Bendigo and Adelaide Bank Limited

ASX:BEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$6.5b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Bendigo and Adelaide Bank Waardering

Is BEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BEN ( A$11.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$15.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BEN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BEN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

BEN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding5.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
BOQ Bank of Queensland
15.1x12.7%AU$4.0b
MYS MyState
11.4x7.6%AU$402.7m
ABA Auswide Bank
18.2x26.6%AU$204.2m
BFL BSP Financial Group
8.2xn/aAU$3.0b
BEN Bendigo and Adelaide Bank
11.9x2.2%AU$6.5b

Price-To-Earnings versus peers: BEN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a3.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a3.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het Global Banks -industriegemiddelde ( 9.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.9x
Eerlijke PE Verhouding13.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$11.42
AU$11.07
-3.1%
9.9%AU$13.00AU$9.50n/a13
Sep ’25AU$12.05
AU$11.17
-7.3%
10.0%AU$13.00AU$9.50n/a14
Aug ’25AU$12.54
AU$10.59
-15.6%
10.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
Jul ’25AU$11.42
AU$10.47
-8.3%
9.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
Jun ’25AU$10.93
AU$10.40
-4.9%
9.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
May ’25AU$9.68
AU$9.58
-1.1%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Apr ’25AU$10.25
AU$9.58
-6.6%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Mar ’25AU$9.84
AU$9.56
-2.8%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Feb ’25AU$9.67
AU$9.26
-4.2%
8.0%AU$10.50AU$7.50n/a13
Jan ’25AU$9.67
AU$9.18
-5.0%
8.0%AU$10.50AU$7.50n/a13
Dec ’24AU$9.02
AU$9.40
+4.2%
9.9%AU$11.66AU$7.50n/a14
Nov ’24AU$8.77
AU$9.51
+8.4%
9.8%AU$11.66AU$7.50n/a14
Oct ’24AU$8.93
AU$9.54
+6.8%
9.7%AU$11.66AU$7.50AU$11.6014
Sep ’24AU$9.52
AU$9.57
+0.5%
9.4%AU$11.66AU$7.50AU$12.0514
Aug ’24AU$9.39
AU$9.33
-0.7%
11.2%AU$11.66AU$7.00AU$12.5414
Jul ’24AU$8.59
AU$9.52
+10.8%
11.8%AU$11.66AU$7.00AU$11.4215
Jun ’24AU$8.57
AU$9.75
+13.7%
10.1%AU$11.66AU$7.90AU$10.9315
May ’24AU$8.75
AU$9.82
+12.2%
10.5%AU$12.10AU$7.90AU$9.6815
Apr ’24AU$8.67
AU$9.93
+14.5%
10.6%AU$12.10AU$7.90AU$10.2515
Mar ’24AU$9.72
AU$10.17
+4.6%
8.9%AU$12.10AU$7.90AU$9.8415
Feb ’24AU$10.06
AU$10.18
+1.2%
9.2%AU$12.10AU$7.90AU$9.6715
Jan ’24AU$9.81
AU$10.14
+3.4%
9.5%AU$12.10AU$7.90AU$9.6715
Dec ’23AU$9.17
AU$9.54
+4.1%
13.0%AU$11.65AU$6.80AU$9.0215
Nov ’23AU$9.14
AU$9.60
+5.1%
11.7%AU$11.65AU$7.70AU$8.7715
Oct ’23AU$7.79
AU$9.65
+23.8%
12.2%AU$11.65AU$7.70AU$8.9315

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven