Bank of Queensland Limited

ASX:BOQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$4.4b

Bank of Queensland Waardering

Is BOQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BOQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BOQ ( A$6.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$7.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BOQ wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BOQ?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

BOQ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BOQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BOQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.1x
BEN Bendigo and Adelaide Bank
13x2.4%AU$7.1b
MYS MyState
12x7.6%AU$424.9m
ABA Auswide Bank
19.5x26.6%AU$218.6m
BFL BSP Financial Group
7.8xn/aAU$2.9b
BOQ Bank of Queensland
15.5x11.1%AU$4.4b

Price-To-Earnings versus peers: BOQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BOQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a3.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a3.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BOQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het Australian Banks -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BOQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BOQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.5x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BOQ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BOQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$6.68
AU$5.92
-11.4%
14.3%AU$7.50AU$4.00n/a14
Nov ’25AU$6.45
AU$5.92
-8.3%
14.3%AU$7.50AU$4.00n/a14
Oct ’25AU$6.17
AU$5.46
-11.5%
16.3%AU$7.50AU$4.00n/a15
Sep ’25AU$6.32
AU$5.46
-13.6%
16.3%AU$7.50AU$4.00n/a15
Aug ’25AU$6.30
AU$5.38
-14.5%
15.5%AU$7.50AU$4.00n/a15
Jul ’25AU$5.92
AU$5.38
-9.1%
15.5%AU$7.50AU$4.00n/a15
Jun ’25AU$5.75
AU$5.38
-6.4%
15.5%AU$7.50AU$4.00n/a15
May ’25AU$6.09
AU$5.38
-11.6%
15.5%AU$7.50AU$4.00n/a15
Apr ’25AU$6.32
AU$5.24
-17.0%
16.4%AU$8.00AU$4.00n/a14
Mar ’25AU$5.90
AU$5.24
-11.2%
16.4%AU$8.00AU$4.00n/a14
Feb ’25AU$5.93
AU$5.22
-12.0%
16.3%AU$8.00AU$4.00n/a14
Jan ’25AU$6.08
AU$5.21
-14.3%
16.1%AU$8.00AU$4.00n/a14
Dec ’24AU$5.56
AU$5.51
-1.0%
24.2%AU$9.47AU$4.00n/a15
Nov ’24AU$5.15
AU$5.52
+7.3%
24.1%AU$9.47AU$4.00AU$6.4515
Oct ’24AU$5.74
AU$5.98
+4.1%
21.3%AU$9.47AU$4.80AU$6.1715
Sep ’24AU$5.75
AU$6.08
+5.7%
20.3%AU$9.47AU$4.80AU$6.3215
Aug ’24AU$6.05
AU$6.13
+1.3%
19.6%AU$9.47AU$5.00AU$6.3015
Jul ’24AU$5.49
AU$6.19
+12.8%
18.8%AU$9.47AU$5.00AU$5.9216
Jun ’24AU$5.47
AU$6.28
+14.8%
17.7%AU$9.47AU$5.40AU$5.7516
May ’24AU$5.92
AU$6.54
+10.4%
15.8%AU$9.47AU$5.40AU$6.0916
Apr ’24AU$6.49
AU$7.47
+15.1%
17.3%AU$11.00AU$5.40AU$6.3215
Mar ’24AU$6.90
AU$7.72
+11.9%
15.0%AU$11.00AU$5.40AU$5.9015
Feb ’24AU$6.97
AU$7.91
+13.5%
14.8%AU$11.00AU$5.90AU$5.9315
Jan ’24AU$6.90
AU$8.04
+16.5%
14.3%AU$11.00AU$5.90AU$6.0815
Dec ’23AU$7.23
AU$8.16
+12.9%
13.9%AU$11.00AU$5.90AU$5.5615
Nov ’23AU$7.43
AU$8.47
+14.0%
12.8%AU$11.00AU$6.30AU$5.1515

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y