company background image
KSL logo

Kina Securities ASX:KSL Voorraadrapport

Laatste prijs

AU$1.14

Marktkapitalisatie

AU$328.3m

7D

1.3%

1Y

29.5%

Bijgewerkt

07 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Kina Securities Limited

ASX:KSL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$328.3m

KSL Overzicht aandelen

Kina Securities Limited levert samen met haar dochterondernemingen diensten op het gebied van commercieel bankieren en financiën, fondsenadministratie, beleggingsbeheer en aandelenmakelaardij in Papoea-Nieuw-Guinea. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 31.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 22.49% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Kina Securities Limited Concurrenten

BSP Financial Group

ASX:BFL

AU$3.5b

Judo Capital Holdings

ASX:JDO

AU$2.2b

Auswide Bank

ASX:ABA

AU$262.6m

MyState

ASX:MYS

AU$507.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Kina Securities
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$1.14
52 Week HoogtepuntAU$1.16
52 Week LaagAU$0.82
Bèta0.61
1 maand verandering2.70%
3 maanden verandering10.68%
1 Jaar Verandering29.55%
3 jaar verandering30.29%
5 jaar verandering-14.29%
Verandering sinds IPO-12.31%

Recent nieuws en updates

Kina Securities (ASX:KSL) Is Due To Pay A Dividend Of PGK0.04

Aug 31
Kina Securities (ASX:KSL) Is Due To Pay A Dividend Of PGK0.04

Most Shareholders Will Probably Find That The Compensation For Kina Securities Limited's (ASX:KSL) CEO Is Reasonable

May 22
Most Shareholders Will Probably Find That The Compensation For Kina Securities Limited's (ASX:KSL) CEO Is Reasonable

Recent updates

Kina Securities (ASX:KSL) Is Due To Pay A Dividend Of PGK0.04

Aug 31
Kina Securities (ASX:KSL) Is Due To Pay A Dividend Of PGK0.04

Most Shareholders Will Probably Find That The Compensation For Kina Securities Limited's (ASX:KSL) CEO Is Reasonable

May 22
Most Shareholders Will Probably Find That The Compensation For Kina Securities Limited's (ASX:KSL) CEO Is Reasonable

Bearish: This Analyst Is Revising Their Kina Securities Limited (ASX:KSL) Revenue and EPS Prognostications

Mar 15
Bearish: This Analyst Is Revising Their Kina Securities Limited (ASX:KSL) Revenue and EPS Prognostications

Kina Securities Limited (ASX:KSL) Is Yielding 9.5% - But Is It A Buy?

Apr 18
Kina Securities Limited (ASX:KSL) Is Yielding 9.5% - But Is It A Buy?

Shareholders Of Kina Securities (ASX:KSL) Must Be Happy With Their 58% Return

Feb 22
Shareholders Of Kina Securities (ASX:KSL) Must Be Happy With Their 58% Return

Should Kina Securities Limited (ASX:KSL) Be Part Of Your Dividend Portfolio?

Jan 18
Should Kina Securities Limited (ASX:KSL) Be Part Of Your Dividend Portfolio?

Does Kina Securities (ASX:KSL) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Dec 14
Does Kina Securities (ASX:KSL) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Rendement voor aandeelhouders

KSLAU BanksAU Markt
7D1.3%1.2%-0.08%
1Y29.5%31.7%9.8%

Rendement versus industrie: KSL presteerde slechter dan de Australian Banks -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 31.7 % opleverde.

Rendement versus markt: KSL overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 9.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is KSL's price volatile compared to industry and market?
KSL volatility
KSL Average Weekly Movement3.1%
Banks Industry Average Movement3.0%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market16.5%
10% least volatile stocks in AU Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: KSL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van KSL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1985743Ivan Vidovichwww.kinabank.com.pg

Kina Securities Limited biedt, samen met haar dochterondernemingen, commerciële bank- en financiële diensten, fondsenadministratie, beleggingsbeheer en aandelenmakelaardij aan in Papoea-Nieuw-Guinea. Het bedrijf opereert via twee segmenten, Banking and Finance en Wealth Management. Het bedrijf biedt spaarrekeningen, individuele en zakelijke chequerekeningen, zakelijke rekeningen, rekeningen voor contantenbeheer en vaste deposito's; persoonlijke leningen, leningen voor huisvesting, schoolgeld, woninginvesteringen en zakelijke leningen; financiering van verzekeringspremies; financiering van apparatuur; rekening-courantkredieten; en bankgarantieproducten.

Kina Securities Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Kina Securities zich tot de beurswaarde?
KSL fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$328.26m
Inkomsten(TTM)AU$39.82m
Inkomsten(TTM)AU$170.17m

8.2x

Koers/Winstverhouding

1.3x

P/B-verhouding

Is KSL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KSL resultatenrekening (TTM)
InkomstenK430.92m
Kosten van inkomstenK0
BrutowinstK430.92m
Overige uitgavenK330.08m
InkomstenK100.84m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.35
Brutomarge100.00%
Nettowinstmarge23.40%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0.7%

Hoe presteerde KSL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.9%

Huidig dividendrendement

75%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 09:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kina Securities Limited wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard ColesMorgans Financial Limited
Glen WellhamMST Financial Services Pty Limited
David FraserMST Financial Services Pty Limited