Amazon.com, Inc.

WBAG:AMZN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.0t

Amazon.com Waardering

Is AMZN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMZN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMZN ( €192.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €319.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMZN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMZN?

Belangrijke metriek: Omdat AMZN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMZN. Deze wordt berekend door AMZN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMZN's PE Ratio?
PE-verhouding43.1x
InkomstenUS$49.87b
MarktkapitalisatieUS$2.12t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMZN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMZN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.6x
BABA Alibaba Group Holding
16.7x14.9%US$203.2b
PRX Prosus
14x4.8%€90.6b
PDD PDD Holdings
12x17.4%US$162.9b
MELI MercadoLibre
67.6x28.0%US$97.1b
AMZN Amazon.com
43.1x18.9%€2.1t

Price-To-Earnings versus peers: AMZN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMZN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMZN 43.1xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies20PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMZN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.1 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMZN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMZN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AMZN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMZN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€192.78
€220.98
+14.6%
7.5%€268.98€169.88n/a64
Nov ’25€183.30
€210.91
+15.1%
8.5%€263.00€166.10n/a62
Oct ’25€166.20
€198.19
+19.2%
7.8%€238.00€161.66n/a59
Sep ’25€158.22
€197.66
+24.9%
7.0%€226.63€162.52n/a58
Aug ’25€172.78
€205.81
+19.1%
6.7%€231.25€166.50n/a59
Jul ’25€182.64
€204.59
+12.0%
6.0%€228.17€167.63n/a58
Jun ’25€161.02
€202.32
+25.6%
6.0%€226.23€166.21n/a57
May ’25€167.98
€201.58
+20.0%
6.7%€229.15€149.65n/a57
Apr ’25€166.50
€192.43
+15.6%
6.5%€214.13€139.65n/a56
Mar ’25€164.28
€188.45
+14.7%
8.2%€212.54€138.62n/a56
Feb ’25€144.96
€170.12
+17.4%
9.0%€212.36€138.50n/a52
Jan ’25€138.58
€160.92
+16.1%
10.2%€208.84€124.21n/a53
Dec ’24€134.72
€159.94
+18.7%
9.9%€211.49€125.79n/a52
Nov ’24€128.82
€163.19
+26.7%
10.1%€217.67€128.71€183.3051
Oct ’24€120.52
€159.88
+32.7%
10.6%€215.37€126.41€166.2049
Sep ’24€127.60
€155.63
+22.0%
11.2%€210.61€118.95€158.2251
Aug ’24€120.98
€133.86
+10.6%
13.1%€200.07€90.03€172.7852
Jul ’24€119.28
€130.98
+9.8%
13.5%€201.56€82.46€182.6451
Jun ’24€113.32
€128.97
+13.8%
13.8%€205.06€83.89€161.0247
May ’24€95.60
€126.44
+32.3%
14.3%€200.53€82.04€167.9848
Apr ’24€94.78
€129.27
+36.4%
14.4%€206.29€84.39€166.5049
Mar ’24€86.58
€128.95
+48.9%
13.9%€196.52€84.22€164.2849
Feb ’24€93.35
€123.65
+32.5%
15.6%€191.16€72.82€144.9648
Jan ’24€78.11
€133.10
+70.4%
17.7%€235.90€75.49€138.5848
Dec ’23€92.04
€136.56
+48.4%
16.6%€237.50€97.85€134.7247
Nov ’23€98.27
€146.57
+49.1%
19.0%€250.90€80.29€128.8248

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Qurate Retail

US$195.8m

Engages in the video and online commerce industries in North America, Europe, and Asia.

QRTE

US$0.40

7D

-7.6%

1Y

-32.4%

Douglas

€2.0b

Operates as an omnichannel beauty company in Europe.

DOU

€19.00

7D

-1.6%

1Y

n/a

Groupon

US$346.8m

Operates a marketplace that connects consumers to merchants.

GRP2

US$8.19

7D

-24.8%

1Y

-5.4%