LEG Immobilien SE

WBAG:LEG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.2b

LEG Immobilien Waardering

Is LEG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LEG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LEG ( €83.42 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €57.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LEG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LEG?

Belangrijke metriek: Omdat LEG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LEG. Deze wordt berekend door LEG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LEG's PS Ratio?
PS Verhouding4.4x
Verkoop€1.41b
Marktkapitalisatie€6.20b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LEG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LEG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.6x
CAI CA Immobilien Anlagen
6.9x-5.8%€2.2b
IIA IMMOFINANZ
2.7x3.9%€2.1b
SPI S IMMO
4x0.4%€1.6b
ATH Athos Immobilien
8.7xn/a€70.5m
LEG LEG Immobilien
4.4x-14.2%€6.2b

Price-To-Sales versus peers: LEG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LEG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

64 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LEG 4.4xGemiddelde industrie 4.9xNo. of Companies64PS03.26.49.612.816+
64 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LEG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het Austrian Real Estate -industriegemiddelde ( 5.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LEG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LEG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.4x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LEG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LEG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€83.42
€96.98
+16.3%
14.1%€135.30€80.00n/a17
Nov ’25€87.18
€96.78
+11.0%
13.9%€135.30€80.00n/a17
Oct ’25€95.66
€94.48
-1.2%
13.7%€135.30€80.00n/a17
Sep ’25€87.04
€91.07
+4.6%
14.6%€135.30€78.00n/a15
Aug ’25€82.88
€89.82
+8.4%
14.0%€134.70€77.90n/a17
Jul ’25€77.50
€89.18
+15.1%
14.3%€134.70€73.00n/a17
Jun ’25€81.00
€88.11
+8.8%
15.2%€134.70€73.00n/a17
May ’25€79.64
€87.09
+9.4%
15.7%€134.70€70.30n/a17
Apr ’25€79.68
€86.44
+8.5%
15.9%€134.70€70.30n/a17
Mar ’25€70.26
€83.85
+19.3%
19.3%€134.70€55.00n/a17
Feb ’25€75.98
€83.85
+10.4%
19.3%€134.70€55.00n/a17
Jan ’25€79.14
€79.89
+0.9%
20.9%€134.70€53.70n/a17
Dec ’24€73.00
€77.23
+5.8%
23.7%€134.70€50.50n/a17
Nov ’24€60.66
€76.76
+26.5%
24.3%€134.70€51.00€87.1816
Oct ’24€65.36
€75.85
+16.0%
24.8%€134.70€51.00€95.6616
Sep ’24€66.52
€75.91
+14.1%
25.1%€134.70€51.00€87.0416
Aug ’24€63.30
€78.32
+23.7%
32.5%€162.30€51.00€82.8816
Jul ’24€52.84
€79.34
+50.2%
31.0%€162.30€54.80€77.5016
Jun ’24€48.05
€79.66
+65.8%
30.9%€162.30€55.00€81.0016
May ’24€56.40
€82.70
+46.6%
29.1%€162.30€55.00€79.6416
Apr ’24€50.38
€83.46
+65.7%
28.7%€162.30€55.00€79.6816
Mar ’24€67.12
€86.25
+28.5%
25.2%€162.30€62.00€70.2617
Feb ’24€71.62
€86.25
+20.4%
25.2%€162.30€62.00€75.9817
Jan ’24€60.92
€87.52
+43.7%
26.9%€162.30€57.00€79.1417
Dec ’23€60.72
€92.74
+52.7%
26.1%€162.30€57.00€73.0017
Nov ’23€68.24
€97.44
+42.8%
22.4%€162.30€70.00€60.6617

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Grand City Properties

€2.0b

Engages in the residential real estate business in Germany, the United Kingdom, and internationally.

GYC

€11.61

7D

-6.0%

1Y

22.5%

Branicks Group

€192.6m

Branicks Group AG (formerly DIC Asset AG) is Germany’s leading listed specialist for office and logistics real estate with 25 years of experience on the real estate market and with access to a broad-based network of investors.

DIC

€2.33

7D

-7.7%

1Y

-41.4%

Vonovia

€23.7b

Operates as an integrated residential real estate company in Europe.

VNA

€28.81

7D

-4.6%

1Y

12.8%