H. Lundbeck A/S

WBAG:LUNB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.5b

H. Lundbeck Waardering

Is LUNB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LUNB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€26.61
Fair Value
78.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LUNB ( €5.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €26.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LUNB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LUNB?

Belangrijke metriek: Omdat LUNB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LUNB. Deze wordt berekend door LUNB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LUNB's PE Ratio?
PE-verhouding16x
InkomstenDKK 2.69b
MarktkapitalisatieDKK 40.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LUNB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LUNB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.1x
300765 CSPC Innovation Pharmaceutical
77.7x40.5%CN¥39.9b
000423 Dong-E-E-JiaoLtd
25.7x14.8%CN¥39.0b
002422 Sichuan Kelun Pharmaceutical
15.1x10.6%CN¥44.6b
HIK Hikma Pharmaceuticals
22.1x11.0%UK£5.0b
LUNB H. Lundbeck
16x9.3%€40.9b

Price-To-Earnings versus peers: LUNB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LUNB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LUNB 16.0xGemiddelde industrie 22.1xNo. of Companies10PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LUNB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het European Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LUNB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LUNB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LUNB te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LUNB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.80
€6.96
+20.1%
16.4%€9.52€5.70n/a11
Jan ’26€5.56
€6.72
+21.0%
14.8%€9.25€5.70n/a10
Dec ’25€5.92
€6.72
+13.5%
14.0%€9.25€5.70n/a11
Nov ’25€6.06
€6.56
+8.4%
9.2%€7.64€5.70n/a11
Oct ’25€5.78
€6.20
+7.4%
12.5%€7.64€4.69n/a12
Sep ’25€6.43
€6.10
-5.0%
12.0%€7.64€4.69n/a12
Aug ’25€5.83
€5.48
-6.0%
12.5%€7.37€4.69n/a12
Jul ’25€5.18
€5.36
+3.4%
10.9%€6.84€4.69n/a12
Jun ’25€5.06
€5.36
+5.8%
10.9%€6.84€4.69n/a12
May ’25€4.55
€5.19
+13.9%
12.3%€6.70€4.42n/a12
Apr ’25€4.46
€5.20
+16.7%
12.2%€6.71€4.43n/a12
Mar ’25€4.43
€5.14
+16.0%
12.5%€6.71€4.43n/a13
Feb ’25€4.57
€5.13
+12.5%
11.0%€6.44€4.43n/a13
Jan ’25€4.38
€5.17
+18.0%
10.4%€6.44€4.43€5.5613
Dec ’24€4.44
€5.20
+17.2%
10.8%€6.44€4.29€5.9212
Nov ’24€4.97
€5.23
+5.3%
11.1%€6.30€4.29€6.0611
Oct ’24€5.12
€5.07
-1.0%
11.0%€6.31€4.29€5.7811
Sep ’24€4.73
€5.01
+6.1%
12.0%€6.31€4.03€6.4312
Aug ’24€4.52
€4.98
+10.3%
10.8%€5.90€4.03€5.8312
Jul ’24€4.36
€4.95
+13.7%
12.5%€5.91€4.03€5.1812
Jun ’24€4.95
€4.95
+0.02%
12.5%€5.91€4.03€5.0612
May ’24€4.81
€4.65
-3.3%
15.6%€5.90€4.02€4.5512
Apr ’24€4.26
€4.53
+6.2%
14.3%€5.71€3.63€4.4612
Mar ’24€3.98
€4.49
+12.9%
14.2%€5.71€3.63€4.4313
Feb ’24€3.42
€4.46
+30.5%
15.2%€5.78€3.63€4.5713
Jan ’24€3.47
€4.74
+36.5%
18.6%€6.18€3.63€4.3813
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€6.97
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/30 12:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

H. Lundbeck A/S wordt gevolgd door 40 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter AnkersenABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
Charles PitmanBarclays