Equinix, Inc.

WBAG:EQIX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €89.5b

Equinix Waardering

Is EQIX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EQIX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EQIX ( €930.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1577.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EQIX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EQIX?

Belangrijke metriek: Omdat EQIX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EQIX. Deze wordt berekend door EQIX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EQIX's PE Ratio?
PE-verhouding89.4x
InkomstenUS$1.06b
MarktkapitalisatieUS$94.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EQIX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EQIX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde68.4x
DLR Digital Realty Trust
161.7x21.1%US$66.0b
AJBU Keppel DC REIT
25.4x13.5%S$3.8b
AMT American Tower
50.3x20.0%US$97.8b
PSA Public Storage
36.2x6.9%US$61.7b
EQIX Equinix
89.4x15.1%€94.5b

Price-To-Earnings versus peers: EQIX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 89.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 68.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EQIX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialized REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EQIX 89.4xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies7PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EQIX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 89.4 x) vergeleken met het Global Specialized REITs -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EQIX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EQIX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio89.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EQIX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EQIX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€930.80
€935.72
+0.5%
8.1%€1,032.78€718.21n/a23
Nov ’25€825.80
€889.30
+7.7%
7.5%€997.55€696.91n/a23
Oct ’25€797.60
€822.73
+3.2%
9.5%€921.47€606.18n/a24
Sep ’25€739.20
€806.95
+9.2%
9.5%€911.37€599.54n/a23
Aug ’25€746.00
€826.07
+10.7%
9.2%€940.03€618.39n/a23
Jul ’25€702.60
€840.07
+19.6%
9.7%€949.93€624.90n/a23
Jun ’25€701.60
€834.29
+18.9%
9.9%€941.87€619.60n/a22
May ’25€664.80
€854.34
+28.5%
10.2%€955.94€626.99n/a22
Apr ’25€760.00
€853.43
+12.3%
8.8%€945.54€648.90n/a22
Mar ’25€825.80
€838.65
+1.6%
8.8%€943.70€647.64n/a22
Feb ’25€767.00
€793.89
+3.5%
8.5%€899.60€578.91n/a22
Jan ’25€736.20
€777.53
+5.6%
8.9%€886.29€570.34n/a22
Dec ’24€752.40
€764.76
+1.6%
9.1%€882.05€578.84n/a23
Nov ’24€701.40
€777.92
+10.9%
9.4%€871.42€596.74€825.8021
Oct ’24€690.80
€789.07
+14.2%
10.1%€887.25€595.92€797.6020
Sep ’24€727.80
€763.44
+4.9%
10.4%€860.24€577.77€739.2020
Aug ’24€735.20
€741.51
+0.9%
9.7%€829.74€565.32€746.0021
Jul ’24€711.80
€736.62
+3.5%
9.3%€820.98€565.56€702.6021
Jun ’24€698.40
€736.89
+5.5%
8.4%€829.03€580.13€701.6021
May ’24€647.60
€707.07
+9.2%
8.7%€806.47€529.13€664.8023
Apr ’24€656.30
€718.80
+9.5%
8.9%€819.03€537.37€760.0023
Mar ’24€633.80
€726.42
+14.6%
8.9%€829.10€543.98€825.8023
Feb ’24€666.00
€682.80
+2.5%
8.8%€806.53€518.87€767.0024
Jan ’24€619.40
€693.19
+11.9%
10.0%€836.03€537.85€736.2024
Dec ’23€668.00
€688.47
+3.1%
9.4%€842.60€552.05€752.4022
Nov ’23€563.90
€711.69
+26.2%
14.5%€991.90€555.46€701.4022

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hamborner REIT

€527.9m

HAMBORNER REIT AG a public company listed in the SDAX that operates exclusively in the property sector and is positioned as a portfolio holder for high-yield commercial properties.

HAB2

€6.50

7D

2.7%

1Y

0.6%

Crown Castle

US$46.4b

Crown Castle owns, operates and leases more than 40,000 cell towers and approximately 90,000 route miles of fiber supporting small cells and fiber solutions across every major U.S.

CCIN

US$101.76

7D

2.3%

1Y

-4.7%

alstria office REIT-AG

€1.2b

alstria office REIT AG is the leading real-estate operator focusing solely on German office property in selected German markets.

AOX

€6.96

7D

-3.9%

1Y

57.5%