Amphenol Corporation

WBAG:APH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €81.4b

Amphenol Waardering

Is APH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€53.78
Fair Value
25.6% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: APH ( €67.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €53.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APH?

Belangrijke metriek: Omdat APH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor APH. Deze wordt berekend door APH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APH's PE Ratio?
PE-verhouding38.2x
InkomstenUS$2.19b
MarktkapitalisatieUS$83.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor APH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.8x
DELTA Delta Electronics (Thailand)
81.5x12.5%฿1.7t
2308 Delta Electronics
30x15.7%NT$1.1t
002475 Luxshare Precision Industry
23.3x18.1%CN¥283.4b
6981 Murata Manufacturing
24.2x15.5%JP¥4.4t
APH Amphenol
38.2x13.2%€83.7b

Price-To-Earnings versus peers: APH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (38.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
APH 38.2xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies15PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: APH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.2 x) vergeleken met het European Electronic -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { APH te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€67.55
€75.82
+12.2%
10.7%€87.58€61.31n/a17
Jan ’26€67.68
€73.50
+8.6%
11.2%€85.82€60.07n/a18
Dec ’25€68.98
€72.17
+4.6%
10.1%€82.35€59.63n/a18
Nov ’25€62.82
€69.83
+11.2%
10.0%€80.43€58.24n/a18
Oct ’25€57.48
€65.10
+13.3%
10.1%€74.00€49.63n/a18
Sep ’25€60.12
€65.36
+8.7%
10.3%€73.78€49.48n/a18
Aug ’25€58.11
€67.27
+15.8%
10.4%€75.99€50.97n/a18
Jul ’25€62.78
€64.19
+2.3%
11.5%€75.65€46.70n/a16
Jun ’25€59.77
€60.89
+1.9%
13.7%€73.66€41.43n/a16
May ’25€56.93
€57.46
+0.9%
11.2%€64.36€41.97n/a16
Apr ’25€53.53
€51.37
-4.0%
9.9%€57.84€40.25n/a15
Mar ’25€50.73
€50.77
+0.09%
9.4%€55.83€40.14n/a15
Feb ’25€46.75
€49.91
+6.8%
10.7%€55.99€40.26n/a14
Jan ’25€44.88
€44.14
-1.7%
9.9%€49.99€34.40€67.6813
Dec ’24€42.38
€42.82
+1.0%
7.9%€47.30€34.44€68.9813
Nov ’24€38.43
€44.21
+15.0%
7.7%€48.78€35.52€62.8213
Oct ’24€39.89
€43.42
+8.9%
8.7%€47.35€34.48€57.4812
Sep ’24€41.06
€43.42
+5.8%
8.7%€47.35€34.48€60.1212
Aug ’24€40.11
€41.86
+4.4%
9.5%€46.89€34.14€58.1113
Jul ’24€38.78
€39.19
+1.1%
8.1%€43.61€32.13€62.7813
Jun ’24€34.98
€39.35
+12.5%
8.1%€44.10€32.49€59.7713
May ’24€33.57
€39.22
+16.8%
6.6%€43.09€34.02€56.9313
Apr ’24€37.46
€40.71
+8.7%
6.6%€45.16€34.92€53.5314
Mar ’24€36.44
€39.98
+9.7%
7.2%€44.62€34.50€50.7315
Feb ’24€36.71
€39.98
+8.9%
7.2%€44.62€34.50€46.7515
Jan ’24€35.86
€40.94
+14.2%
7.3%€46.04€35.60€44.8816
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€75.82
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 15:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Amphenol Corporation wordt gevolgd door 39 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Luke JunkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew BuscagliaBNP Paribas Exane