Singapore Telecommunications Waardering

Q: Wat is de reële prijs van Z74 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Z74 ( SGD3.04 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SGD1.45 )

Is Z74 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van Z74 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Z74 ( SGD3.04 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SGD1.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: Z74 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor Z74?

Belangrijke metriek: Omdat Z74 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor Z74. Deze wordt berekend door Z74's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is Z74's PS Ratio?
PS Verhouding	3.6x
Verkoop	S$14.09b
Marktkapitalisatie	S$50.53b

Z74 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17.8x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt Z74's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor Z74 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.5x
EAND Emirates Telecommunications Group Company PJSC	2.6x	6.6%	د.إ147.8b
SCMN Swisscom	2.4x	0.4%	CHF 26.4b
2412 Chunghwa Telecom	4.3x	1.7%	NT$954.2b
ORA Orange	0.6x	-1.1%	€26.6b
Z74 Singapore Telecommunications	3.6x	2.6%	S$50.5b

Price-To-Sales versus peers: Z74 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt Z74's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Telecom industrie?

14 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

14 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: Z74 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het Asian Telecom -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is Z74's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Z74 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	3.6x
Eerlijke PS Verhouding	2.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Z74 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten Z74 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	S$3.04	S$3.71 +22.1%	7.3%	S$4.60	S$3.36	n/a	17
Nov ’25	S$3.10	S$3.70 +19.3%	7.5%	S$4.60	S$3.36	n/a	17
Oct ’25	S$3.23	S$3.55 +9.9%	11.1%	S$4.60	S$2.50	n/a	16
Sep ’25	S$3.13	S$3.45 +10.4%	11.7%	S$4.60	S$2.50	n/a	17
Aug ’25	S$2.95	S$3.43 +16.1%	11.9%	S$4.60	S$2.50	n/a	17
Jul ’25	S$2.76	S$3.19 +15.6%	12.7%	S$4.40	S$2.50	n/a	17
Jun ’25	S$2.48	S$3.17 +28.0%	12.8%	S$4.40	S$2.50	n/a	17
May ’25	S$2.38	S$3.07 +28.9%	13.2%	S$4.40	S$2.40	n/a	17
Apr ’25	S$2.54	S$3.06 +20.4%	13.8%	S$4.40	S$2.40	n/a	17
Mar ’25	S$2.34	S$3.07 +31.0%	14.1%	S$4.40	S$2.40	n/a	16
Feb ’25	S$2.41	S$3.08 +27.9%	14.1%	S$4.40	S$2.40	n/a	16
Jan ’25	S$2.47	S$3.08 +24.7%	14.1%	S$4.40	S$2.40	n/a	16
Dec ’24	S$2.30	S$3.08 +34.0%	14.1%	S$4.40	S$2.40	n/a	16
Nov ’24	S$2.39	S$3.10 +29.6%	13.9%	S$4.40	S$2.52	S$3.10	17
Oct ’24	S$2.42	S$3.08 +27.1%	14.1%	S$4.40	S$2.52	S$3.23	17
Sep ’24	S$2.38	S$3.09 +29.7%	13.9%	S$4.40	S$2.52	S$3.13	18
Aug ’24	S$2.64	S$3.14 +19.1%	12.7%	S$4.40	S$2.52	S$2.95	18
Jul ’24	S$2.50	S$3.13 +25.1%	13.0%	S$4.40	S$2.52	S$2.76	17
Jun ’24	S$2.50	S$3.14 +25.5%	12.7%	S$4.40	S$2.52	S$2.48	18
May ’24	S$2.55	S$3.14 +23.1%	12.5%	S$4.40	S$2.62	S$2.38	18
Apr ’24	S$2.46	S$3.14 +27.6%	12.5%	S$4.40	S$2.62	S$2.54	18
Mar ’24	S$2.40	S$3.13 +30.4%	12.6%	S$4.40	S$2.62	S$2.34	18
Feb ’24	S$2.55	S$3.19 +25.1%	10.9%	S$4.40	S$2.72	S$2.41	18
Jan ’24	S$2.57	S$3.19 +24.2%	10.9%	S$4.40	S$2.72	S$2.47	18
Dec ’23	S$2.68	S$3.19 +19.1%	10.9%	S$4.40	S$2.72	S$2.30	18
Nov ’23	S$2.52	S$3.23 +28.2%	11.7%	S$4.40	S$2.80	S$2.39	17

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.