ANZ Group Holdings Limited

CHIA:ANZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$94.0b

ANZ Group Holdings Waardering

Is ANZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ANZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ANZ ( A$31.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$40.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ANZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ANZ?

Belangrijke metriek: Omdat ANZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ANZ. Deze wordt berekend door ANZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ANZ's PE Ratio?
PE-verhouding14.4x
InkomstenAU$6.54b
MarktkapitalisatieAU$94.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ANZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ANZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.1x
WBC Westpac Banking
16.2x0.1%AU$111.4b
NAB National Australia Bank
17x2.3%AU$118.6b
CBA Commonwealth Bank of Australia
27.4x5.0%AU$255.6b
BFL BSP Financial Group
7.6xn/aAU$2.9b
ANZ ANZ Group Holdings
14.4x3.4%AU$94.0b

Price-To-Earnings versus peers: ANZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ANZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Banks industrie?

18 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ANZ 14.4xGemiddelde industrie 10.1xNo. of Companies159PE0612182430+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ANZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het Australian Banks -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ANZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ANZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ANZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ANZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$31.73
AU$29.46
-7.1%
9.6%AU$34.00AU$25.25n/a14
Nov ’25AU$31.09
AU$28.57
-8.1%
10.6%AU$33.20AU$22.00n/a14
Oct ’25AU$30.05
AU$28.56
-4.9%
10.2%AU$32.70AU$22.00n/a15
Sep ’25AU$30.40
AU$28.48
-6.3%
10.4%AU$32.70AU$22.00n/a15
Aug ’25AU$29.21
AU$28.21
-3.4%
9.9%AU$32.10AU$22.00n/a15
Jul ’25AU$28.41
AU$28.04
-1.3%
9.0%AU$31.50AU$22.00n/a15
Jun ’25AU$28.16
AU$28.04
-0.4%
9.0%AU$31.50AU$22.00n/a15
May ’25AU$28.03
AU$27.71
-1.1%
8.0%AU$31.00AU$22.00n/a14
Apr ’25AU$29.35
AU$27.71
-5.6%
8.6%AU$31.00AU$21.00n/a14
Mar ’25AU$28.65
AU$26.90
-6.1%
9.3%AU$31.00AU$21.00n/a14
Feb ’25AU$26.91
AU$26.12
-2.9%
8.8%AU$31.00AU$21.00n/a14
Jan ’25AU$25.82
AU$25.60
-0.9%
8.4%AU$31.00AU$21.00n/a14
Dec ’24AU$24.42
AU$25.56
+4.7%
8.4%AU$31.00AU$21.00n/a14
Nov ’24AU$24.85
AU$26.14
+5.2%
8.0%AU$31.00AU$21.50AU$31.0914
Oct ’24AU$25.66
AU$26.19
+2.1%
7.8%AU$31.00AU$21.50AU$30.0514
Sep ’24AU$25.14
AU$26.24
+4.4%
8.4%AU$31.00AU$21.50AU$30.4015
Aug ’24AU$25.84
AU$25.47
-1.4%
11.3%AU$31.00AU$18.60AU$29.2115
Jul ’24AU$23.71
AU$25.48
+7.5%
11.2%AU$31.00AU$18.60AU$28.4115
Jun ’24AU$22.78
AU$25.39
+11.5%
10.9%AU$31.00AU$18.60AU$28.1615
May ’24AU$24.57
AU$25.66
+4.5%
10.7%AU$31.00AU$18.60AU$28.0316
Apr ’24AU$22.96
AU$25.92
+12.9%
11.0%AU$31.00AU$18.60AU$29.3516
Mar ’24AU$24.39
AU$26.45
+8.4%
11.5%AU$31.00AU$18.60AU$28.6516
Feb ’24AU$25.26
AU$26.13
+3.5%
12.1%AU$31.00AU$18.30AU$26.9116
Jan ’24n/a
AU$26.45
0%
13.6%AU$32.00AU$18.30AU$25.8215
Dec ’23AU$24.94
AU$26.39
+5.8%
13.2%AU$32.00AU$18.30AU$24.4216
Nov ’23AU$25.93
AU$26.39
+1.8%
13.2%AU$32.00AU$18.30AU$24.8516

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Fremantle Community Financial Services

AU$294.7k

Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.

FCF

AU$0.40

7D

0%

1Y

n/a

East Gosford & Districts Financial Services

AU$402.9k

Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

EGF

AU$0.41

7D

0%

1Y

n/a

Sunshine Coast Community Financial Services

AU$1.3m

Operates as a franchisee of Bendigo Bank that provides banking, and financial products and services to individuals, businesses, and organizations in Australia.

SSC

AU$0.77

7D

2.7%

1Y

n/a