Gen Digital Inc.

WBAG:NLOK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.5b

Gen Digital Waardering

Is NLOK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NLOK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NLOK ( €26.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €26.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NLOK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NLOK?

Belangrijke metriek: Omdat NLOK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NLOK. Deze wordt berekend door NLOK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NLOK's PE Ratio?
PE-verhouding27.3x
InkomstenUS$624.00m
MarktkapitalisatieUS$17.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NLOK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NLOK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.7x
CHKP Check Point Software Technologies
24.7x5.0%US$21.0b
4716 Oracle Corporation Japan
33.5x8.5%JP¥2.0t
4704 Trend Micro
46.9x17.2%JP¥1.1t
CVLT Commvault Systems
37.9x-15.3%US$6.9b
NLOK Gen Digital
27.3x15.1%€17.2b

Price-To-Earnings versus peers: NLOK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NLOK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NLOK 27.3xGemiddelde industrie 26.3xNo. of Companies18PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NLOK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 26.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NLOK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NLOK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NLOK te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NLOK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€26.40
€29.51
+11.8%
15.1%€34.97€19.85n/a10
Dec ’25€29.40
€28.65
-2.6%
15.2%€34.52€19.59n/a9
Nov ’25€26.60
€26.93
+1.2%
17.2%€34.02€19.31n/a9
Oct ’25€24.60
€23.89
-2.9%
12.9%€28.87€18.94n/a7
Sep ’25€24.00
€23.89
-0.4%
12.9%€28.87€18.94n/a7
Aug ’25€23.60
€23.92
+1.4%
9.3%€26.85€19.44n/a7
Jul ’25€23.60
€23.92
+1.4%
9.3%€26.85€19.44n/a7
Jun ’25€23.00
€23.95
+4.1%
9.6%€26.73€19.36n/a7
May ’25€19.80
€24.33
+22.9%
9.0%€27.03€19.57n/a8
Apr ’25€20.64
€24.37
+18.0%
9.0%€26.68€19.32n/a8
Mar ’25€20.06
€24.21
+20.7%
9.6%€26.90€19.48n/a9
Feb ’25€21.76
€23.78
+9.3%
10.0%€27.70€19.39n/a9
Jan ’25€20.76
€22.86
+10.1%
9.4%€24.77€19.26n/a8
Dec ’24€20.30
€22.71
+11.9%
9.8%€24.81€19.29€29.407
Nov ’24€15.76
€21.45
+36.1%
8.7%€25.18€19.59€26.606
Oct ’24€16.96
€21.45
+26.5%
8.7%€25.18€19.59€24.606
Sep ’24€19.06
€20.56
+7.9%
9.6%€24.53€18.84€24.006
Aug ’24€17.62
€20.24
+14.9%
9.7%€24.34€18.69€23.606
Jul ’24€16.98
€21.44
+26.3%
9.5%€24.99€19.44€23.606
Jun ’24€16.37
€21.44
+31.0%
9.5%€24.99€19.44€23.006
May ’24€16.02
€22.45
+40.1%
3.0%€23.53€21.72€19.805
Apr ’24€15.69
€23.74
+51.3%
6.7%€26.69€22.09€20.645
Mar ’24€18.10
€23.74
+31.2%
6.7%€26.69€22.09€20.065
Feb ’24€21.06
€23.74
+12.7%
6.7%€26.69€22.09€21.765
Jan ’24€19.85
€25.73
+29.6%
6.8%€28.97€23.97€20.765
Dec ’23€22.41
€25.73
+14.8%
6.8%€28.97€23.97€20.305

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 00:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/27
Jaarlijkse inkomsten2024/03/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Gen Digital Inc. wordt gevolgd door 59 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Louis Edmond LardenoisArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Christopher WattsAtlantic Equities LLP