Bank of Queensland Waardering

Is BOQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BOQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BOQ ( A$6.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$7.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BOQ wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BOQ?

Belangrijke metriek: Omdat BOQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BOQ. Deze wordt berekend door BOQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BOQ's PE Ratio?
PE-verhouding	16x
Inkomsten	AU$284.00m
Marktkapitalisatie	AU$4.49b

BOQ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BOQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BOQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	13.7x
BEN Bendigo and Adelaide Bank	14.1x	2.4%	AU$7.6b
MYS MyState	12.6x	11.9%	AU$446.0m
ABA Auswide Bank	20.3x	26.6%	AU$230.5m
BFL BSP Financial Group	7.9x	n/a	AU$3.0b
BOQ Bank of Queensland	16x	10.8%	AU$4.5b

Price-To-Earnings versus peers: BOQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BOQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Banks industrie?

18 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

18 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BOQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het Australian Banks -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BOQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BOQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	16x
Eerlijke PE Verhouding	15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BOQ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BOQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$6.90	AU$5.85 -15.2%	14.4%	AU$7.50	AU$4.00	n/a	13
Nov ’25	AU$6.45	AU$5.92 -8.3%	14.3%	AU$7.50	AU$4.00	n/a	14
Oct ’25	AU$6.17	AU$5.46 -11.5%	16.3%	AU$7.50	AU$4.00	n/a	15
Sep ’25	AU$6.32	AU$5.46 -13.6%	16.3%	AU$7.50	AU$4.00	n/a	15
Aug ’25	AU$6.30	AU$5.38 -14.5%	15.5%	AU$7.50	AU$4.00	n/a	15
Jul ’25	AU$5.92	AU$5.38 -9.1%	15.5%	AU$7.50	AU$4.00	n/a	15
Jun ’25	AU$5.75	AU$5.38 -6.4%	15.5%	AU$7.50	AU$4.00	n/a	15
May ’25	AU$6.09	AU$5.38 -11.6%	15.5%	AU$7.50	AU$4.00	n/a	15
Apr ’25	AU$6.32	AU$5.24 -17.0%	16.4%	AU$8.00	AU$4.00	n/a	14
Mar ’25	AU$5.90	AU$5.24 -11.2%	16.4%	AU$8.00	AU$4.00	n/a	14
Feb ’25	AU$5.93	AU$5.22 -12.0%	16.3%	AU$8.00	AU$4.00	n/a	14
Jan ’25	AU$6.08	AU$5.21 -14.3%	16.1%	AU$8.00	AU$4.00	n/a	14
Dec ’24	AU$5.56	AU$5.51 -1.0%	24.2%	AU$9.47	AU$4.00	n/a	15
Nov ’24	AU$5.15	AU$5.52 +7.3%	24.1%	AU$9.47	AU$4.00	AU$6.45	15
Oct ’24	AU$5.74	AU$5.98 +4.1%	21.3%	AU$9.47	AU$4.80	AU$6.17	15
Sep ’24	AU$5.75	AU$6.08 +5.7%	20.3%	AU$9.47	AU$4.80	AU$6.32	15
Aug ’24	AU$6.05	AU$6.13 +1.3%	19.6%	AU$9.47	AU$5.00	AU$6.30	15
Jul ’24	AU$5.49	AU$6.19 +12.8%	18.8%	AU$9.47	AU$5.00	AU$5.92	16
Jun ’24	AU$5.47	AU$6.28 +14.8%	17.7%	AU$9.47	AU$5.40	AU$5.75	16
May ’24	AU$5.92	AU$6.54 +10.4%	15.8%	AU$9.47	AU$5.40	AU$6.09	16
Apr ’24	AU$6.49	AU$7.47 +15.1%	17.3%	AU$11.00	AU$5.40	AU$6.32	15
Mar ’24	AU$6.90	AU$7.72 +11.9%	15.0%	AU$11.00	AU$5.40	AU$5.90	15
Feb ’24	AU$6.97	AU$7.91 +13.5%	14.8%	AU$11.00	AU$5.90	AU$5.93	15
Jan ’24	AU$6.90	AU$8.04 +16.5%	14.3%	AU$11.00	AU$5.90	AU$6.08	15
Dec ’23	AU$7.23	AU$8.16 +12.9%	13.9%	AU$11.00	AU$5.90	AU$5.56	15
Nov ’23	AU$7.43	AU$8.47 +14.0%	12.8%	AU$11.00	AU$6.30	AU$5.15	15

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Fremantle Community Financial Services

AU$294.7k

Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.

FCF

AU$0.40

n/a

East Gosford & Districts Financial Services

AU$402.9k

Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

EGF

AU$0.41

n/a

Sunshine Coast Community Financial Services

AU$1.3m

Operates as a franchisee of Bendigo Bank that provides banking, and financial products and services to individuals, businesses, and organizations in Australia.

SSC

AU$0.77

n/a