Orange S.A.

WBAG:ORA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €26.2b

Orange Waardering

Is ORA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ORA ( €9.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €28.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORA?

Belangrijke metriek: Omdat ORA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORA. Deze wordt berekend door ORA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORA's PE Ratio?
PE-verhouding12.9x
Inkomsten€2.04b
Marktkapitalisatie€26.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.1x
TKA Telekom Austria
8.8x8.3%€5.1b
ETS EuroTeleSites
13.8xn/a€847.2m
2412 Chunghwa Telecom
26x3.1%NT$950.3b
TLS Telstra Group
27.8x10.4%AU$45.1b
ORA Orange
12.9x13.6%€26.2b

Price-To-Earnings versus peers: ORA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ORA 12.9xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ORA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.82
€13.07
+33.1%
13.5%€15.50€8.00n/a20
Nov ’25€10.10
€13.07
+29.5%
13.5%€15.50€8.00n/a20
Oct ’25€10.35
€12.91
+24.8%
12.7%€15.50€8.00n/a21
Sep ’25€10.30
€12.96
+25.8%
13.2%€16.00€8.00n/a21
Aug ’25€10.26
€12.96
+26.4%
13.2%€16.00€8.00n/a21
Jul ’25€9.62
€13.05
+35.6%
12.9%€16.00€8.00n/a20
Jun ’25€10.70
€13.13
+22.7%
12.3%€15.50€8.00n/a20
May ’25€10.45
€13.18
+26.2%
12.7%€15.50€8.00n/a19
Apr ’25€10.87
€13.09
+20.3%
12.6%€15.50€8.00n/a18
Mar ’25€10.59
€13.06
+23.3%
12.6%€15.50€8.00n/a18
Feb ’25€11.08
€12.96
+17.0%
12.7%€15.50€8.00n/a18
Jan ’25€10.34
€12.80
+23.8%
12.7%€15.50€8.00n/a20
Dec ’24€11.38
€12.75
+12.1%
12.6%€15.50€8.00n/a20
Nov ’24€11.13
€12.74
+14.4%
12.7%€15.50€8.00€10.1020
Oct ’24€10.77
€12.62
+17.2%
15.2%€16.00€8.00€10.3520
Sep ’24€10.40
€12.70
+22.1%
15.7%€16.00€8.00€10.3018
Aug ’24€10.27
€12.70
+23.7%
15.7%€16.00€8.00€10.2618
Jul ’24€10.75
€12.69
+18.0%
15.2%€15.50€8.00€9.6218
Jun ’24€11.24
€12.62
+12.3%
15.1%€15.50€8.00€10.7019
May ’24€11.87
€12.45
+4.9%
15.5%€15.50€8.00€10.4519
Apr ’24€11.05
€12.10
+9.5%
16.9%€15.50€8.00€10.8719
Mar ’24€10.79
€12.12
+12.3%
16.2%€15.50€8.00€10.5920
Feb ’24€9.70
€12.12
+24.9%
17.3%€16.00€8.00€11.0821
Jan ’24€9.38
€12.18
+29.8%
16.9%€16.00€8.00€10.3421
Dec ’23€9.76
€12.15
+24.4%
16.6%€16.00€8.00€11.3821
Nov ’23€9.67
€12.01
+24.1%
18.8%€16.00€7.44€11.1321

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

LBTC

US$15.50

7D

-3.1%

1Y

-21.7%

1&1

€2.1b

Operates as a telecommunications provider in Germany.

DRI

€11.76

7D

-9.7%

1Y

-27.2%

Nippon Telegraph and Telephone

JP¥12.9t

Operates as a telecommunications company in Japan and internationally.

NITT

JP¥0.94

7D

2.9%

1Y

-11.5%