Unibail-Rodamco-Westfield Waardering
Is UL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van UL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: UL ( €77.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €179.45 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: UL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UL?
Belangrijke metriek: Omdat UL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is UL's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 3.6x |
| Verkoop | €2.97b |
| Marktkapitalisatie | €10.82b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 12.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 23.4x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt UL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 9.1x | ||
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust | 9.1x | 2.6% | S$14.4b |
ADC Agree Realty | 13.4x | 12.9% | US$8.0b |
823 Link Real Estate Investment Trust | 6.5x | 3.8% | HK$86.6b |
SCG Scentre Group | 7.5x | -3.6% | AU$19.3b |
UL Unibail-Rodamco-Westfield | 3.6x | 0.4% | €10.8b |
Price-To-Sales versus peers: UL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.2x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt UL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: UL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 5.8 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is UL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 3.6x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { UL te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €77.04 | €84.01 +9.1% | 14.1% | €117.00 | €65.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €75.60 | €83.51 +10.5% | 14.1% | €113.00 | €65.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €79.38 | €81.65 +2.9% | 15.6% | €113.00 | €55.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €72.72 | €79.12 +8.8% | 21.5% | €117.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €69.68 | €78.98 +13.3% | 20.8% | €117.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €76.24 | €79.25 +3.9% | 20.7% | €117.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €80.14 | €77.38 -3.4% | 20.2% | €111.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €78.76 | €77.38 -1.8% | 20.2% | €111.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €75.22 | €72.80 -3.2% | 22.8% | €107.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €68.24 | €69.07 +1.2% | 24.3% | €101.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €65.20 | €66.54 +2.1% | 23.1% | €95.50 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €67.22 | €61.30 -8.8% | 23.0% | €95.50 | €40.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €58.76 | €59.03 +0.5% | 22.3% | €95.50 | €40.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €46.43 | €57.03 +22.8% | 23.6% | €95.50 | €40.00 | €75.60 | 15 |
| Oct ’24 | €45.89 | €55.67 +21.3% | 24.5% | €95.50 | €40.00 | €79.38 | 15 |
| Sep ’24 | €48.66 | €55.67 +14.4% | 24.7% | €95.50 | €40.00 | €72.72 | 15 |
| Aug ’24 | €51.16 | €56.40 +10.2% | 25.7% | €95.50 | €40.00 | €69.68 | 15 |
| Jul ’24 | €47.87 | €55.67 +16.3% | 24.6% | €95.50 | €40.00 | €76.24 | 15 |
| Jun ’24 | €42.69 | €55.53 +30.1% | 24.5% | €95.50 | €40.00 | €80.14 | 15 |
| May ’24 | €48.44 | €55.53 +14.6% | 24.5% | €95.50 | €40.00 | €78.76 | 15 |
| Apr ’24 | €49.66 | €57.67 +16.1% | 24.3% | €95.50 | €40.00 | €75.22 | 15 |
| Mar ’24 | €59.66 | €57.69 -3.3% | 23.8% | €95.50 | €40.00 | €68.24 | 16 |
| Feb ’24 | €58.40 | €55.69 -4.6% | 23.5% | €93.50 | €40.00 | €65.20 | 16 |
| Jan ’24 | €49.39 | €54.81 +11.0% | 24.5% | €93.50 | €40.00 | €67.22 | 16 |
| Dec ’23 | €50.62 | €54.63 +7.9% | 25.0% | €93.50 | €39.00 | €58.76 | 16 |
| Nov ’23 | €48.90 | €58.94 +20.6% | 30.8% | €102.00 | €40.00 | €46.43 | 16 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Hamborner REIT
€527.9m
HAMBORNER REIT AG a public company listed in the SDAX that operates exclusively in the property sector and is positioned as a portfolio holder for high-yield commercial properties.
HAB2
€6.50
7D
2.7%
1Y
0.6%
Crown Castle
US$46.4b
Crown Castle owns, operates and leases more than 40,000 cell towers and approximately 90,000 route miles of fiber supporting small cells and fiber solutions across every major U.S.
CCIN
US$101.76
7D
2.3%
1Y
-4.7%
alstria office REIT-AG
€1.2b
alstria office REIT AG is the leading real-estate operator focusing solely on German office property in selected German markets.
AOX
€6.96
7D
-3.9%
1Y
57.5%