Lighthouse Properties p.l.c.

JSE:LTE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R14.1b

Lighthouse Properties Waardering

Is LTE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LTE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LTE ( ZAR7.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR5.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LTE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LTE?

Belangrijke metriek: Omdat LTE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LTE. Deze wordt berekend door LTE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LTE's PE Ratio?
PE-verhouding1.8x
Inkomsten€403.31m
Marktkapitalisatie€741.80m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LTE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LTE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.8x
MSP MAS
5.6xn/aR12.9b
FFB Fortress Real Estate Investments
5.3xn/aR23.0b
FFA Fortress Real Estate Investments
5.6xn/aR34.3b
ACS Acsion
2.6xn/aR2.7b
LTE Lighthouse Properties
1.8xn/aR14.1b

Price-To-Earnings versus peers: LTE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LTE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.4x21.6%
LTE Lighthouse Properties
1.8xn/aUS$777.15m
LTE 1.8xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies11PE01020304050+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.4x21.6%
LTE Lighthouse Properties
1.8xn/aUS$777.15m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LTE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het ZA Real Estate -industriegemiddelde ( 3.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LTE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LTE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio1.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LTE te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven