Eversource Energy Waardering

Is ES ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ES als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€118.63
Fair Value
52.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ES ( €57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €118.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ES wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ES?

Belangrijke metriek: Omdat ES verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ES. Deze wordt berekend door ES's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ES's PS Ratio?
PS Verhouding1.9x
VerkoopUS$11.62b
MarktkapitalisatieUS$21.46b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ES's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ES ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
VER VERBUND
3.9x-4.1%€25.2b
EVN EVN
1.2x0.4%€4.1b
NRG NRG Energy
0.7x4.4%US$20.8b
EIX Edison International
1.1x3.7%US$20.3b
ES Eversource Energy
1.9x5.8%€21.5b

Price-To-Sales versus peers: ES is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.7 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ES's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ES 1.9xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies16PS00.40.81.21.62+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ES is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 0.9 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ES's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ES PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.9x
Eerlijke PS Verhouding2.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ES is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ES voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€57.00
€67.32
+18.1%
13.0%€83.93€45.34n/a17
Jan ’26€55.00
€68.01
+23.6%
11.4%€83.38€49.84n/a18
Dec ’25€61.00
€70.02
+14.8%
7.1%€83.04€63.00n/a17
Nov ’25€59.50
€69.38
+16.6%
8.4%€87.15€61.19n/a17
Oct ’25€61.50
€66.75
+8.5%
8.6%€84.92€59.62n/a17
Sep ’25€61.00
€65.77
+7.8%
8.9%€84.87€55.98n/a18
Aug ’25€60.50
€64.28
+6.3%
10.9%€87.11€52.82n/a18
Jul ’25€53.00
€63.41
+19.6%
11.4%€87.54€53.08n/a18
Jun ’25€54.00
€63.10
+16.8%
11.6%€86.55€52.48n/a17
May ’25€56.50
€62.74
+11.0%
12.9%€88.25€46.94n/a18
Apr ’25€55.50
€60.57
+9.1%
13.1%€85.88€45.68n/a17
Mar ’25€54.00
€61.10
+13.1%
13.2%€86.87€46.21n/a17
Feb ’25€50.50
€60.24
+19.3%
14.2%€86.72€46.13€55.5017
Jan ’25€56.50
€60.35
+6.8%
13.5%€85.95€45.72€55.0017
Dec ’24€55.50
€59.56
+7.3%
14.1%€85.67€45.57€61.0017
Nov ’24€50.50
€64.02
+26.8%
17.0%€89.04€47.36€59.5017
Oct ’24€55.50
€73.32
+32.1%
9.2%€88.29€62.93€61.5016
Sep ’24€59.00
€73.68
+24.9%
10.4%€92.53€62.00€61.0016
Aug ’24€64.50
€74.66
+15.8%
10.3%€91.05€62.82€60.5015
Jul ’24€64.50
€77.23
+19.7%
11.0%€94.87€64.77€53.0015
Jun ’24€64.50
€80.91
+25.4%
9.4%€96.95€68.98€54.0015
May ’24€70.00
€79.40
+13.4%
8.6%€94.17€67.01€56.5016
Apr ’24€72.00
€80.55
+11.9%
8.9%€95.88€68.22€55.5016
Mar ’24€69.00
€83.17
+20.5%
8.4%€98.09€69.80€54.0017
Feb ’24€75.50
€82.13
+8.8%
8.0%€95.67€68.07€50.5018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€67.48
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 14:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Eversource Energy wordt gevolgd door 39 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays