TAG Immobilien AG

WBAG:TEG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.5b

TAG Immobilien Waardering

Is TEG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TEG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.42
Fair Value
496.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TEG ( €14.46 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TEG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TEG?

Belangrijke metriek: Omdat TEG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TEG. Deze wordt berekend door TEG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TEG's PE Ratio?
PE-verhouding21x
Inkomsten€121.12m
Marktkapitalisatie€2.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TEG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TEG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
CPI CPI Europe
18.1x35.9%€2.4b
STM Stadlauer Malzfabrik
14xn/a€29.7m
VGP VGP
7.8x4.5%€2.2b
CATE Catena
20x-4.1%SEK 27.7b
TEG TAG Immobilien
21x31.0%€2.5b

Price-To-Earnings versus peers: TEG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TEG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TEG 21.0xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies28PE01224364860+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TEG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het European Real Estate -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TEG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TEG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TEG te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TEG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.46
€16.00
+10.7%
15.5%€22.00€13.00n/a11
Apr ’26€12.69
€16.72
+31.8%
13.9%€22.00€14.00n/a10
Mar ’26€14.10
€17.20
+22.0%
14.9%€22.00€13.50n/a11
Feb ’26€14.39
€17.25
+19.8%
14.8%€22.00€13.50n/a11
Jan ’26€14.30
€17.11
+19.6%
16.1%€22.00€13.00n/a11
Dec ’25€15.72
€17.02
+8.3%
15.6%€22.00€13.00n/a11
Nov ’25€15.25
€16.80
+10.2%
16.0%€22.00€13.00n/a11
Oct ’25€16.84
€15.75
-6.5%
17.8%€22.00€11.30n/a11
Sep ’25€14.92
€14.40
-3.5%
12.5%€16.50€11.00n/a10
Aug ’25€14.46
€14.20
-1.8%
11.7%€16.00€11.00n/a10
Jul ’25€13.98
€13.95
-0.2%
11.2%€16.00€11.00n/a10
Jun ’25€14.23
€13.18
-7.4%
13.4%€15.50€10.50n/a11
May ’25€13.36
€12.97
-2.9%
12.3%€15.00€10.50€14.1711
Apr ’25€12.69
€12.97
+2.3%
12.3%€15.00€10.50€12.6911
Mar ’25€11.53
€12.41
+7.6%
17.2%€15.00€8.00€14.1011
Feb ’25€12.50
€12.41
-0.7%
17.2%€15.00€8.00€14.3911
Jan ’25€13.24
€10.67
-19.4%
17.3%€14.00€8.00€14.3011
Dec ’24€12.93
€10.48
-18.9%
17.9%€14.00€8.00€15.7212
Nov ’24€10.51
€10.15
-3.5%
17.2%€14.00€8.00€15.2511
Oct ’24€9.90
€9.96
+0.6%
20.5%€14.00€6.00€16.8411
Sep ’24€10.45
€9.55
-8.5%
23.1%€14.00€6.00€14.9211
Aug ’24€10.11
€9.70
-4.1%
26.0%€15.60€6.00€14.4611
Jul ’24€8.65
€9.85
+13.8%
28.3%€15.60€6.00€13.9811
Jun ’24€7.56
€9.89
+30.8%
28.4%€15.60€6.00€14.2311
May ’24€7.75
€10.09
+30.1%
28.6%€15.60€6.00€13.3611
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€15.96
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/04 02:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TAG Immobilien AG wordt gevolgd door 31 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michiel de JongeABN AMRO Bank N.V.
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Georg KandersBankhaus Lampe KG