Enagás, S.A.

WBAG:ENG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.3b

Enagás Waardering

Is ENG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ENG ( €12.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENG?

Belangrijke metriek: Omdat ENG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ENG. Deze wordt berekend door ENG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENG's PE Ratio?
PE-verhouding9.2x
Inkomsten€359.33m
Marktkapitalisatie€3.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ENG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.2x
EVN EVN
7.5x-7.7%€4.4b
MDU MDU Resources Group
9.6x-47.2%US$3.7b
GUJGASLTD Gujarat Gas
24.5x15.4%₹311.5b
CGAS5 Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS
7.3xn/aR$20.7b
ENG Enagás
9.2x0.04%€3.3b

Price-To-Earnings versus peers: ENG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENG 9.2xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies15PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ENG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het European Gas Utilities -industriegemiddelde ( 10.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.2x
Eerlijke PE Verhouding11.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ENG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.75
€15.59
+22.3%
14.8%€19.50€12.50n/a17
Nov ’25€12.91
€15.59
+20.8%
14.8%€19.50€12.50n/a17
Oct ’25€13.85
€15.74
+13.7%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Sep ’25€13.91
€15.74
+13.2%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Aug ’25€13.87
€15.74
+13.5%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Jul ’25€14.18
€15.98
+12.7%
14.6%€19.60€13.00n/a18
Jun ’25€13.97
€16.13
+15.5%
14.7%€20.07€13.00n/a18
May ’25€13.90
€16.13
+16.1%
14.7%€20.07€13.00n/a18
Apr ’25€13.50
€16.14
+19.6%
14.5%€20.07€13.00n/a18
Mar ’25€13.33
€16.25
+21.9%
13.5%€20.07€13.00n/a18
Feb ’25€14.99
€16.54
+10.3%
18.1%€25.00€13.00n/a18
Jan ’25€15.26
€16.70
+9.5%
18.2%€25.00€13.50n/a18
Dec ’24€16.83
€16.70
-0.7%
18.2%€25.00€13.50n/a18
Nov ’24€15.74
€16.94
+7.7%
17.6%€25.00€13.50€12.9118
Oct ’24€15.80
€17.11
+8.3%
17.2%€25.00€13.50€13.8518
Sep ’24€15.80
€17.11
+8.3%
17.2%€25.00€13.50€13.9118
Aug ’24€16.20
€17.11
+5.7%
17.2%€25.00€13.50€13.8718
Jul ’24€18.13
€17.20
-5.1%
17.1%€25.00€13.00€14.1818
Jun ’24€18.04
€17.05
-5.5%
17.0%€25.00€13.00€13.9718
May ’24€17.85
€17.05
-4.4%
17.0%€25.00€13.00€13.9018
Apr ’24€17.57
€16.79
-4.4%
16.6%€25.00€13.00€13.5018
Mar ’24€16.91
€16.76
-0.9%
16.8%€25.00€12.50€13.3318
Feb ’24€16.51
€16.70
+1.2%
17.3%€25.00€12.50€14.9918
Jan ’24€15.86
€16.92
+6.7%
17.1%€25.00€13.00€15.2618
Dec ’23€17.56
€16.88
-3.9%
17.9%€25.00€11.00€16.8319
Nov ’23€16.35
€17.18
+5.1%
17.6%€25.00€11.00€15.7418

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hera

€4.9b

A multi-utility company, engages in the waste management, water services, and energy businesses in Italy.

HERS

€3.37

7D

-3.5%

1Y

18.2%

Italgas

€4.5b

Engages in the distribution of natural gas in Italy.

IG

€5.58

7D

0.3%

1Y

10.2%

Eversource Energy

US$22.7b

A public utility holding company, engages in the energy delivery business.

ES

US$59.00

7D

1.7%

1Y

10.3%