Sempra

WBAG:SREN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €55.5b

Sempra Waardering

Is SREN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SREN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SREN ( €87.68 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €79.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SREN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SREN?

Belangrijke metriek: Omdat SREN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SREN. Deze wordt berekend door SREN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SREN's PE Ratio?
PE-verhouding20.4x
InkomstenUS$2.89b
MarktkapitalisatieUS$58.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SREN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SREN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
VER VERBUND
15.6x-11.6%€26.0b
BHD Burgenland Holding
18.7xn/a€213.0m
NG. National Grid
27.6x15.5%UK£47.7b
D Dominion Energy
21.3x10.9%US$48.4b
SREN Sempra
20.4x8.3%€58.4b

Price-To-Earnings versus peers: SREN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SREN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SREN 20.4xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SREN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het European Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SREN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SREN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.4x
Eerlijke PE Verhouding13.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SREN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SREN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€87.68
€87.38
-0.3%
5.3%€95.74€79.49n/a17
Nov ’25€76.34
€83.41
+9.3%
5.5%€90.51€74.81n/a17
Oct ’25€76.26
€79.16
+3.8%
4.3%€85.32€72.75n/a16
Sep ’25€73.64
€77.81
+5.7%
4.3%€84.88€71.48n/a15
Aug ’25€74.84
€77.58
+3.7%
5.1%€87.66€71.05n/a15
Jul ’25€70.12
€78.00
+11.2%
4.1%€83.16€71.01n/a15
Jun ’25€69.86
€77.56
+11.0%
3.6%€82.41€73.15n/a16
May ’25€66.82
€77.65
+16.2%
4.4%€83.55€70.41n/a16
Apr ’25€66.50
€76.72
+15.4%
5.1%€87.11€69.50n/a17
Mar ’25€64.50
€76.00
+17.8%
5.4%€86.74€68.29n/a17
Feb ’25€66.50
€76.03
+14.3%
4.4%€82.11€70.12n/a17
Jan ’25€68.00
€73.89
+8.7%
4.9%€80.60€68.83n/a16
Dec ’24€67.00
€74.20
+10.8%
5.7%€81.84€67.12n/a15
Nov ’24€67.00
€76.99
+14.9%
5.8%€84.21€70.97€76.3415
Oct ’24€64.50
€78.15
+21.2%
5.4%€89.09€72.21€76.2615
Sep ’24€65.00
€77.30
+18.9%
6.2%€88.48€70.05€73.6415
Aug ’24€68.00
€77.07
+13.3%
6.6%€90.14€67.15€74.8414
Jul ’24€66.50
€78.89
+18.6%
6.5%€91.81€68.40€70.1214
Jun ’24€67.50
€79.13
+17.2%
4.7%€84.15€68.89€69.8613
May ’24€70.50
€77.79
+10.3%
4.7%€83.02€67.97€66.8213
Apr ’24€69.01
€78.00
+13.0%
5.7%€84.31€69.02€66.5013
Mar ’24€68.75
€80.12
+16.5%
6.0%€90.51€68.47€64.5014
Feb ’24€73.28
€78.48
+7.1%
6.0%€87.39€66.45€66.5014
Jan ’24€72.92
€78.48
+7.6%
7.3%€92.11€68.61€68.0014
Dec ’23€79.56
€79.29
-0.3%
7.3%€90.75€70.47€67.0015
Nov ’23€76.80
€81.69
+6.4%
6.9%€91.33€72.26€67.0015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hera

€4.9b

A multi-utility company, engages in the waste management, water services, and energy businesses in Italy.

HERS

€3.37

7D

-3.5%

1Y

18.2%

Eversource Energy

US$22.7b

A public utility holding company, engages in the energy delivery business.

ES

US$59.00

7D

1.7%

1Y

10.3%

Italgas

€4.5b

Engages in the distribution of natural gas in Italy.

IG

€5.58

7D

0.3%

1Y

10.2%