Check Point Software Technologies Ltd.

WBAG:CHKP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.6b

Check Point Software Technologies Waardering

Is CHKP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHKP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€194.66
Fair Value
6.0% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CHKP ( €206.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €194.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHKP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHKP?

Belangrijke metriek: Omdat CHKP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CHKP. Deze wordt berekend door CHKP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CHKP's PE Ratio?
PE-verhouding27.6x
InkomstenUS$845.70m
MarktkapitalisatieUS$23.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHKP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CHKP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.5x
GEN Gen Digital
26.6x14.6%US$17.1b
4716 Oracle Corporation Japan
31.4x8.6%JP¥1.8t
DLB Dolby Laboratories
30.8xn/aUS$8.1b
CVLT Commvault Systems
45.2x-13.6%US$7.6b
CHKP Check Point Software Technologies
27.6x5.2%€23.4b

Price-To-Earnings versus peers: CHKP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHKP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CHKP 27.6xGemiddelde industrie 25.9xNo. of Companies18PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CHKP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.6 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 25.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHKP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHKP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CHKP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHKP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€206.30
€212.30
+2.9%
13.8%€245.54€105.92n/a31
Feb ’26€209.00
€212.70
+1.8%
13.8%€246.00€106.12n/a31
Jan ’26€179.45
€187.88
+4.7%
11.5%€221.84€106.10n/a30
Dec ’25€172.70
€184.66
+6.9%
11.4%€219.54€105.00n/a30
Nov ’25€158.60
€179.39
+13.1%
11.0%€211.78€101.29n/a30
Oct ’25€172.85
€170.38
-1.4%
11.0%€201.33€98.43n/a30
Sep ’25€172.75
€170.96
-1.0%
10.7%€194.12€99.32n/a30
Aug ’25€168.40
€172.88
+2.7%
10.8%€198.02€101.31n/a30
Jul ’25€153.35
€160.35
+4.6%
9.9%€191.37€102.69n/a30
Jun ’25€135.50
€157.85
+16.5%
10.2%€188.40€101.09n/a29
May ’25€139.55
€160.79
+15.2%
10.1%€191.63€102.83n/a30
Apr ’25€152.40
€159.31
+4.5%
10.2%€189.28€101.56n/a30
Mar ’25€146.10
€158.19
+8.3%
9.6%€185.62€102.09n/a30
Feb ’25€148.45
€146.35
-1.4%
10.2%€174.80€101.20€209.0028
Jan ’25€138.00
€134.59
-2.5%
9.5%€171.67€119.26€179.4527
Dec ’24€133.55
€130.07
-2.6%
8.6%€147.88€94.61€172.7026
Nov ’24€128.70
€132.48
+2.9%
8.3%€151.65€97.02€158.6026
Oct ’24€126.55
€130.04
+2.8%
8.7%€151.23€96.75€172.8527
Sep ’24€124.15
€126.57
+1.9%
8.6%€147.43€94.32€172.7527
Aug ’24€119.85
€125.69
+4.9%
8.8%€146.80€93.92€168.4027
Jul ’24€116.65
€124.23
+6.5%
8.9%€152.39€95.71€153.3526
Jun ’24€115.35
€124.49
+7.9%
8.7%€153.45€96.38€135.5025
May ’24€115.15
€123.22
+7.0%
9.9%€149.49€93.88€139.5527
Apr ’24€119.62
€129.73
+8.4%
10.0%€154.13€96.80€152.4028
Mar ’24€116.74
€129.71
+11.1%
9.9%€153.65€96.50€146.1029
Feb ’24€116.22
€127.74
+9.9%
10.1%€150.72€94.66€148.4528
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
€214.31
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 18:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Check Point Software Technologies Ltd. wordt gevolgd door 70 analisten. 35 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird