NEPI Rockcastle N.V.

JSE:NRP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R92.8b

NEPI Rockcastle Waardering

Is NRP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NRP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NRP ( ZAR140.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR82.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NRP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NRP?

Belangrijke metriek: Omdat NRP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NRP. Deze wordt berekend door NRP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NRP's PE Ratio?
PE-verhouding9.5x
Inkomsten€517.33m
Marktkapitalisatie€4.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NRP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NRP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.6x
FFA Fortress Real Estate Investments
5.6xn/aR34.3b
FFB Fortress Real Estate Investments
5.3xn/aR23.0b
MSP MAS
5.6xn/aR12.7b
LTE Lighthouse Properties
1.9xn/aR14.2b
NRP NEPI Rockcastle
9.5x6.9%R92.8b

Price-To-Earnings versus peers: NRP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NRP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NRP 9.5xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies11PE01020304050+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NRP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het ZA Real Estate -industriegemiddelde ( 3.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NRP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NRP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.5x
Eerlijke PE Verhouding8.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NRP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NRP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR140.45
R150.05
+6.8%
2.1%R152.89R144.80n/a4
Nov ’25R139.47
R152.85
+9.6%
2.1%R155.74R147.49n/a4
Oct ’25R144.83
R147.79
+2.0%
5.7%R156.22R136.20n/a3
Sep ’25R144.23
R142.21
-1.4%
4.3%R150.21R135.53n/a3
Aug ’25R137.50
R135.34
-1.6%
3.4%R142.00R128.88n/a4
Jul ’25R129.18
R130.46
+1.0%
2.3%R133.04R125.47n/a4
Jun ’25R129.82
R131.96
+1.6%
3.2%R136.59R126.72n/a4
May ’25R127.00
R135.18
+6.4%
3.2%R141.26R131.04n/a3
Apr ’25R130.80
R136.37
+4.3%
3.0%R142.07R133.03n/a3
Mar ’25R134.62
R135.63
+0.7%
2.5%R140.31R132.80n/a3
Feb ’25R125.42
R130.67
+4.2%
0.9%R132.10R129.23n/a3
Jan ’25R126.38
R130.23
+3.0%
1.0%R131.77R128.63n/a3
Dec ’24R116.80
R125.64
+7.6%
1.1%R126.68R123.62n/a3
Nov ’24R101.81
R129.93
+27.6%
1.4%R131.87R127.40R139.473
Oct ’24R104.10
R129.93
+24.8%
1.4%R131.87R127.40R144.833
Sep ’24R111.90
R126.15
+12.7%
3.5%R131.22R120.46R144.233
Aug ’24R107.80
R125.78
+16.7%
2.7%R130.53R123.19R137.503
Jul ’24R110.47
R128.59
+16.4%
4.9%R138.28R122.78R129.184
Jun ’24R113.57
R128.59
+13.2%
4.9%R138.28R122.78R129.824
May ’24R110.54
R128.59
+16.3%
4.9%R138.28R122.78R127.004
Apr ’24R103.31
R126.60
+22.5%
5.1%R137.77R122.32R130.804
Mar ’24R109.67
R119.13
+8.6%
7.4%R134.24R107.06R134.625
Feb ’24R108.71
R114.48
+5.3%
7.1%R126.28R100.71R125.425
Jan ’24R103.07
R113.99
+10.6%
7.2%R125.06R99.74R126.385
Dec ’23R101.81
R107.29
+5.4%
5.7%R115.07R98.03R116.804
Nov ’23R92.57
R103.76
+12.1%
4.0%R107.68R97.61R101.814

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

MAS

R12.7b

A property investor and operator listed on the main board of the Johannesburg Stock Exchange.

MSP

R18.53

7D

-1.9%

1Y

7.1%

Afine Investments

R290.1m

Operates as an investment property holding company.

ANI

R4.00

7D

0%

1Y

-20.0%