VGP Waardering

Is VGP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VGP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VGP ( €73 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €59.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VGP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VGP?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

VGP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten17.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA24.7x
PEG-verhouding0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VGP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VGP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.3x
INCLU Inclusio
3.3x-52.4%€110.5m
TEXF Texaf
11xn/a€134.2m
IEP Iep Invest
29.2xn/a€47.2m
ALOS3 Allos
17.5x12.0%R$11.9b
VGP VGP
10.3x11.4%€2.0b

Price-To-Earnings versus peers: VGP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VGP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a25.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a25.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VGP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het Belgian Real Estate -industriegemiddelde ( 11 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VGP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VGP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.3x
Eerlijke PE Verhouding11.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VGP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VGP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€73.00
€108.25
+48.3%
14.1%€130.00€85.00n/a8
Oct ’25€94.60
€108.88
+15.1%
13.3%€130.00€90.00n/a8
Sep ’25€92.90
€109.13
+17.5%
13.5%€130.00€90.00n/a8
Aug ’25€100.00
€109.13
+9.1%
13.5%€130.00€90.00n/a8
Jul ’25€102.80
€109.31
+6.3%
13.3%€130.00€90.00n/a8
Jun ’25€106.00
€107.07
+1.0%
13.3%€130.00€90.00n/a7
May ’25€102.40
€106.54
+4.0%
13.7%€130.00€90.00n/a7
Apr ’25€106.10
€105.83
-0.3%
12.8%€125.00€90.00n/a7
Mar ’25€102.30
€105.43
+3.1%
13.2%€125.00€90.00n/a7
Feb ’25€107.10
€100.57
-6.1%
18.1%€125.00€75.00n/a7
Jan ’25€105.00
€91.57
-12.8%
18.0%€125.00€75.00n/a7
Dec ’24€95.00
€91.57
-3.6%
18.0%€125.00€75.00n/a7
Nov ’24€76.60
€110.29
+44.0%
31.8%€180.00€75.00€77.407
Oct ’24€87.95
€111.00
+26.2%
31.1%€180.00€75.00€94.607
Sep ’24€94.35
€110.14
+16.7%
31.5%€180.00€75.00€92.907
Aug ’24€96.40
€105.43
+9.4%
35.1%€180.00€74.00€100.007
Jul ’24€89.50
€100.33
+12.1%
38.3%€180.00€74.00€102.806
Jun ’24€93.40
€100.33
+7.4%
38.3%€180.00€74.00€106.006
May ’24€95.00
€97.40
+2.5%
42.6%€180.00€74.00€102.405
Apr ’24€82.20
€95.00
+15.6%
45.1%€180.00€65.00€106.105
Mar ’24€83.20
€94.00
+13.0%
46.1%€180.00€65.00€102.305
Feb ’24€94.00
€91.60
-2.6%
48.8%€180.00€62.00€107.105
Jan ’24€77.80
€117.58
+51.1%
61.3%€250.00€61.50€105.006
Dec ’23€77.70
€117.58
+51.3%
61.3%€250.00€61.50€95.006
Nov ’23€81.40
€139.80
+71.7%
48.9%€250.00€62.00€76.605

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven