International Business Machines Corporation

WBAG:IBM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €197.9b

International Business Machines Waardering

Is IBM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IBM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IBM ( €217.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €318.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IBM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IBM?

Belangrijke metriek: Omdat IBM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IBM. Deze wordt berekend door IBM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IBM's PE Ratio?
PE-verhouding32.4x
InkomstenUS$6.37b
MarktkapitalisatieUS$206.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IBM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IBM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.4x
ACN Accenture
30.3x8.5%US$229.2b
TCS Tata Consultancy Services
31.8x10.2%₹15.1t
INFY Infosys
29x8.1%₹8.0t
HCLTECH HCL Technologies
30.4x9.0%₹5.2t
IBM International Business Machines
32.4x10.5%€206.5b

Price-To-Earnings versus peers: IBM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IBM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IBM 32.4xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies24PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IBM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x) vergeleken met het European IT -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IBM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IBM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { IBM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IBM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€217.25
€209.42
-3.6%
18.1%€250.77€134.07n/a17
Dec ’25€216.10
€197.67
-8.5%
18.3%€239.93€128.27n/a18
Nov ’25€193.02
€197.67
+2.4%
18.3%€239.93€128.27n/a18
Oct ’25€197.82
€177.73
-10.2%
15.1%€225.85€125.57n/a18
Sep ’25€179.86
€169.42
-5.8%
13.7%€199.53€116.84n/a19
Aug ’25€176.46
€172.13
-2.5%
14.2%€205.02€120.06n/a19
Jul ’25€163.34
€167.49
+2.5%
13.4%€200.25€121.08n/a19
Jun ’25€151.38
€167.42
+10.6%
13.9%€199.71€120.76n/a18
May ’25€154.64
€171.43
+10.9%
12.9%€201.09€121.59n/a18
Apr ’25€176.60
€171.67
-2.8%
15.6%€206.82€115.41n/a18
Mar ’25€172.50
€168.65
-2.2%
15.2%€208.79€116.51n/a19
Feb ’25€170.25
€164.23
-3.5%
16.3%€206.08€115.00n/a19
Jan ’25€148.35
€137.31
-7.4%
14.9%€190.22€99.64n/a17
Dec ’24€146.80
€136.63
-6.9%
11.2%€166.94€102.59€216.1016
Nov ’24€137.25
€138.41
+0.8%
11.3%€169.55€104.19€193.0216
Oct ’24€133.45
€137.78
+3.2%
12.0%€176.36€103.19€197.8216
Sep ’24€136.45
€132.49
-2.9%
10.3%€160.49€100.88€179.8615
Aug ’24€129.80
€130.36
+0.4%
10.0%€157.75€99.15€176.4616
Jul ’24€122.35
€129.08
+5.5%
8.4%€150.06€101.89€163.3414
Jun ’24€120.55
€126.14
+4.6%
8.3%€147.24€99.98€151.3814
May ’24€114.50
€126.60
+10.6%
8.3%€147.02€99.83€154.6414
Apr ’24€119.74
€134.57
+12.4%
9.0%€153.91€102.61€176.6015
Mar ’24€120.00
€131.69
+9.7%
8.9%€150.20€100.13€172.5015
Feb ’24€122.62
€131.69
+7.4%
8.9%€150.20€100.13€170.2515
Jan ’24€132.00
€134.43
+1.8%
9.2%€157.29€105.82€148.3515
Dec ’23€140.96
€140.82
-0.1%
8.5%€160.53€111.37€146.8015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 06:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

International Business Machines Corporation wordt gevolgd door 73 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research