ASM International NV

WBAG:ASMI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €26.7b

ASM International Waardering

Is ASMI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASMI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€477.82
Fair Value
15.0% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ASMI ( €549.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €477.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASMI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASMI?

Belangrijke metriek: Omdat ASMI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASMI. Deze wordt berekend door ASMI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASMI's PE Ratio?
PE-verhouding48.5x
Inkomsten€550.91m
Marktkapitalisatie€26.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASMI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASMI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.6x
6146 Disco
41.3x13.3%JP¥5.0t
6857 Advantest
46.3x14.8%JP¥6.3t
002371 NAURA Technology Group
39.7x23.5%CN¥217.3b
ENTG Entegris
54.9x38.8%US$16.5b
ASMI ASM International
48.5x19.4%€26.7b

Price-To-Earnings versus peers: ASMI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 45.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASMI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASMI 48.5xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies6PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASMI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.5 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASMI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASMI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ASMI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASMI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€549.40
€684.45
+24.6%
15.3%€960.00€519.00n/a22
Feb ’26€566.20
€684.45
+20.9%
15.3%€960.00€519.00n/a22
Jan ’26€562.40
€679.00
+20.7%
15.8%€960.00€519.00n/a22
Dec ’25€501.20
€692.85
+38.2%
15.1%€960.00€540.00n/a20
Nov ’25€515.80
€693.34
+34.4%
16.3%€1,000.00€540.00n/a21
Oct ’25€598.40
€723.29
+20.9%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Sep ’25€604.80
€731.39
+20.9%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Aug ’25€635.00
€731.39
+15.2%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Jul ’25€710.00
€685.41
-3.5%
19.3%€1,000.00€432.00n/a20
Jun ’25€653.20
€634.76
-2.8%
14.4%€780.00€432.00n/a20
May ’25€603.60
€622.60
+3.1%
14.4%€780.00€432.00n/a20
Apr ’25€579.10
€576.86
-0.4%
14.8%€740.00€410.00n/a21
Mar ’25€570.60
€565.19
-0.9%
15.7%€740.00€410.00n/a21
Feb ’25€526.90
€505.68
-4.0%
17.8%€650.00€350.00€566.2019
Jan ’25€473.60
€476.79
+0.7%
16.1%€650.00€350.00€562.4019
Dec ’24€475.70
€466.53
-1.9%
15.9%€650.00€350.00€501.2019
Nov ’24€392.75
€440.63
+12.2%
13.7%€600.00€350.00€515.8018
Oct ’24€393.10
€447.71
+13.9%
12.6%€600.00€350.00€598.4017
Sep ’24€446.50
€443.56
-0.7%
11.7%€600.00€360.00€604.8016
Aug ’24€433.15
€434.53
+0.3%
14.3%€600.00€320.00€635.0017
Jul ’24€375.60
€395.42
+5.3%
11.5%€480.00€320.00€710.0019
Jun ’24€406.70
€392.11
-3.6%
13.3%€480.00€285.00€653.2018
May ’24€345.75
€381.00
+10.2%
12.9%€480.00€285.00€603.6019
Apr ’24n/a
€371.16
0%
11.7%€480.00€290.00€579.1019
Mar ’24n/a
€368.03
0%
14.2%€480.00€250.00€570.6019
Feb ’24€311.10
€353.19
+13.5%
18.6%€480.00€200.00€526.9018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€689.22
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 20:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ASM International NV wordt gevolgd door 41 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
James FontanelliArete Research Services LLP
Keagan Bryce-BorthwickBarclays