Lam Research Corporation

WBAG:LRC2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €81.2b

Lam Research Waardering

Is LRC2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LRC2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€71.49
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LRC2 ( €65.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €71.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LRC2 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LRC2?

Belangrijke metriek: Omdat LRC2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LRC2. Deze wordt berekend door LRC2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LRC2's PE Ratio?
PE-verhouding20.5x
InkomstenUS$4.66b
MarktkapitalisatieUS$91.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LRC2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LRC2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.5x
KLAC KLA
25x8.7%US$89.4b
8035 Tokyo Electron
17.8x9.5%JP¥9.7t
AMAT Applied Materials
19.9x10.7%US$121.0b
ASML ASML Holding
27.5x12.5%€239.5b
LRC2 Lam Research
20.5x7.4%€91.8b

Price-To-Earnings versus peers: LRC2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LRC2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LRC2 20.5xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LRC2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LRC2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LRC2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LRC2 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LRC2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€65.95
€79.17
+20.1%
12.8%€110.25€61.74n/a30
Apr ’26€66.95
€88.52
+32.2%
12.4%€115.78€69.47n/a30
Mar ’26€73.69
€91.90
+24.7%
12.6%€120.16€72.10n/a29
Feb ’26€80.67
€87.77
+8.8%
10.5%€106.12€72.35n/a30
Jan ’26€69.01
€89.13
+29.2%
11.6%€110.00€72.37n/a30
Dec ’25€71.23
€88.10
+23.7%
11.8%€107.90€70.99n/a29
Nov ’25€69.41
€85.97
+23.9%
11.4%€104.81€68.96n/a29
Oct ’25€71.67
€90.61
+26.4%
13.9%€119.00€69.51n/a29
Sep ’25€73.08
€94.30
+29.0%
12.7%€119.53€74.87n/a28
Aug ’25€78.88
€97.52
+23.6%
11.7%€122.79€76.92n/a28
Jul ’25€97.81
€94.43
-3.5%
12.0%€123.76€63.51n/a29
Jun ’25€84.11
€91.44
+8.7%
10.4%€111.38€63.12n/a29
May ’25€85.18
€91.58
+7.5%
10.4%€112.42€63.70€61.8829
Apr ’25€88.78
€83.54
-5.9%
10.1%€103.43€60.41€66.9529
Mar ’25€89.34
€81.87
-8.4%
9.4%€90.43€60.90€73.6929
Feb ’25€75.98
€80.48
+5.9%
10.7%€90.48€60.94€80.6729
Jan ’25€71.42
€66.26
-7.2%
11.4%€80.92€50.29€69.0129
Dec ’24€66.12
€64.57
-2.3%
9.4%€75.80€50.53€71.2328
Nov ’24€56.24
€65.81
+17.0%
9.0%€78.08€52.05€69.4127
Oct ’24€59.68
€65.95
+10.5%
9.9%€78.11€51.60€71.6725
Sep ’24€64.91
€63.83
-1.7%
9.4%€73.95€50.38€73.0824
Aug ’24€65.22
€62.78
-3.7%
9.4%€72.84€49.62€78.8824
Jul ’24€58.97
€53.08
-10.0%
11.1%€66.42€45.81€97.8123
Jun ’24€57.31
€51.94
-9.4%
10.5%€67.84€44.45€84.1122
May ’24€46.05
€49.43
+7.4%
6.9%€56.56€43.33€85.1822
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 30 Analysts
€79.44
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/02 18:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2025/03/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lam Research Corporation wordt gevolgd door 67 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Thomas O'MalleyBarclays