Evotec Waardering
Is EVT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van EVT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: EVT ( €8.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €63.16 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: EVT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EVT?
Belangrijke metriek: Omdat EVT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is EVT's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2x |
| Verkoop | €777.05m |
| Marktkapitalisatie | €1.57b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 108.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt EVT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5x | ||
ONT Oxford Nanopore Technologies | 9x | 22.6% | UK£1.5b |
TXG 10x Genomics | 3.1x | 5.8% | US$1.9b |
603127 Joinn Laboratories(China)Co.Ltd | 6.2x | 12.3% | CN¥12.2b |
ALIF B AddLife | 1.6x | 5.6% | SEK 16.2b |
EVT Evotec | 2x | 12.1% | €1.6b |
Price-To-Sales versus peers: EVT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt EVT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?
| 6 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 6 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: EVT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 4.5 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is EVT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { EVT te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €8.76 | €11.04 +26.0% | 45.7% | €22.00 | €4.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €7.18 | €10.65 +48.3% | 48.7% | €22.00 | €4.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €6.23 | €13.64 +118.9% | 52.7% | €30.00 | €4.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €6.70 | €13.64 +103.7% | 52.7% | €30.00 | €4.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €8.49 | €19.26 +126.9% | 57.9% | €50.00 | €10.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €9.02 | €20.79 +130.6% | 55.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €8.40 | €20.79 +147.5% | 55.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
| May ’25 | €9.72 | €24.20 +149.1% | 45.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €14.55 | €25.90 +78.1% | 37.9% | €50.00 | €14.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €13.93 | €23.67 +70.0% | 26.2% | €30.00 | €14.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €14.15 | €24.88 +75.9% | 22.1% | €30.00 | €15.40 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €21.49 | €29.68 +38.1% | 28.8% | €50.00 | €18.60 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €18.36 | €29.86 +62.7% | 28.7% | €50.00 | €18.60 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €16.61 | €31.01 +86.8% | 24.6% | €50.00 | €20.00 | €7.18 | 9 |
| Oct ’24 | €18.92 | €30.11 +59.1% | 25.7% | €50.00 | €20.00 | €6.23 | 10 |
| Sep ’24 | €21.83 | €30.11 +37.9% | 25.7% | €50.00 | €20.00 | €6.70 | 10 |
| Aug ’24 | €23.96 | €30.21 +26.1% | 25.5% | €50.00 | €20.00 | €8.49 | 10 |
| Jul ’24 | €20.67 | €29.96 +44.9% | 26.1% | €50.00 | €20.00 | €9.02 | 10 |
| Jun ’24 | €20.89 | €27.50 +31.6% | 31.3% | €50.00 | €20.00 | €8.40 | 10 |
| May ’24 | €16.61 | €27.13 +63.3% | 32.4% | €50.00 | €20.00 | €9.72 | 10 |
| Apr ’24 | €19.46 | €26.93 +38.4% | 33.1% | €50.00 | €20.00 | €14.55 | 10 |
| Mar ’24 | €16.65 | €26.93 +61.7% | 32.7% | €50.00 | €20.00 | €13.93 | 10 |
| Feb ’24 | €18.10 | €26.93 +48.8% | 32.7% | €50.00 | €20.00 | €14.15 | 10 |
| Jan ’24 | €15.36 | €28.14 +83.2% | 32.9% | €50.00 | €21.00 | €21.49 | 9 |
| Dec ’23 | €17.69 | €28.39 +60.5% | 32.0% | €50.00 | €21.00 | €18.36 | 9 |
| Nov ’23 | €19.63 | €30.94 +57.7% | 28.2% | €50.00 | €22.00 | €16.61 | 9 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.0b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$15.90
7D
-2.5%
1Y
76.7%
Bayer
€19.0b
Operates as a life science company worldwide.
BAYN
€19.37
7D
-2.0%
1Y
-37.6%
H. Lundbeck
DKK 42.1b
A biopharmaceutical company, engages in the research, development, production, and sale of pharmaceuticals for the treatment of psychiatric and neurological disorders in Europe, United States, and internationally.
LUNB
DKK 5.92
7D
-2.6%
1Y
33.4%