AutoZone Waardering
Is AZO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AZO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AZO ( €2937 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4016.35 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AZO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AZO?
Belangrijke metriek: Omdat AZO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AZO's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 19.5x |
| Inkomsten | US$2.66b |
| Marktkapitalisatie | US$51.55b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.7x |
| PEG-verhouding | 5.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AZO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20x | ||
ORLY O'Reilly Automotive | 29.1x | 5.8% | US$68.6b |
2207 Hotai MotorLtd | 17.4x | n/a | NT$348.7b |
PAG Penske Automotive Group | 12.3x | 2.6% | US$10.5b |
MUSA Murphy USA | 21.1x | 7.2% | US$10.6b |
AZO AutoZone | 19.5x | 3.7% | €51.6b |
Price-To-Earnings versus peers: AZO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AZO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: AZO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het European Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AZO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 19.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AZO te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €2,937.00 | €3,128.47 +6.5% | 8.3% | €3,456.66 | €2,473.12 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €2,769.00 | €3,027.71 +9.3% | 8.3% | €3,346.19 | €2,394.08 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €2,863.00 | €2,927.32 +2.2% | 7.8% | €3,144.75 | €2,291.18 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €2,870.00 | €2,951.41 +2.8% | 8.3% | €3,469.65 | €2,336.31 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €2,902.00 | €2,954.64 +1.8% | 7.4% | €3,187.46 | €2,355.95 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €2,650.00 | €2,975.27 +12.3% | 7.4% | €3,212.99 | €2,374.82 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €2,537.00 | €2,937.40 +15.8% | 7.4% | €3,176.42 | €2,347.79 | n/a | 23 |
| May ’25 | €2,775.00 | €3,076.07 +10.8% | 8.3% | €3,387.96 | €2,333.93 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €2,924.00 | €2,992.20 +2.3% | 8.3% | €3,321.36 | €2,288.05 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €2,770.00 | €2,924.90 +5.6% | 8.4% | €3,281.48 | €2,288.54 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €2,556.00 | €2,698.18 +5.6% | 7.6% | €2,954.26 | €1,948.07 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €2,328.00 | €2,638.26 +13.3% | 7.9% | €2,912.15 | €1,920.30 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €2,410.00 | €2,575.26 +6.9% | 8.3% | €2,934.01 | €1,889.08 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €2,364.00 | €2,636.58 +11.5% | 8.3% | €3,015.03 | €1,941.25 | €2,769.00 | 23 |
| Oct ’24 | €2,426.00 | €2,678.65 +10.4% | 8.2% | €3,060.36 | €1,970.43 | €2,863.00 | 22 |
| Sep ’24 | €2,340.00 | €2,526.20 +8.0% | 7.9% | €2,771.76 | €1,899.85 | €2,870.00 | 22 |
| Aug ’24 | €2,258.00 | €2,503.38 +10.9% | 7.7% | €2,746.39 | €1,882.46 | €2,902.00 | 23 |
| Jul ’24 | €2,274.00 | €2,522.90 +10.9% | 7.7% | €2,766.92 | €1,896.53 | €2,650.00 | 23 |
| Jun ’24 | €2,222.00 | €2,558.48 +15.1% | 7.7% | €2,806.79 | €1,905.27 | €2,537.00 | 23 |
| May ’24 | €2,408.00 | €2,457.17 +2.0% | 9.2% | €2,642.44 | €1,722.74 | €2,775.00 | 23 |
| Apr ’24 | €2,238.00 | €2,448.28 +9.4% | 9.6% | €2,658.09 | €1,732.94 | €2,924.00 | 23 |
| Mar ’24 | €2,282.00 | €2,499.46 +9.5% | 9.6% | €2,718.97 | €1,772.63 | €2,770.00 | 23 |
| Feb ’24 | €2,258.00 | €2,364.05 +4.7% | 9.8% | €2,594.36 | €1,684.06 | €2,556.00 | 22 |
| Jan ’24 | €2,294.00 | €2,427.78 +5.8% | 10.4% | €2,684.13 | €1,742.33 | €2,328.00 | 21 |
| Dec ’23 | €2,427.00 | €2,330.07 -4.0% | 11.4% | €2,707.50 | €1,757.50 | €2,410.00 | 20 |
| Nov ’23 | €2,578.00 | €2,404.99 -6.7% | 9.3% | €2,834.16 | €1,872.57 | €2,364.00 | 20 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Qurate Retail
US$166.8m
Engages in the video and online commerce industries in North America, Europe, and Asia.
QRTE
US$0.35
7D
-17.5%
1Y
-43.1%
Groupon
US$338.0m
Operates a marketplace that connects consumers to merchants.
GRP2
US$8.17
7D
1.6%
1Y
-11.7%
Douglas
€2.0b
Operates as an omnichannel beauty company in Europe.
DOU
€18.20
7D
-3.7%
1Y
n/a