Rakuten Group, Inc.

WBAG:RAK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.7b

Rakuten Group Waardering

Is RAK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RAK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RAK ( €5.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €56.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RAK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RAK?

Belangrijke metriek: Omdat RAK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RAK. Deze wordt berekend door RAK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RAK's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopJP¥2.20t
MarktkapitalisatieJP¥1.89t

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RAK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RAK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
NXT NEXT
2x4.5%UK£11.6b
7532 Pan Pacific International Holdings
1x4.6%JP¥2.2t
FALABELLA Falabella
0.7x4.4%CL$8.5t
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
0.7x6.3%Mex$141.6b
RAK Rakuten Group
0.9x7.5%€1.9t

Price-To-Sales versus peers: RAK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RAK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Multiline Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RAK 0.9xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies2PS00.40.81.21.62+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RAK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RAK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RAK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { RAK te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RAK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.48
€6.04
+10.2%
21.6%€8.03€2.47n/a12
Nov ’25€5.48
€5.93
+8.1%
21.4%€7.96€2.45n/a13
Oct ’25€5.74
€6.02
+5.0%
21.6%€8.12€2.50n/a13
Sep ’25€6.42
€5.83
-9.2%
20.8%€8.10€2.49n/a15
Aug ’25€5.26
€5.29
+0.6%
19.2%€7.13€2.40n/a15
Jul ’25€4.97
€5.00
+0.6%
20.5%€6.99€2.35n/a15
Jun ’25€4.78
€5.00
+4.7%
20.7%€6.99€2.35n/a15
May ’25€4.53
€4.96
+9.4%
21.8%€7.07€2.38n/a15
Apr ’25€5.22
€4.79
-8.3%
25.0%€7.25€2.44n/a16
Mar ’25€5.05
€4.21
-16.5%
21.7%€6.12€2.45n/a16
Feb ’25€3.94
€4.01
+1.9%
20.1%€6.26€2.51n/a16
Jan ’25€4.05
€3.99
-1.4%
19.4%€6.35€2.54n/a16
Dec ’24€3.52
€4.09
+16.2%
27.2%€7.44€2.48n/a17
Nov ’24€3.47
€4.16
+20.0%
27.3%€7.56€2.52€5.4817
Oct ’24€3.89
€4.24
+8.9%
30.1%€7.60€2.79€5.7416
Sep ’24€3.63
€4.43
+22.0%
30.1%€7.61€2.79€6.4217
Aug ’24€3.54
€4.46
+26.1%
30.7%€7.69€2.82€5.2617
Jul ’24€3.18
€4.89
+53.5%
26.5%€7.74€2.84€4.9715
Jun ’24€3.86
€5.48
+41.9%
43.2%€13.31€2.93€4.7815
May ’24€4.54
€5.80
+27.7%
37.8%€13.32€3.46€4.5317
Apr ’24€4.27
€5.99
+40.3%
38.9%€14.03€3.65€5.2216
Mar ’24€4.67
€6.01
+28.7%
37.7%€13.84€3.60€5.0517
Feb ’24€4.70
€6.19
+31.5%
37.6%€14.13€3.67€3.9417
Jan ’24€4.22
€6.39
+51.5%
37.6%€14.26€3.71€4.0517
Dec ’23€4.63
€6.28
+35.7%
37.3%€13.87€3.61€3.5217
Nov ’23€4.60
€6.33
+37.7%
43.3%€15.64€3.54€3.4717

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Douglas

€2.0b

Operates as an omnichannel beauty company in Europe.

DOU

€18.50

7D

-2.6%

1Y

n/a

Qurate Retail

US$183.1m

Engages in the video and online commerce industries in North America, Europe, and Asia.

QRTE

US$0.40

7D

-1.1%

1Y

-51.3%

Groupon

US$370.6m

Operates a marketplace that connects consumers to merchants.

GRP2

US$9.17

7D

20.2%

1Y

-5.2%