Dassault Systèmes SE

WBAG:DSY2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €41.6b

Dassault Systèmes Waardering

Is DSY2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DSY2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.17
Fair Value
8.6% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DSY2 ( €31.68 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €29.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DSY2 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DSY2?

Belangrijke metriek: Omdat DSY2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DSY2. Deze wordt berekend door DSY2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DSY2's PE Ratio?
PE-verhouding35.4x
Inkomsten€1.18b
Marktkapitalisatie€41.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DSY2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DSY2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde77.8x
FICO Fair Isaac
75.3x18.01%US$43.4b
ADSK Autodesk
61.8x17.15%US$62.5b
ROP Roper Technologies
40.2x8.64%US$60.3b
WDAY Workday
134x29.91%US$65.3b
DSY2 Dassault Systèmes
35.4x11.13%€41.6b

Price-To-Earnings versus peers: DSY2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (77.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DSY2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DSY2 35.4xGemiddelde industrie 29.3xNo. of Companies20PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DSY2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 29.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DSY2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DSY2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DSY2 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DSY2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€31.68
€38.13
+20.37%
14.90%€48.00€28.00n/a19
Jun ’26€33.02
€38.23
+15.77%
14.52%€48.00€28.00n/a20
May ’26€32.24
€38.55
+19.57%
14.54%€48.00€28.00n/a21
Apr ’26€35.13
€40.96
+16.59%
13.27%€49.00€30.00n/a21
Mar ’26€37.85
€40.52
+7.05%
13.58%€49.00€30.00n/a21
Feb ’26€38.20
€37.91
-0.75%
14.24%€47.00€27.00n/a21
Jan ’26€33.33
€37.65
+12.97%
14.32%€47.00€27.00n/a20
Dec ’25€32.34
€37.58
+16.20%
14.18%€47.00€27.00n/a20
Nov ’25€31.93
€37.58
+17.69%
14.18%€47.00€27.00n/a20
Oct ’25€35.97
€38.94
+8.25%
13.71%€47.00€28.00n/a20
Sep ’25€35.60
€38.89
+9.23%
13.79%€47.00€28.00n/a20
Aug ’25€34.92
€38.89
+11.36%
13.79%€47.00€28.00n/a20
Jul ’25€35.85
€42.04
+17.26%
15.43%€51.00€30.00n/a19
Jun ’25€37.20
€43.83
+17.82%
13.85%€52.00€32.00€33.0219
May ’25€37.51
€44.04
+17.41%
14.25%€52.00€32.00€32.2419
Apr ’25€41.43
€45.09
+8.84%
13.74%€55.00€33.00€35.1319
Mar ’25€43.41
€45.04
+3.75%
13.64%€55.00€33.00€37.8520
Feb ’25€48.52
€45.26
-6.71%
14.90%€57.00€31.00€38.2021
Jan ’25€44.32
€43.42
-2.03%
14.50%€57.00€31.00€33.3321
Dec ’24€43.24
€42.20
-2.39%
14.07%€57.00€31.00€32.3421
Nov ’24€38.83
€41.84
+7.77%
15.26%€57.00€30.00€31.9321
Oct ’24€34.58
€41.13
+18.95%
14.97%€54.00€30.00€35.9721
Sep ’24€36.56
€41.46
+13.41%
13.85%€52.00€30.00€35.6021
Aug ’24€38.93
€41.46
+6.52%
13.85%€52.00€30.00€34.9221
Jul ’24€39.37
€41.25
+4.77%
14.36%€50.00€30.00€35.8521
Jun ’24€40.79
€40.19
-1.46%
15.03%€50.00€28.70€37.2022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€38.13
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/15 02:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/13 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dassault Systèmes SE wordt gevolgd door 43 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hélène CoumesAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Adrian SanchezBanco Santander