VGP NV

ENXTBR:VGP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.9b

VGP Waardering

Is VGP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VGP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VGP ( €71.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €61.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VGP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VGP?

Belangrijke metriek: Omdat VGP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VGP. Deze wordt berekend door VGP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VGP's PE Ratio?
PE-verhouding10x
Inkomsten€194.17m
Marktkapitalisatie€1.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VGP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VGP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.8x
INCLU Inclusio
2.8x-52.4%€95.0m
TEXF Texaf
10.7xn/a€130.5m
IEP Iep Invest
30.3xn/a€49.1m
ACCB Accentis
19.1xn/a€38.5m
VGP VGP
10x10.4%€1.9b

Price-To-Earnings versus peers: VGP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VGP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

31 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VGP 10.0xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies31PE01632486480+
31 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VGP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het Belgian Real Estate -industriegemiddelde ( 10.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VGP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VGP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhouding11.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VGP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VGP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€71.10
€97.56
+37.2%
18.0%€130.00€80.00n/a9
Dec ’25€79.00
€102.63
+29.9%
15.9%€130.00€80.00n/a8
Nov ’25€77.40
€108.25
+39.9%
14.1%€130.00€85.00n/a8
Oct ’25€94.60
€108.88
+15.1%
13.3%€130.00€90.00n/a8
Sep ’25€92.90
€109.13
+17.5%
13.5%€130.00€90.00n/a8
Aug ’25€100.00
€109.13
+9.1%
13.5%€130.00€90.00n/a8
Jul ’25€102.80
€109.31
+6.3%
13.3%€130.00€90.00n/a8
Jun ’25€106.00
€107.07
+1.0%
13.3%€130.00€90.00n/a7
May ’25€102.40
€106.54
+4.0%
13.7%€130.00€90.00n/a7
Apr ’25€106.10
€105.83
-0.3%
12.8%€125.00€90.00n/a7
Mar ’25€102.30
€105.43
+3.1%
13.2%€125.00€90.00n/a7
Feb ’25€107.10
€100.57
-6.1%
18.1%€125.00€75.00n/a7
Jan ’25€105.00
€91.57
-12.8%
18.0%€125.00€75.00n/a7
Dec ’24€95.00
€91.57
-3.6%
18.0%€125.00€75.00€79.007
Nov ’24€76.60
€110.29
+44.0%
31.8%€180.00€75.00€77.407
Oct ’24€87.95
€111.00
+26.2%
31.1%€180.00€75.00€94.607
Sep ’24€94.35
€110.14
+16.7%
31.5%€180.00€75.00€92.907
Aug ’24€96.40
€105.43
+9.4%
35.1%€180.00€74.00€100.007
Jul ’24€89.50
€100.33
+12.1%
38.3%€180.00€74.00€102.806
Jun ’24€93.40
€100.33
+7.4%
38.3%€180.00€74.00€106.006
May ’24€95.00
€97.40
+2.5%
42.6%€180.00€74.00€102.405
Apr ’24€82.20
€95.00
+15.6%
45.1%€180.00€65.00€106.105
Mar ’24€83.20
€94.00
+13.0%
46.1%€180.00€65.00€102.305
Feb ’24€94.00
€91.60
-2.6%
48.8%€180.00€62.00€107.105
Jan ’24€77.80
€117.58
+51.1%
61.3%€250.00€61.50€105.006
Dec ’23€77.70
€117.58
+51.3%
61.3%€250.00€61.50€95.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 06:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

VGP NV wordt gevolgd door 21 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sander BunckBarclays
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays