Bendigo and Adelaide Bank Waardering
Is BENPH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BENPH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BENPH ( A$105.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$132.56 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BENPH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BENPH?
Belangrijke metriek: Omdat BENPH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BENPH's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13.1x |
| Inkomsten | AU$530.30m |
| Marktkapitalisatie | AU$6.92b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 4.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BENPH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 14.4x | ||
BOQ Bank of Queensland | 16x | 10.8% | AU$4.5b |
MYS MyState | 12.9x | 11.9% | AU$456.0m |
ABA Auswide Bank | 20.8x | 26.6% | AU$233.1m |
BFL BSP Financial Group | 7.9x | n/a | AU$3.0b |
BENPH Bendigo and Adelaide Bank | 13.1x | 2.8% | AU$6.9b |
Price-To-Earnings versus peers: BENPH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BENPH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Banks industrie?
| 18 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 18 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: BENPH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het Australian Banks -industriegemiddelde ( 14 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BENPH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 12x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BENPH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ANZ Group Holdings
AU$92.7b
Provides various banking and financial products and services to retail, individuals and business customers in Australia and internationally.
ANZ
AU$31.17
7D
-3.4%
1Y
27.6%
East Gosford & Districts Financial Services
AU$402.9k
Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.
EGF
AU$0.41
7D
0%
1Y
-10.0%
ANZ Group Holdings
AU$92.7b
Provides various banking and financial products and services to retail, individuals and business customers in Australia and internationally.
ANZ
AU$31.18
7D
-3.6%
1Y
27.7%