Ulta Beauty, Inc.

WBAG:ULTA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.3b

Ulta Beauty Waardering

Is ULTA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ULTA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ULTA ( €333.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €475.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ULTA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ULTA?

Belangrijke metriek: Omdat ULTA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ULTA. Deze wordt berekend door ULTA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ULTA's PE Ratio?
PE-verhouding13.8x
InkomstenUS$1.21b
MarktkapitalisatieUS$17.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ULTA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ULTA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.9x
DKS DICK'S Sporting Goods
14.4x3.8%US$16.1b
CHWY Chewy
36.7x-0.3%US$13.3b
601888 China Tourism Group Duty Free
26.8x16.6%CN¥142.9b
9992 Pop Mart International Group
61.6x34.8%HK$101.2b
ULTA Ulta Beauty
13.8x-0.8%€17.2b

Price-To-Earnings versus peers: ULTA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ULTA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ULTA 13.8xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ULTA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het European Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ULTA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ULTA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ULTA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ULTA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€344.60
€366.44
+6.3%
12.3%€436.51€277.44n/a26
Oct ’25€343.60
€363.29
+5.7%
12.1%€458.04€272.10n/a26
Sep ’25€322.60
€368.22
+14.1%
11.0%€456.92€271.44n/a25
Aug ’25€326.00
€432.88
+32.8%
12.9%€509.33€299.88n/a25
Jul ’25€361.90
€449.89
+24.3%
12.8%€568.11€326.73n/a25
Jun ’25€354.10
€449.56
+27.0%
12.0%€560.99€322.63n/a25
May ’25€379.50
€513.29
+35.3%
13.7%€643.56€326.45n/a26
Apr ’25€484.00
€542.65
+12.1%
10.8%€642.39€381.71n/a26
Mar ’25€510.00
€504.71
-1.0%
12.6%€585.47€348.52n/a25
Feb ’25€462.00
€496.08
+7.4%
12.1%€587.69€349.84n/a25
Jan ’25€442.00
€479.80
+8.6%
11.3%€561.47€342.32n/a25
Dec ’24€434.00
€480.67
+10.8%
11.6%€570.09€347.57n/a25
Nov ’24€356.00
€485.19
+36.3%
12.0%€572.61€354.34€344.6024
Oct ’24€380.00
€489.26
+28.8%
12.1%€598.21€350.51€343.6024
Sep ’24€386.00
€479.92
+24.3%
12.1%€587.84€344.44€322.6024
Aug ’24€404.00
€485.28
+20.1%
13.0%€586.37€320.67€326.0024
Jul ’24€432.00
€485.28
+12.3%
13.0%€586.37€320.67€361.9024
Jun ’24€380.00
€490.65
+29.1%
13.5%€596.61€326.27€354.1024
May ’24€498.00
€506.19
+1.6%
12.7%€583.36€331.79€379.5024
Apr ’24€498.20
€508.24
+2.0%
12.7%€586.33€324.51€484.0024
Mar ’24€480.90
€493.03
+2.5%
13.0%€568.70€329.79€510.0025
Feb ’24€470.30
€477.16
+1.5%
12.1%€562.45€326.16€462.0025
Jan ’24€434.10
€483.45
+11.4%
11.8%€570.52€330.84€442.0025
Dec ’23€450.30
€462.51
+2.7%
11.5%€575.88€325.37€434.0026
Nov ’23€428.30
€478.66
+11.8%
11.3%€599.58€338.76€356.0026

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Qurate Retail

US$195.8m

Engages in the video and online commerce industries in North America, Europe, and Asia.

QRTE

US$0.40

7D

-7.6%

1Y

-32.4%

Douglas

€2.0b

Operates as an omnichannel beauty company in Europe.

DOU

€19.00

7D

-1.6%

1Y

n/a

Groupon

US$322.9m

Operates a marketplace that connects consumers to merchants.

GRP2

US$7.63

7D

-27.8%

1Y

-11.9%