Air China Waardering
Is AD2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AD2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AD2 ( €0.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.55 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AD2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AD2?
Belangrijke metriek: Omdat AD2 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AD2's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.5x |
| Verkoop | CN¥163.77b |
| Marktkapitalisatie | CN¥115.78b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 26x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AD2's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2x | ||
FLU Flughafen Wien | 4.4x | 4.9% | €4.5b |
IAG International Consolidated Airlines Group | 0.5x | 3.5% | UK£12.0b |
C6L Singapore Airlines | 1x | 1.3% | S$18.9b |
INDIGO InterGlobe Aviation | 2.2x | 12.6% | ₹1.6t |
AD2 Air China | 0.5x | 6.7% | €124.4b |
Price-To-Sales versus peers: AD2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AD2's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Airlines industrie?
| 6 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 6 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: AD2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 0.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AD2's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.5x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AD2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €0.60 | €0.49 -18.1% | 23.9% | €0.74 | €0.34 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €0.51 | €0.47 -8.8% | 25.1% | €0.74 | €0.34 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €0.49 | €0.49 -1.1% | 22.5% | €0.65 | €0.33 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €0.39 | €0.61 +54.7% | 19.9% | €0.82 | €0.39 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €0.42 | €0.63 +48.9% | 19.9% | €0.82 | €0.39 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €0.42 | €0.65 +53.4% | 17.3% | €0.84 | €0.48 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €0.49 | €0.68 +37.9% | 17.4% | €0.85 | €0.48 | n/a | 14 |
| May ’25 | €0.47 | €0.69 +47.2% | 16.0% | €0.86 | €0.49 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €0.45 | €0.70 +56.5% | 16.1% | €0.86 | €0.49 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €0.49 | €0.74 +49.2% | 13.7% | €0.93 | €0.55 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €0.50 | €0.74 +47.6% | 14.0% | €0.93 | €0.55 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €0.57 | €0.76 +32.2% | 11.4% | €0.91 | €0.59 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €0.61 | €0.78 +29.2% | 12.9% | €1.04 | €0.60 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €0.65 | €0.81 +24.3% | 14.2% | €1.06 | €0.61 | €0.51 | 15 |
| Oct ’24 | €0.64 | €0.82 +29.1% | 15.3% | €1.06 | €0.60 | €0.49 | 15 |
| Sep ’24 | €0.67 | €0.82 +22.0% | 16.4% | €1.04 | €0.60 | €0.39 | 15 |
| Aug ’24 | €0.74 | €0.81 +9.4% | 16.8% | €1.02 | €0.59 | €0.42 | 15 |
| Jul ’24 | €0.66 | €0.82 +23.7% | 14.1% | €1.01 | €0.64 | €0.42 | 14 |
| Jun ’24 | €0.65 | €0.87 +33.7% | 14.7% | €1.05 | €0.67 | €0.49 | 14 |
| May ’24 | €0.81 | €0.87 +6.9% | 16.4% | €1.05 | €0.60 | €0.47 | 15 |
| Apr ’24 | €0.82 | €0.86 +5.4% | 17.8% | €1.11 | €0.62 | €0.45 | 14 |
| Mar ’24 | €0.87 | €0.88 +1.4% | 17.9% | €1.16 | €0.63 | €0.49 | 14 |
| Feb ’24 | €0.81 | €0.87 +7.6% | 17.6% | €1.14 | €0.62 | €0.50 | 14 |
| Jan ’24 | €0.82 | €0.79 -4.2% | 28.1% | €1.15 | €0.42 | €0.57 | 14 |
| Dec ’23 | €0.73 | €0.74 +1.3% | 26.3% | €1.00 | €0.42 | €0.61 | 15 |
| Nov ’23 | €0.75 | €0.74 -1.4% | 26.8% | €1.01 | €0.43 | €0.65 | 15 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.