waardering

Is XRF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XRF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XRF ( A$1.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XRF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XRF?

Belangrijke metriek: Omdat XRF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XRF. Deze wordt berekend door XRF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XRF's PE Ratio?
PE-verhouding	25.6x
Inkomsten	AU$8.89m
Marktkapitalisatie	AU$227.45m

XRF belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15.3x
PEG-verhouding	2.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XRF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XRF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	18.5x
VEE VEEM	20.9x	10.6%	AU$146.0m
EGL Environmental Group	23x	16.3%	AU$100.8m
KOV Korvest	10.3x	n/a	AU$114.0m
LBL LaserBond	19.6x	31.2%	AU$69.2m
XRF XRF Scientific	25.6x	11.8%	AU$227.4m

Price-To-Earnings versus peers: XRF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XRF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Machinery industrie?

31 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

31 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XRF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het Australian Machinery -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XRF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XRF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	25.6x
Eerlijke PE Verhouding	16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XRF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Emeco Holdings

AU$419.2m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.81

8.7%

41.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.26

-4.5%

27.9%

Fletcher Building

NZ$3.2b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.74

-4.2%

-34.1%