International Consolidated Airlines Group S.A.

WBAG:IAG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €14.9b

International Consolidated Airlines Group Waardering

Is IAG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IAG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IAG ( €3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IAG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IAG?

Belangrijke metriek: Omdat IAG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IAG. Deze wordt berekend door IAG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IAG's PE Ratio?
PE-verhouding5.2x
Inkomsten€2.84b
Marktkapitalisatie€14.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IAG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IAG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
FLU Flughafen Wien
22.5x8.7%€4.5b
C6L Singapore Airlines
9.5x-22.8%S$18.5b
INDIGO InterGlobe Aviation
24.6x17.8%₹1.6t
RYA Ryanair Holdings
13.2x11.0%€20.2b
IAG International Consolidated Airlines Group
5.2x2.6%€12.4b

Price-To-Earnings versus peers: IAG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IAG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IAG 5.2xGemiddelde industrie 10.8xNo. of Companies10PE0816243240+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IAG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 6.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IAG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IAG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.2x
Eerlijke PE Verhouding21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IAG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IAG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.00
€3.26
+8.8%
27.5%€6.02€2.01n/a16
Nov ’25€2.51
€2.96
+18.1%
25.1%€5.39€2.01n/a16
Oct ’25€2.49
€2.86
+14.7%
25.4%€5.27€2.01n/a15
Sep ’25€2.18
€2.70
+24.2%
27.4%€5.27€2.01n/a16
Aug ’25€1.93
€2.69
+39.4%
29.0%€5.33€2.03n/a15
Jul ’25€1.95
€2.71
+39.1%
28.2%€5.33€2.03n/a15
Jun ’25€2.01
€2.70
+33.9%
27.7%€5.23€2.03n/a15
May ’25€2.07
€2.66
+28.3%
28.5%€5.26€2.00n/a15
Apr ’25€2.00
€2.63
+31.4%
29.0%€5.25€2.00n/a15
Mar ’25€1.74
€2.51
+44.5%
31.2%€5.25€1.63n/a16
Feb ’25€1.74
€2.56
+47.6%
30.9%€5.26€1.63n/a15
Jan ’25€1.80
€2.50
+38.5%
26.8%€4.70€1.60n/a15
Dec ’24€1.79
€2.46
+37.5%
26.8%€4.70€1.60n/a16
Nov ’24€1.66
€2.50
+51.1%
25.8%€4.69€1.86€2.5116
Oct ’24€1.72
€2.65
+54.1%
26.2%€4.88€1.86€2.4915
Sep ’24€1.90
€2.69
+41.6%
26.1%€4.88€1.85€2.1815
Aug ’24€1.94
€2.65
+36.9%
27.9%€4.88€1.64€1.9315
Jul ’24€1.89
€2.44
+28.6%
22.8%€4.02€1.64€1.9514
Jun ’24€1.81
€2.48
+37.2%
24.3%€4.02€1.36€2.0114
May ’24€1.69
€2.20
+30.5%
20.1%€3.00€1.36€2.0715
Apr ’24€1.66
€2.19
+31.8%
20.4%€3.00€1.37€2.0015
Mar ’24€1.77
€2.12
+19.4%
20.2%€3.00€1.36€1.7414
Feb ’24€1.92
€2.02
+5.5%
22.0%€3.00€1.14€1.7413
Jan ’24€1.42
€1.88
+32.0%
23.1%€3.00€1.17€1.8013
Dec ’23€1.55
€1.82
+17.4%
22.4%€3.00€1.16€1.7914
Nov ’23€1.43
€1.79
+25.1%
23.2%€3.00€1.15€1.6614

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y