Saudi Telecom Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 7010 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

7010 ( SAR40 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SAR53.53 )

Is 7010 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7010 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7010 ( SAR40 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR53.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7010 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7010?

Belangrijke metriek: Omdat 7010 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7010. Deze wordt berekend door 7010's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7010's PE Ratio?
PE-verhouding	15x
Inkomsten	ر.س13.30b
Marktkapitalisatie	ر.س199.48b

7010 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.7x
PEG-verhouding	2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7010's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7010 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.7x
7040 Etihad Atheeb Telecommunication	19.4x	n/a	ر.س3.9b
7020 Etihad Etisalat	14.4x	8.4%	ر.س41.3b
728 China Telecom	11.6x	7.1%	HK$597.1b
EAND Emirates Telecommunications Group Company PJSC	13.4x	6.6%	د.إ147.8b
7010 Saudi Telecom	15x	6.5%	ر.س199.5b

Price-To-Earnings versus peers: 7010 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7010's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Telecom industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7010 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het Asian Telecom -industriegemiddelde ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7010's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7010 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	15x
Eerlijke PE Verhouding	22.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7010 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7010 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ر.س40.00	ر.س44.82 +12.0%	4.3%	ر.س48.40	ر.س42.00	n/a	16
Nov ’25	ر.س42.15	ر.س44.76 +6.2%	4.5%	ر.س48.40	ر.س42.00	n/a	16
Oct ’25	ر.س43.85	ر.س44.45 +1.4%	5.3%	ر.س48.40	ر.س40.00	n/a	16
Sep ’25	ر.س43.30	ر.س44.42 +2.6%	5.3%	ر.س48.40	ر.س40.00	n/a	16
Aug ’25	ر.س38.35	ر.س44.16 +15.2%	5.2%	ر.س48.40	ر.س40.00	n/a	17
Jul ’25	ر.س38.00	ر.س44.06 +15.9%	5.5%	ر.س48.40	ر.س40.00	n/a	17
Jun ’25	ر.س36.00	ر.س44.51 +23.6%	5.4%	ر.س48.40	ر.س40.00	n/a	17
May ’25	ر.س37.30	ر.س44.53 +19.4%	5.5%	ر.س48.40	ر.س40.00	n/a	17
Apr ’25	ر.س38.90	ر.س44.86 +15.3%	5.0%	ر.س48.40	ر.س40.50	n/a	16
Mar ’25	ر.س42.45	ر.س44.95 +5.9%	5.0%	ر.س48.40	ر.س40.60	n/a	16
Feb ’25	ر.س41.75	ر.س44.95 +7.7%	5.0%	ر.س48.40	ر.س40.60	n/a	16
Jan ’25	ر.س40.40	ر.س44.04 +9.0%	7.3%	ر.س48.40	ر.س36.00	n/a	16
Dec ’24	ر.س38.45	ر.س43.79 +13.9%	7.4%	ر.س48.40	ر.س36.00	n/a	16
Nov ’24	ر.س38.55	ر.س43.54 +12.9%	7.7%	ر.س48.40	ر.س36.00	ر.س42.15	14
Oct ’24	ر.س37.55	ر.س44.57 +18.7%	9.0%	ر.س50.00	ر.س36.00	ر.س43.85	13
Sep ’24	ر.س39.80	ر.س44.52 +11.9%	9.5%	ر.س50.00	ر.س36.00	ر.س43.30	13
Aug ’24	ر.س41.90	ر.س45.46 +8.5%	9.9%	ر.س54.00	ر.س38.40	ر.س38.35	13
Jul ’24	n/a	ر.س45.65 0%	9.9%	ر.س54.00	ر.س38.40	ر.س38.00	13
Jun ’24	ر.س42.25	ر.س45.35 +7.3%	10.6%	ر.س54.00	ر.س38.40	ر.س36.00	13
May ’24	ر.س44.45	ر.س46.54 +4.7%	11.8%	ر.س56.00	ر.س38.40	ر.س37.30	13
Apr ’24	ر.س40.05	ر.س46.14 +15.2%	11.8%	ر.س56.00	ر.س38.40	ر.س38.90	14
Mar ’24	ر.س35.70	ر.س46.17 +29.3%	12.6%	ر.س54.00	ر.س34.00	ر.س42.45	15
Feb ’24	ر.س37.00	ر.س46.29 +25.1%	11.9%	ر.س54.00	ر.س34.00	ر.س41.75	15
Jan ’24	ر.س37.20	ر.س46.38 +24.7%	12.0%	ر.س54.00	ر.س34.00	ر.س40.40	15
Dec ’23	ر.س37.50	ر.س47.84 +27.6%	10.4%	ر.س54.00	ر.س35.50	ر.س38.45	14
Nov ’23	ر.س40.20	ر.س48.01 +19.4%	10.6%	ر.س54.00	ر.س35.50	ر.س38.55	14

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.