Dropbox, Inc.

WBAG:DBX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.7b

Dropbox Waardering

Is DBX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DBX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€70.73
Fair Value
55.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DBX ( €31.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €70.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DBX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DBX?

Belangrijke metriek: Omdat DBX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DBX. Deze wordt berekend door DBX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DBX's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
InkomstenUS$576.80m
MarktkapitalisatieUS$10.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DBX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DBX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.8x
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd
32.6x25.2%CN¥72.3b
PEGA Pegasystems
73.5x21.0%US$9.3b
NICE NICE
25.9x14.4%₪39.2b
532466 Oracle Financial Services Software
35x13.0%₹804.7b
DBX Dropbox
17.5x0.9%€10.1b

Price-To-Earnings versus peers: DBX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DBX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DBX 17.5xGemiddelde industrie 25.5xNo. of Companies19PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DBX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 25.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DBX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DBX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DBX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DBX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€31.28
€28.00
-10.5%
13.8%€32.59€19.17n/a9
Jan ’26€29.00
€26.92
-7.2%
13.7%€31.44€19.06n/a8
Dec ’25€26.38
€26.05
-1.3%
13.5%€30.97€18.77n/a8
Nov ’25€24.08
€24.57
+2.0%
12.4%€29.53€18.46n/a8
Oct ’25€22.64
€24.01
+6.1%
12.4%€28.86€18.04n/a8
Sep ’25€22.60
€24.83
+9.9%
12.6%€29.31€18.32n/a9
Aug ’25€21.80
€25.80
+18.3%
11.2%€29.96€20.60n/a9
Jul ’25€20.79
€25.80
+24.1%
11.2%€29.96€20.60n/a9
Jun ’25€20.54
€25.68
+25.0%
10.9%€29.70€20.42n/a9
May ’25€22.24
€27.44
+23.4%
13.7%€33.64€22.43n/a10
Apr ’25€22.35
€27.64
+23.7%
12.6%€33.31€22.21n/a10
Mar ’25€22.22
€27.90
+25.5%
12.0%€33.18€22.12n/a10
Feb ’25€29.66
€29.06
-2.0%
13.3%€34.08€22.11€31.2511
Jan ’25€26.61
€27.18
+2.1%
12.4%€32.42€21.61€29.0011
Dec ’24€26.11
€27.29
+4.5%
11.4%€31.71€22.38€26.3811
Nov ’24€24.82
€28.24
+13.8%
10.5%€32.76€22.46€24.0811
Oct ’24€25.99
€28.24
+8.7%
10.5%€32.76€22.46€22.6411
Sep ’24€25.95
€26.54
+2.3%
13.6%€31.80€19.99€22.6012
Aug ’24€24.62
€25.44
+3.3%
15.3%€30.84€16.33€21.8012
Jul ’24€24.56
€24.71
+0.6%
15.9%€31.22€16.53€20.7912
Jun ’24€21.57
€24.74
+14.7%
17.1%€31.60€16.73€20.5411
May ’24€18.51
€24.51
+32.4%
16.4%€30.99€18.23€22.2411
Apr ’24€19.77
€25.44
+28.7%
15.4%€31.79€18.70€22.3511
Mar ’24€19.19
€25.44
+32.6%
15.4%€31.79€18.70€22.2211
Feb ’24€21.38
€24.79
+16.0%
15.6%€31.29€18.41€29.6611
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€28.00
Fair Value
11.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 02:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dropbox, Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg
Michael FunkBofA Global Research