IMMOFINANZ Waardering
Is IIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van IIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: IIA ( €15.28 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €15.12 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: IIA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IIA?
Belangrijke metriek: Omdat IIA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is IIA's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2.8x |
| Verkoop | €754.45m |
| Marktkapitalisatie | €2.11b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 8.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt IIA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.5x | ||
CAI CA Immobilien Anlagen | 7x | -5.8% | €2.2b |
SPI S IMMO | 4x | 0.4% | €1.6b |
ATH Athos Immobilien | 8.7x | n/a | €70.1m |
STM Stadlauer Malzfabrik | 22.1x | n/a | €28.0m |
IIA IMMOFINANZ | 2.8x | 3.9% | €2.1b |
Price-To-Sales versus peers: IIA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt IIA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?
| 63 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 63 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: IIA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het Austrian Real Estate -industriegemiddelde ( 5.5 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is IIA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | 3.7x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IIA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €15.28 | €22.45 +46.9% | 0.2% | €22.50 | €22.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €15.00 | €22.45 +49.7% | 0.2% | €22.50 | €22.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €17.82 | €22.45 +26.0% | 0.2% | €22.50 | €22.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €31.55 | €22.45 -28.8% | 0.2% | €22.50 | €22.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €27.60 | €22.45 -18.7% | 0.2% | €22.50 | €22.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €26.40 | €22.45 -15.0% | 0.2% | €22.50 | €22.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €23.95 | €20.50 -14.4% | 9.3% | €22.40 | €18.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | €23.25 | €20.50 -11.8% | 9.3% | €22.40 | €18.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €22.60 | €20.50 -9.3% | 9.3% | €22.40 | €18.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €19.04 | €17.30 -9.1% | 7.5% | €18.60 | €16.00 | €15.00 | 2 |
| Oct ’24 | €18.38 | €16.87 -8.2% | 7.3% | €18.60 | €16.00 | €17.82 | 3 |
| Sep ’24 | €17.72 | €15.33 -13.5% | 6.1% | €16.00 | €14.00 | €31.55 | 3 |
| Aug ’24 | €18.12 | €15.33 -15.4% | 6.1% | €16.00 | €14.00 | €27.60 | 3 |
| Jul ’24 | €17.00 | €14.00 -17.6% | 20.2% | €16.00 | €10.00 | €26.40 | 3 |
| Jun ’24 | €15.70 | €14.00 -10.8% | 20.2% | €16.00 | €10.00 | €23.95 | 3 |
| May ’24 | €14.82 | €17.25 +16.4% | 35.6% | €27.00 | €10.00 | €23.25 | 4 |
| Apr ’24 | €12.93 | €17.25 +33.4% | 35.6% | €27.00 | €10.00 | €22.60 | 4 |
| Mar ’24 | €12.24 | €16.96 +38.6% | 32.6% | €27.00 | €10.00 | €21.05 | 5 |
| Feb ’24 | €12.34 | €17.20 +39.4% | 35.8% | €27.00 | €10.00 | €21.60 | 4 |
| Jan ’24 | €11.62 | €18.46 +58.9% | 26.5% | €27.00 | €13.00 | €21.05 | 5 |
| Dec ’23 | €12.36 | €18.46 +49.4% | 26.5% | €27.00 | €13.00 | €18.94 | 5 |
| Nov ’23 | €12.36 | €18.46 +49.4% | 26.5% | €27.00 | €13.00 | €19.04 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Branicks Group
€186.4m
Branicks Group AG (formerly DIC Asset AG) is Germany’s leading listed specialist for office and logistics real estate with 25 years of experience on the real estate market and with access to a broad-based network of investors.
DIC
€2.24
7D
-3.9%
1Y
-38.0%
Grand City Properties
€2.1b
Engages in the residential real estate business in Germany, the United Kingdom, and internationally.
GYC
€12.04
7D
3.7%
1Y
29.9%