American Airlines Group Inc.

WBAG:AAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.0b

American Airlines Group Waardering

Is AAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AAL ( €16.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €46.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AAL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AAL?

Belangrijke metriek: Omdat AAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AAL. Deze wordt berekend door AAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AAL's PE Ratio?
PE-verhouding41.5x
InkomstenUS$275.00m
MarktkapitalisatieUS$11.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.9x
FLU Flughafen Wien
22.5x4.1%€4.5b
ALK Alaska Air Group
25.6x40.7%US$8.4b
600221 Hainan Airlines Holding
46xn/aCN¥74.6b
POST Österreichische Post
13.4x-0.7%€1.9b
AAL American Airlines Group
41.5x39.6%€11.4b

Price-To-Earnings versus peers: AAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AAL 41.5xGemiddelde industrie 9.3xNo. of Companies8PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.5 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 6.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.5x
Eerlijke PE Verhouding38.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AAL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.72
€17.08
+2.2%
23.9%€23.11€11.55n/a22
Dec ’25€13.83
€13.85
+0.2%
19.4%€19.09€9.55n/a20
Nov ’25€12.58
€12.58
-0.009%
21.0%€18.39€9.19n/a18
Oct ’25€10.00
€10.39
+3.9%
21.1%€16.13€6.27n/a18
Sep ’25€9.66
€10.87
+12.4%
20.5%€16.63€6.47n/a18
Aug ’25€9.56
€10.87
+13.6%
20.5%€16.63€6.47n/a18
Jul ’25€10.40
€13.96
+34.2%
18.8%€19.60€10.06n/a18
Jun ’25€10.42
€14.40
+38.2%
17.7%€19.36€10.14n/a17
May ’25€12.83
€16.43
+28.0%
18.0%€22.48€11.24n/a17
Apr ’25€14.18
€15.99
+12.8%
18.2%€21.13€11.02n/a18
Mar ’25€14.54
€15.94
+9.7%
19.6%€21.34€11.13n/a18
Feb ’25€12.86
€15.51
+20.6%
20.6%€21.24€11.08n/a18
Jan ’25€12.64
€13.24
+4.8%
23.1%€18.53€7.41n/a17
Dec ’24€11.80
€13.32
+12.9%
22.9%€18.72€7.49€13.8317
Nov ’24€10.50
€13.94
+32.8%
21.8%€18.88€7.55€12.5817
Oct ’24€12.18
€16.20
+33.0%
27.8%€27.46€8.52€10.0016
Sep ’24€13.56
€16.60
+22.4%
24.4%€26.64€10.10€9.6616
Aug ’24€14.75
€17.50
+18.6%
22.1%€26.14€9.92€9.5617
Jul ’24€16.23
€16.69
+2.8%
25.9%€26.59€10.09€10.4017
Jun ’24€13.79
€17.18
+24.6%
25.8%€27.14€8.89€10.4217
May ’24€11.71
€16.12
+37.7%
23.9%€23.70€8.66€12.8316
Apr ’24€13.49
€16.58
+22.9%
23.7%€23.99€7.38€14.1816
Mar ’24€14.90
€16.56
+11.2%
25.1%€24.65€7.58€14.5417
Feb ’24€14.73
€15.86
+7.7%
25.9%€23.93€7.36€12.8617
Jan ’24€11.79
€14.93
+26.7%
30.2%€24.49€6.59€12.6417
Dec ’23€13.46
€16.51
+22.7%
32.8%€25.97€6.99€11.8016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 09:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

American Airlines Group Inc. wordt gevolgd door 49 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners