Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

SET:DELTA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿1.9t

Delta Electronics (Thailand) Waardering

Is DELTA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DELTA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DELTA ( THB152.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB91.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DELTA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DELTA?

Belangrijke metriek: Omdat DELTA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DELTA. Deze wordt berekend door DELTA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DELTA's PE Ratio?
PE-verhouding88.5x
Inkomsten฿21.49b
Marktkapitalisatie฿1.90t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DELTA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DELTA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.4x
KCE KCE Electronics
15.7x10.7%฿29.0b
002475 Luxshare Precision Industry
23.3x18.1%CN¥294.4b
METCO Muramoto Electron (Thailand)
12.3xn/a฿3.6b
APH Amphenol
38.2x13.2%US$85.3b
DELTA Delta Electronics (Thailand)
88.5x14.0%฿1.9t

Price-To-Earnings versus peers: DELTA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 88.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DELTA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electronic industrie?

40 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DELTA 88.5xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies135PE020406080100+
40 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DELTA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 88.5 x) vergeleken met het TH Electronic -industriegemiddelde ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DELTA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DELTA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio88.5x
Eerlijke PE Verhouding30.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DELTA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 88.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DELTA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿152.50
฿119.40
-21.7%
11.5%฿157.00฿98.00n/a13
Dec ’25฿150.50
฿116.48
-22.6%
7.2%฿128.00฿98.00n/a13
Nov ’25฿138.00
฿115.25
-16.5%
7.8%฿128.00฿98.00n/a12
Oct ’25฿109.50
฿105.56
-3.6%
7.8%฿115.00฿88.75n/a12
Sep ’25฿106.50
฿102.21
-4.0%
11.1%฿115.00฿79.00n/a12
Aug ’25฿103.50
฿102.21
-1.2%
11.1%฿115.00฿79.00n/a12
Jul ’25฿83.50
฿64.79
-22.4%
10.8%฿77.00฿55.00n/a12
Jun ’25฿73.75
฿65.27
-11.5%
10.5%฿77.00฿55.00n/a13
May ’25฿70.00
฿65.27
-6.8%
10.5%฿77.00฿55.00n/a13
Apr ’25฿74.50
฿69.12
-7.2%
12.5%฿84.00฿55.00n/a13
Mar ’25฿68.00
฿71.65
+5.4%
11.3%฿84.00฿60.00n/a13
Feb ’25฿78.00
฿76.94
-1.4%
12.6%฿96.00฿63.00n/a12
Jan ’25฿88.00
฿74.33
-15.5%
16.0%฿96.00฿55.75n/a12
Dec ’24฿77.50
฿74.33
-4.1%
16.0%฿96.00฿55.75฿150.5012
Nov ’24฿80.50
฿74.83
-7.0%
16.3%฿96.00฿55.75฿138.0012
Oct ’24฿82.75
฿70.90
-14.3%
15.6%฿89.00฿52.50฿109.5012
Sep ’24฿110.00
฿68.90
-37.4%
16.3%฿89.00฿52.50฿106.5013
Aug ’24฿113.00
฿65.98
-41.6%
19.1%฿89.00฿50.80฿103.5013
Jul ’24฿92.00
฿61.38
-33.3%
13.7%฿79.00฿50.80฿83.5013
Jun ’24฿98.00
฿61.91
-36.8%
13.9%฿79.00฿50.80฿73.7512
May ’24฿72.75
฿63.99
-12.0%
20.7%฿100.00฿50.80฿70.0012
Apr ’24฿114.20
฿64.19
-43.8%
20.2%฿100.00฿50.80฿74.5012
Mar ’24฿98.60
฿63.61
-35.5%
19.6%฿100.00฿50.80฿68.0012
Feb ’24฿89.80
฿56.00
-37.6%
19.4%฿70.00฿31.00฿78.0011
Jan ’24฿83.00
฿51.92
-37.4%
20.2%฿72.00฿31.00฿88.0011
Dec ’23฿76.40
฿51.92
-32.0%
20.2%฿72.00฿31.00฿77.5011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 20:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anakepong PutthapibalAsia Plus Securities Company Limited
Jindarat LaotaveerungsawatBualuang Securities PCL
Napon JaisanBualuang Securities PCL