Bank of Queensland Limited

ASX:BOQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$4.4b

Bank of Queensland Waardering

Is BOQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BOQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BOQ ( A$6.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$7.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BOQ wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BOQ?

Belangrijke metriek: Omdat BOQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BOQ. Deze wordt berekend door BOQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BOQ's PE Ratio?
PE-verhouding15.5x
InkomstenAU$284.00m
MarktkapitalisatieAU$4.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BOQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BOQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
BEN Bendigo and Adelaide Bank
13.6x2.4%AU$7.4b
MYS MyState
14x11.9%AU$494.8m
ABA Auswide Bank
22.4x26.6%AU$251.2m
BFL BSP Financial Group
7.9xn/aAU$3.1b
BOQ Bank of Queensland
15.5x10.8%AU$4.4b

Price-To-Earnings versus peers: BOQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BOQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Banks industrie?

17 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BOQ 15.5xGemiddelde industrie 10.2xNo. of Companies165PE0612182430+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BOQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het Australian Banks -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BOQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BOQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.5x
Eerlijke PE Verhouding15.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BOQ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BOQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$6.70
AU$5.95
-11.3%
14.3%AU$7.50AU$4.00n/a13
Dec ’25AU$6.90
AU$5.85
-15.2%
14.4%AU$7.50AU$4.00n/a13
Nov ’25AU$6.45
AU$5.92
-8.3%
14.3%AU$7.50AU$4.00n/a14
Oct ’25AU$6.17
AU$5.46
-11.5%
16.3%AU$7.50AU$4.00n/a15
Sep ’25AU$6.32
AU$5.46
-13.6%
16.3%AU$7.50AU$4.00n/a15
Aug ’25AU$6.30
AU$5.38
-14.5%
15.5%AU$7.50AU$4.00n/a15
Jul ’25AU$5.92
AU$5.38
-9.1%
15.5%AU$7.50AU$4.00n/a15
Jun ’25AU$5.75
AU$5.38
-6.4%
15.5%AU$7.50AU$4.00n/a15
May ’25AU$6.09
AU$5.38
-11.6%
15.5%AU$7.50AU$4.00n/a15
Apr ’25AU$6.32
AU$5.24
-17.0%
16.4%AU$8.00AU$4.00n/a14
Mar ’25AU$5.90
AU$5.24
-11.2%
16.4%AU$8.00AU$4.00n/a14
Feb ’25AU$5.93
AU$5.22
-12.0%
16.3%AU$8.00AU$4.00n/a14
Jan ’25AU$6.08
AU$5.21
-14.3%
16.1%AU$8.00AU$4.00n/a14
Dec ’24AU$5.56
AU$5.51
-1.0%
24.2%AU$9.47AU$4.00AU$6.9015
Nov ’24AU$5.15
AU$5.52
+7.3%
24.1%AU$9.47AU$4.00AU$6.4515
Oct ’24AU$5.74
AU$5.98
+4.1%
21.3%AU$9.47AU$4.80AU$6.1715
Sep ’24AU$5.75
AU$6.08
+5.7%
20.3%AU$9.47AU$4.80AU$6.3215
Aug ’24AU$6.05
AU$6.13
+1.3%
19.6%AU$9.47AU$5.00AU$6.3015
Jul ’24AU$5.49
AU$6.19
+12.8%
18.8%AU$9.47AU$5.00AU$5.9216
Jun ’24AU$5.47
AU$6.28
+14.8%
17.7%AU$9.47AU$5.40AU$5.7516
May ’24AU$5.92
AU$6.54
+10.4%
15.8%AU$9.47AU$5.40AU$6.0916
Apr ’24AU$6.49
AU$7.47
+15.1%
17.3%AU$11.00AU$5.40AU$6.3215
Mar ’24AU$6.90
AU$7.72
+11.9%
15.0%AU$11.00AU$5.40AU$5.9015
Feb ’24AU$6.97
AU$7.91
+13.5%
14.8%AU$11.00AU$5.90AU$5.9315
Jan ’24AU$6.90
AU$8.04
+16.5%
14.3%AU$11.00AU$5.90AU$6.0815
Dec ’23AU$7.23
AU$8.16
+12.9%
13.9%AU$11.00AU$5.90AU$5.5615

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 14:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten2024/08/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bank of Queensland Limited wordt gevolgd door 29 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anthony HooANZ Equities Pty Limited
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan MottBarrenjoey Markets Pty Limited