KLA Corporation

WBAG:KLAC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €80.7b

KLA Waardering

Is KLAC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KLAC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KLAC ( €608.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €643.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KLAC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KLAC?

Belangrijke metriek: Omdat KLAC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KLAC. Deze wordt berekend door KLAC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KLAC's PE Ratio?
PE-verhouding28.4x
InkomstenUS$2.97b
MarktkapitalisatieUS$84.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KLAC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KLAC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.1x
8035 Tokyo Electron
22.8x10.4%JP¥10.7t
LRCX Lam Research
22.8x12.2%US$92.4b
AMAT Applied Materials
18.5x7.6%US$133.1b
6857 Advantest
60.2x17.1%JP¥6.4t
KLAC KLA
28.4x13.6%€84.2b

Price-To-Earnings versus peers: KLAC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KLAC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KLAC 28.4xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KLAC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KLAC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KLAC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KLAC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KLAC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€608.90
€756.95
+24.3%
10.2%€910.48€637.34n/a27
Dec ’25€620.10
€763.11
+23.1%
10.5%€900.13€630.09n/a27
Nov ’25€623.00
€745.26
+19.6%
9.6%€873.43€616.00n/a27
Oct ’25€679.80
€754.16
+10.9%
10.7%€875.65€601.73n/a25
Sep ’25€722.40
€786.03
+8.8%
10.1%€894.35€611.44n/a24
Aug ’25€724.70
€796.92
+10.0%
10.3%€914.66€619.01n/a24
Jul ’25€763.30
€723.25
-5.2%
10.3%€885.21€493.85n/a24
Jun ’25€685.90
€691.96
+0.9%
10.4%€783.02€488.24n/a23
May ’25€658.20
€680.58
+3.4%
12.0%€792.80€494.33n/a24
Apr ’25€643.00
€607.26
-5.6%
11.9%€778.26€466.96n/a24
Mar ’25€651.50
€604.16
-7.3%
11.0%€738.24€470.63n/a24
Feb ’25€549.50
€595.29
+8.3%
11.2%€692.48€470.88n/a23
Jan ’25€532.50
€514.11
-3.5%
10.6%€668.68€389.30n/a23
Dec ’24€503.00
€497.41
-1.1%
7.2%€551.10€390.36€620.1022
Nov ’24€445.00
€510.91
+14.8%
7.3%€565.14€400.31€623.0021
Oct ’24€439.20
€498.16
+13.4%
9.5%€561.84€383.92€679.8020
Sep ’24€467.80
€484.83
+3.6%
9.3%€549.96€375.81€722.4019
Aug ’24€466.00
€478.09
+2.6%
9.4%€544.26€371.91€724.7019
Jul ’24€443.80
€416.92
-6.1%
8.1%€513.07€366.48€763.3020
Jun ’24€416.20
€414.20
-0.5%
8.4%€463.17€304.10€685.9021
May ’24€345.20
€393.21
+13.9%
9.3%€449.06€294.84€658.2021
Apr ’24€363.50
€412.36
+13.4%
10.2%€476.32€306.54€643.0021
Mar ’24€353.50
€412.36
+16.7%
10.2%€476.32€306.54€651.5021
Feb ’24€364.40
€387.37
+6.3%
12.1%€459.70€282.19€549.5022
Jan ’24€351.10
€357.95
+2.0%
13.1%€452.83€245.28€532.5021
Dec ’23€370.15
€362.21
-2.1%
11.7%€431.68€255.09€503.0021

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 06:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

KLA Corporation wordt gevolgd door 58 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
Ianjit BhattiAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research