Dropbox, Inc.

WBAG:DBX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.3b

Dropbox Waardering

Is DBX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DBX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DBX ( €26.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €71.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DBX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DBX?

Belangrijke metriek: Omdat DBX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DBX. Deze wordt berekend door DBX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DBX's PE Ratio?
PE-verhouding15x
InkomstenUS$576.80m
MarktkapitalisatieUS$8.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DBX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DBX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde96.9x
INFA Informatica
124.9x26.3%US$8.0b
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd
30.9x24.8%CN¥69.2b
PEGA Pegasystems
63.9x23.9%US$7.8b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
167.7x49.6%US$7.8b
DBX Dropbox
15x-0.1%€8.7b

Price-To-Earnings versus peers: DBX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (97x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DBX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DBX 15.0xGemiddelde industrie 28.1xNo. of Companies20PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DBX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 28.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DBX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DBX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DBX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DBX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€26.86
€26.05
-3.0%
13.5%€30.97€18.77n/a8
Nov ’25€24.08
€24.57
+2.0%
12.4%€29.53€18.46n/a8
Oct ’25€22.64
€24.01
+6.1%
12.4%€28.86€18.04n/a8
Sep ’25€22.60
€24.83
+9.9%
12.6%€29.31€18.32n/a9
Aug ’25€21.80
€25.80
+18.3%
11.2%€29.96€20.60n/a9
Jul ’25€20.79
€25.80
+24.1%
11.2%€29.96€20.60n/a9
Jun ’25€20.54
€25.68
+25.0%
10.9%€29.70€20.42n/a9
May ’25€22.24
€27.44
+23.4%
13.7%€33.64€22.43n/a10
Apr ’25€22.35
€27.64
+23.7%
12.6%€33.31€22.21n/a10
Mar ’25€22.22
€27.90
+25.5%
12.0%€33.18€22.12n/a10
Feb ’25€29.66
€29.06
-2.0%
13.3%€34.08€22.11n/a11
Jan ’25€26.61
€27.18
+2.1%
12.4%€32.42€21.61n/a11
Dec ’24€26.11
€27.29
+4.5%
11.4%€31.71€22.38n/a11
Nov ’24€24.82
€28.24
+13.8%
10.5%€32.76€22.46€24.0811
Oct ’24€25.99
€28.24
+8.7%
10.5%€32.76€22.46€22.6411
Sep ’24€25.95
€26.54
+2.3%
13.6%€31.80€19.99€22.6012
Aug ’24€24.62
€25.44
+3.3%
15.3%€30.84€16.33€21.8012
Jul ’24€24.56
€24.71
+0.6%
15.9%€31.22€16.53€20.7912
Jun ’24€21.57
€24.74
+14.7%
17.1%€31.60€16.73€20.5411
May ’24€18.51
€24.51
+32.4%
16.4%€30.99€18.23€22.2411
Apr ’24€19.77
€25.44
+28.7%
15.4%€31.79€18.70€22.3511
Mar ’24€19.19
€25.44
+32.6%
15.4%€31.79€18.70€22.2211
Feb ’24€21.38
€24.79
+16.0%
15.6%€31.29€18.41€29.6611
Jan ’24€20.86
€26.67
+27.8%
16.0%€33.19€19.52€26.6111
Dec ’23€22.58
€26.67
+18.1%
16.0%€33.19€19.52€26.1111
Nov ’23€21.84
€28.85
+32.1%
13.4%€35.43€24.29€24.829

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Voquz Labs

€5.3m

Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.

VQLA

€5.00

7D

0%

1Y

-66.7%

TomTom

€639.0m

Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.

TOM2

€5.21

7D

0.4%

1Y

-15.1%

Microsoft

US$3.1t

Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.

MSFT

US$397.05

7D

0.7%

1Y

14.9%