ANZ Group Holdings Limited

ASX:AN3PK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$92.1b

ANZ Group Holdings Waardering

Is AN3PK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AN3PK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$134.10
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AN3PK ( A$103.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$134.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AN3PK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AN3PK?

Belangrijke metriek: Omdat AN3PK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AN3PK. Deze wordt berekend door AN3PK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AN3PK's PE Ratio?
PE-verhouding14.1x
InkomstenAU$6.54b
MarktkapitalisatieAU$92.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AN3PK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AN3PK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18x
WBC Westpac Banking
16.7x-0.007%AU$116.7b
NAB National Australia Bank
17.7x2.0%AU$124.7b
CBA Commonwealth Bank of Australia
28.7x4.4%AU$272.0b
BFL BSP Financial Group
8.9xn/aAU$3.5b
AN3PK ANZ Group Holdings
14.1x3.2%AU$92.1b

Price-To-Earnings versus peers: AN3PK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AN3PK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Banks industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AN3PK 14.1xGemiddelde industrie 10.1xNo. of Companies184PE0612182430+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AN3PK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het Australian Banks -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AN3PK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AN3PK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.1x
Eerlijke PE Verhouding17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AN3PK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$100.17
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 08:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ANZ Group Holdings Limited wordt gevolgd door 30 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett Le MesurierAxiome Equities
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan MottBarrenjoey Markets Pty Limited