Seagate Technology Holdings plc

WBAG:STXH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.6b

Seagate Technology Holdings Waardering

Is STXH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STXH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€121.18
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: STXH ( €106.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €121.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STXH wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STXH?

Belangrijke metriek: Omdat STXH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STXH. Deze wordt berekend door STXH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STXH's PE Ratio?
PE-verhouding18.2x
InkomstenUS$1.18b
MarktkapitalisatieUS$21.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STXH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STXH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.5x
WDC Western Digital
72.1x22.3%US$23.3b
992 Lenovo Group
12.3x16.9%HK$113.5b
NTAP NetApp
22.3x5.7%US$25.1b
HPQ HP
11.2x2.5%US$30.9b
STXH Seagate Technology Holdings
18.2x7.0%€21.4b

Price-To-Earnings versus peers: STXH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STXH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STXH 18.2xGemiddelde industrie 21.6xNo. of Companies3PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STXH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STXH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STXH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { STXH te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STXH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€106.62
€112.77
+5.8%
20.6%€153.54€65.25n/a21
Jan ’26€83.21
€108.74
+30.7%
20.5%€138.42€59.98n/a20
Dec ’25€96.44
€108.74
+12.8%
20.5%€138.42€59.98n/a20
Nov ’25€92.70
€108.76
+17.3%
21.4%€139.07€60.26n/a20
Oct ’25€97.76
€102.89
+5.2%
21.5%€128.82€58.97n/a20
Sep ’25€88.63
€102.89
+16.1%
21.5%€128.82€58.97n/a20
Aug ’25€93.31
€105.95
+13.5%
19.6%€131.02€59.98n/a20
Jul ’25€95.63
€90.35
-5.5%
18.2%€111.15€51.37n/a21
Jun ’25€84.29
€88.72
+5.3%
18.2%€109.69€50.70n/a21
May ’25€80.06
€88.82
+10.9%
18.3%€111.19€51.39n/a20
Apr ’25€87.38
€84.72
-3.0%
20.1%€106.18€46.17n/a20
Mar ’25€89.67
€81.18
-9.5%
20.5%€106.03€46.10n/a20
Feb ’25€79.66
€79.94
+0.4%
20.5%€105.80€46.00n/a19
Jan ’25€78.51
€63.25
-19.4%
16.3%€83.12€36.14€83.2119
Dec ’24€72.87
€64.25
-11.8%
14.1%€80.06€37.68€96.4419
Nov ’24€66.34
€64.25
-3.2%
14.1%€80.06€37.68€92.7019
Oct ’24€62.23
€59.70
-4.1%
14.3%€74.87€37.44€97.7619
Sep ’24€67.32
€57.29
-14.9%
15.0%€72.70€36.35€88.6320
Aug ’24€57.88
€56.92
-1.7%
14.4%€71.12€36.47€93.3119
Jul ’24€56.57
€57.43
+1.5%
15.1%€71.46€30.23€95.6319
Jun ’24€56.74
€57.96
+2.2%
14.9%€66.86€29.72€84.2919
May ’24€52.82
€56.29
+6.6%
14.7%€65.54€29.13€80.0619
Apr ’24€60.40
€62.93
+4.2%
15.2%€76.36€32.59€87.3819
Mar ’24€59.72
€63.39
+6.2%
14.8%€76.78€32.77€89.6720
Feb ’24€62.87
€61.38
-2.4%
14.3%€73.62€32.21€79.6620
Jan ’24€48.99
€58.81
+20.1%
14.1%€70.25€38.14€78.5120
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€123.75
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/22 03:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/22 00:00
Inkomsten2024/12/27
Jaarlijkse inkomsten2024/06/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Seagate Technology Holdings plc wordt gevolgd door 59 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP
Tristan GerraBaird