Grand City Properties S.A.

WBAG:GYC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.0b

Grand City Properties Waardering

Is GYC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GYC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GYC ( €11.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GYC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GYC?

Belangrijke metriek: Omdat GYC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GYC. Deze wordt berekend door GYC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GYC's PS Ratio?
PS Verhouding3.3x
Verkoop€598.93m
Marktkapitalisatie€2.00b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GYC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GYC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.6x
CAI CA Immobilien Anlagen
6.9x-5.8%€2.2b
IIA IMMOFINANZ
2.7x3.9%€2.1b
SPI S IMMO
4x0.4%€1.6b
ATH Athos Immobilien
8.7xn/a€70.1m
GYC Grand City Properties
3.3x1.5%€2.0b

Price-To-Sales versus peers: GYC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GYC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

64 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GYC 3.3xGemiddelde industrie 4.9xNo. of Companies64PS03.26.49.612.816+
64 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GYC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het Austrian Real Estate -industriegemiddelde ( 5.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GYC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GYC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.3x
Eerlijke PS Verhouding3.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GYC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GYC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.64
€13.22
+13.5%
20.2%€19.70€8.40n/a12
Nov ’25€12.32
€13.18
+6.9%
20.2%€19.70€8.40n/a12
Oct ’25€13.16
€12.29
-6.6%
25.2%€19.70€8.20n/a12
Sep ’25€12.44
€11.90
-4.3%
24.3%€19.20€8.20n/a12
Aug ’25€10.95
€11.66
+6.5%
23.5%€19.20€8.20n/a12
Jul ’25€10.81
€11.66
+7.8%
23.5%€19.20€8.20n/a12
Jun ’25€11.29
€11.36
+0.6%
25.3%€19.20€8.20n/a12
May ’25€10.42
€11.19
+7.4%
25.4%€19.20€8.20n/a12
Apr ’25€10.65
€10.85
+1.9%
26.5%€19.20€8.20n/a12
Mar ’25€8.69
€10.71
+23.3%
27.9%€19.20€7.00n/a12
Feb ’25€8.93
€10.71
+20.0%
27.9%€19.20€7.00n/a12
Jan ’25€10.14
€9.97
-1.7%
32.1%€19.20€7.00n/a12
Dec ’24€9.42
€10.00
+6.2%
31.9%€19.20€7.00n/a12
Nov ’24€8.47
€10.09
+19.2%
33.0%€19.20€7.00€12.3211
Oct ’24€8.98
€10.06
+12.1%
33.1%€19.20€7.00€13.1611
Sep ’24€8.12
€10.70
+31.9%
48.4%€26.20€7.00€12.4411
Aug ’24€7.36
€10.58
+43.9%
49.4%€26.20€7.00€10.9511
Jul ’24€7.20
€11.45
+59.0%
44.7%€26.20€7.00€10.8111
Jun ’24€7.00
€11.49
+64.2%
42.5%€26.20€7.00€11.2912
May ’24€7.54
€11.75
+56.0%
42.2%€26.20€7.00€10.4212
Apr ’24€6.54
€12.11
+85.2%
39.6%€26.20€7.00€10.6512
Mar ’24€9.38
€12.81
+36.7%
36.3%€26.20€8.00€8.6912
Feb ’24€9.83
€12.81
+30.3%
36.3%€26.20€8.00€8.9312
Jan ’24€9.19
€14.72
+60.2%
34.3%€26.20€9.10€10.1412
Dec ’23€9.36
€16.17
+72.7%
29.2%€26.20€9.10€9.4212
Nov ’23€10.06
€16.47
+63.7%
28.0%€26.20€10.90€8.4712

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Branicks Group

€188.4m

Branicks Group AG (formerly DIC Asset AG) is Germany’s leading listed specialist for office and logistics real estate with 25 years of experience on the real estate market and with access to a broad-based network of investors.

DIC

€2.26

7D

-5.3%

1Y

-39.6%

Vonovia

€23.9b

Operates as an integrated residential real estate company in Europe.

VNA

€29.00

7D

-2.1%

1Y

17.4%