XRF Scientific Limited

ASX:XRF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$224.6m

XRF Scientific Waardering

Is XRF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XRF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XRF ( A$1.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XRF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XRF?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

XRF belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA15.1x
PEG-verhouding2.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XRF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XRF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.1x
VEE VEEM
28.8x21.6%AU$200.9m
EGL Environmental Group
33.2x15.5%AU$145.5m
KOV Korvest
9.7xn/aAU$107.4m
LBL LaserBond
20.6x31.2%AU$72.7m
XRF XRF Scientific
25.3x11.8%AU$224.6m

Price-To-Earnings versus peers: XRF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XRF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a33.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a33.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XRF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het Australian Machinery -industriegemiddelde ( 19.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XRF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XRF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.3x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XRF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven