Gen Digital Waardering
Is NLOK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van NLOK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: NLOK ( €29.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €26.99 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: NLOK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NLOK?
Belangrijke metriek: Omdat NLOK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is NLOK's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 30.5x |
| Inkomsten | US$624.00m |
| Marktkapitalisatie | US$19.04b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.9x |
| PEG-verhouding | 2.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt NLOK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 36.2x | ||
CHKP Check Point Software Technologies | 23.8x | 5.1% | US$20.0b |
4716 Oracle Corporation Japan | 33.9x | 8.0% | JP¥2.0t |
4704 Trend Micro | 44.9x | 17.1% | JP¥1.1t |
CVLT Commvault Systems | 42.3x | -17.5% | US$7.8b |
NLOK Gen Digital | 30.5x | 14.3% | €19.0b |
Price-To-Earnings versus peers: NLOK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt NLOK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?
| 6 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 6 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: NLOK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 27 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is NLOK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 30.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NLOK te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €29.20 | €28.65 -1.9% | 15.2% | €34.52 | €19.59 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €26.60 | €26.93 +1.2% | 17.2% | €34.02 | €19.31 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €24.60 | €23.89 -2.9% | 12.9% | €28.87 | €18.94 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €24.00 | €23.89 -0.4% | 12.9% | €28.87 | €18.94 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €23.60 | €23.92 +1.4% | 9.3% | €26.85 | €19.44 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €23.60 | €23.92 +1.4% | 9.3% | €26.85 | €19.44 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €23.00 | €23.95 +4.1% | 9.6% | €26.73 | €19.36 | n/a | 7 |
| May ’25 | €19.80 | €24.33 +22.9% | 9.0% | €27.03 | €19.57 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €20.64 | €24.37 +18.0% | 9.0% | €26.68 | €19.32 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €20.06 | €24.21 +20.7% | 9.6% | €26.90 | €19.48 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €21.76 | €23.78 +9.3% | 10.0% | €27.70 | €19.39 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €20.76 | €22.86 +10.1% | 9.4% | €24.77 | €19.26 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €20.30 | €22.71 +11.9% | 9.8% | €24.81 | €19.29 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €15.76 | €21.45 +36.1% | 8.7% | €25.18 | €19.59 | €26.60 | 6 |
| Oct ’24 | €16.96 | €21.45 +26.5% | 8.7% | €25.18 | €19.59 | €24.60 | 6 |
| Sep ’24 | €19.06 | €20.56 +7.9% | 9.6% | €24.53 | €18.84 | €24.00 | 6 |
| Aug ’24 | €17.62 | €20.24 +14.9% | 9.7% | €24.34 | €18.69 | €23.60 | 6 |
| Jul ’24 | €16.98 | €21.44 +26.3% | 9.5% | €24.99 | €19.44 | €23.60 | 6 |
| Jun ’24 | €16.37 | €21.44 +31.0% | 9.5% | €24.99 | €19.44 | €23.00 | 6 |
| May ’24 | €16.02 | €22.45 +40.1% | 3.0% | €23.53 | €21.72 | €19.80 | 5 |
| Apr ’24 | €15.69 | €23.74 +51.3% | 6.7% | €26.69 | €22.09 | €20.64 | 5 |
| Mar ’24 | €18.10 | €23.74 +31.2% | 6.7% | €26.69 | €22.09 | €20.06 | 5 |
| Feb ’24 | €21.06 | €23.74 +12.7% | 6.7% | €26.69 | €22.09 | €21.76 | 5 |
| Jan ’24 | €19.85 | €25.73 +29.6% | 6.8% | €28.97 | €23.97 | €20.76 | 5 |
| Dec ’23 | €22.41 | €25.73 +14.8% | 6.8% | €28.97 | €23.97 | €20.30 | 5 |
| Nov ’23 | €22.93 | €26.07 +13.7% | 5.3% | €28.34 | €24.29 | €15.76 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Voquz Labs
€5.3m
Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.
VQLA
€5.00
7D
0%
1Y
-66.7%
TomTom
€640.2m
Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.
TOM2
€5.23
7D
-0.2%
1Y
-14.3%
IONOS Group
€3.2b
Through its subsidiaries, offers web presence and productivity, and cloud solutions in Germany, the United States, the United Kingdom, Spain, France, Poland, and Austria.
IOS
€22.90
7D
1.3%
1Y
61.3%