DSV A/S

WBAG:DSV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €47.0b

DSV Waardering

Is DSV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DSV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DSV ( €201.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €398.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DSV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DSV?

Belangrijke metriek: Omdat DSV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DSV. Deze wordt berekend door DSV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DSV's PE Ratio?
PE-verhouding32.5x
InkomstenDKK 10.81b
MarktkapitalisatieDKK 350.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DSV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DSV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.1x
POST Österreichische Post
13.1x-1.7%€1.9b
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.8b
FDX FedEx
16.7x10.9%US$66.7b
UPS United Parcel Service
18.5x13.4%US$105.7b
DSV DSV
32.5x15.6%€350.9b

Price-To-Earnings versus peers: DSV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DSV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DSV 32.5xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies5PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DSV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.5 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DSV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DSV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.5x
Eerlijke PE Verhouding32.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DSV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DSV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€201.10
€240.65
+19.7%
9.6%€308.35€211.15n/a15
Dec ’25€202.70
€230.86
+13.9%
7.6%€268.16€194.42n/a14
Nov ’25€203.50
€218.67
+7.5%
15.3%€268.13€147.47n/a14
Oct ’25€184.00
€210.21
+14.2%
13.3%€254.69€150.13n/a11
Sep ’25€161.60
€193.02
+19.4%
10.7%€223.80€147.41n/a16
Aug ’25€168.25
€191.88
+14.0%
10.7%€219.77€147.40n/a16
Jul ’25€153.15
€188.28
+22.9%
12.4%€221.52€139.45n/a16
Jun ’25€141.25
€188.46
+33.4%
12.7%€226.57€139.43n/a16
May ’25€133.40
€188.93
+41.6%
12.4%€226.53€144.76n/a16
Apr ’25€150.40
€193.53
+28.7%
12.3%€226.62€144.82n/a17
Mar ’25€148.05
€195.69
+32.2%
11.4%€226.70€150.24n/a17
Feb ’25€168.50
€194.73
+15.6%
11.5%€224.60€150.27n/a17
Jan ’25€160.05
€190.04
+18.7%
13.3%€224.51€142.16n/a17
Dec ’24€141.65
€187.71
+32.5%
13.3%€224.51€142.16€202.7017
Nov ’24€141.50
€188.49
+33.2%
14.1%€241.12€142.00€203.5017
Oct ’24€177.05
€199.18
+12.5%
12.6%€241.35€147.49€184.0017
Sep ’24€176.40
€199.85
+13.3%
12.4%€241.49€147.58€161.6017
Aug ’24€181.50
€198.02
+9.1%
12.2%€224.07€139.54€168.2517
Jul ’24€192.55
€189.92
-1.4%
11.7%€218.24€139.68€153.1517
Jun ’24€180.90
€189.67
+4.9%
11.8%€218.02€139.53€141.2516
May ’24€170.60
€187.94
+10.2%
11.7%€221.35€139.52€133.4016
Apr ’24€177.90
€185.67
+4.4%
11.9%€221.45€139.58€150.4016
Mar ’24€173.25
€184.81
+6.7%
10.7%€204.16€139.69€148.0516
Feb ’24€155.10
€179.58
+15.8%
14.2%€242.01€139.83€168.5016
Jan ’24€147.55
€183.81
+24.6%
14.9%€241.88€139.76€160.0516
Dec ’23€150.75
€183.01
+21.4%
14.9%€241.73€139.67€141.6516

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 04:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DSV A/S wordt gevolgd door 44 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Casper BlomABG Sundal Collier
David FintzenBarclays
Marco LimiteBarclays