Kina Securities Waardering
Is KSL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van KSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: KSL (A$1.04) is trading below our estimate of fair value (A$1.59)
Aanzienlijk onder de reële waarde: KSL is trading below fair value by more than 20%.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KSL?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is KSL's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | K770.96m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 0.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt KSL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 17.3x | ||
BFL BSP Financial Group | 7.6x | n/a | AU$2.9b |
JDO Judo Capital Holdings | 30.3x | 26.3% | AU$2.1b |
MYS MyState | 11.9x | 7.6% | AU$419.4m |
ABA Auswide Bank | 19.3x | 26.6% | AU$216.5m |
KSL Kina Securities | 7.6x | 19.3% | AU$298.0m |
Price-To-Earnings versus peers: KSL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.6x) compared to the peer average (17.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt KSL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Banks industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: KSL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.6x) compared to the Global Banks industry average (9.9x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is KSL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KSL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.8x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | AU$1.04 | AU$1.31 +26.7% | 1.4% | AU$1.33 | AU$1.29 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$1.01 | AU$1.26 +24.8% | 1.6% | AU$1.28 | AU$1.24 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$1.03 | AU$1.26 +23.0% | 1.6% | AU$1.28 | AU$1.24 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$1.05 | AU$1.22 +16.0% | 1.3% | AU$1.23 | AU$1.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$0.92 | AU$1.20 +30.8% | 2.2% | AU$1.22 | AU$1.17 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$0.94 | AU$1.21 +28.5% | 1.0% | AU$1.23 | AU$1.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$0.91 | AU$1.21 +33.4% | 1.0% | AU$1.23 | AU$1.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$0.89 | AU$1.21 +36.4% | 1.0% | AU$1.23 | AU$1.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$0.91 | AU$1.44 +58.1% | 14.0% | AU$1.64 | AU$1.24 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$0.85 | AU$1.38 +62.8% | 17.7% | AU$1.63 | AU$1.14 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$0.80 | AU$1.34 +68.1% | 22.3% | AU$1.64 | AU$1.04 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$0.76 | AU$1.32 +73.8% | 21.1% | AU$1.71 | AU$1.09 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$0.76 | AU$1.32 +73.8% | 21.1% | AU$1.71 | AU$1.09 | AU$1.04 | 3 |
| Oct ’24 | AU$0.79 | AU$1.33 +69.4% | 20.9% | AU$1.72 | AU$1.10 | AU$1.01 | 3 |
| Sep ’24 | AU$0.83 | AU$1.13 +35.2% | 3.2% | AU$1.16 | AU$1.09 | AU$1.03 | 2 |
| Aug ’24 | AU$0.80 | AU$1.10 +38.0% | 2.2% | AU$1.13 | AU$1.08 | AU$1.05 | 2 |
| Jul ’24 | AU$0.74 | AU$1.07 +44.9% | 6.1% | AU$1.14 | AU$1.01 | AU$0.92 | 2 |
| Jun ’24 | AU$0.76 | AU$1.07 +42.0% | 6.1% | AU$1.14 | AU$1.01 | AU$0.94 | 2 |
| Mar ’24 | AU$0.82 | AU$1.10 +33.7% | 6.4% | AU$1.17 | AU$1.03 | AU$0.91 | 2 |
| Feb ’24 | AU$0.77 | AU$1.12 +45.0% | 0.8% | AU$1.12 | AU$1.11 | AU$0.85 | 2 |
| Jan ’24 | AU$0.78 | AU$1.20 +54.6% | 2.8% | AU$1.23 | AU$1.16 | AU$0.80 | 2 |
| Dec ’23 | AU$0.86 | AU$1.18 +37.7% | 3.9% | AU$1.23 | AU$1.14 | AU$0.76 | 2 |
| Nov ’23 | AU$0.86 | AU$1.18 +36.9% | 3.9% | AU$1.23 | AU$1.14 | AU$0.76 | 2 |
Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.