Eurofins Scientific SE

WBAG:ESF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.6b

Eurofins Scientific Waardering

Is ESF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€161.75
Fair Value
68.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ESF ( €51.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €161.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESF?

Belangrijke metriek: Omdat ESF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ESF. Deze wordt berekend door ESF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESF's PE Ratio?
PE-verhouding26.9x
Inkomsten€356.00m
Marktkapitalisatie€9.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57x
QGEN Qiagen
106.9x33.7%US$9.2b
TECH Bio-Techne
73.2x21.9%US$11.9b
CRL Charles River Laboratories International
20.3x13.1%US$8.5b
BRKR Bruker
27.6x33.8%US$8.5b
ESF Eurofins Scientific
26.9x17.9%€9.6b

Price-To-Earnings versus peers: ESF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ESF 26.9xGemiddelde industrie 34.8xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ESF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 35.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ESF te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ESF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€51.28
€58.02
+13.1%
20.7%€90.00€42.00n/a16
Feb ’26€52.12
€57.43
+10.2%
20.8%€90.00€42.00n/a16
Jan ’26€49.11
€59.46
+21.1%
21.5%€90.00€42.00n/a16
Dec ’25€46.63
€59.52
+27.6%
21.0%€89.00€42.00n/a16
Nov ’25€45.82
€59.52
+29.9%
21.0%€89.00€42.00n/a16
Oct ’25€57.56
€60.34
+4.8%
18.8%€90.00€44.00n/a16
Sep ’25€52.08
€59.91
+15.0%
18.6%€90.00€44.00n/a17
Aug ’25€55.30
€60.35
+9.1%
18.1%€90.00€44.00n/a17
Jul ’25€46.85
€59.69
+27.4%
17.1%€83.00€44.00n/a16
Jun ’25€55.34
€60.88
+10.0%
15.0%€83.00€48.00n/a16
May ’25€58.32
€60.88
+4.4%
15.0%€83.00€48.00n/a16
Apr ’25€57.02
€59.03
+3.5%
15.7%€84.00€48.00n/a16
Mar ’25€55.88
€58.66
+5.0%
14.5%€80.00€48.00n/a17
Feb ’25€55.50
€57.42
+3.5%
16.4%€80.00€45.00€52.1217
Jan ’25€59.24
€57.65
-2.7%
16.4%€80.00€45.00€49.1117
Dec ’24€53.20
€57.92
+8.9%
17.7%€81.00€45.00€46.6317
Nov ’24€47.73
€61.98
+29.8%
24.6%€105.00€45.00€45.8217
Oct ’24€53.84
€65.79
+22.2%
20.2%€105.00€48.00€57.5617
Sep ’24€56.40
€66.88
+18.6%
21.5%€105.00€48.00€52.0815
Aug ’24€62.48
€66.61
+6.6%
20.8%€105.00€48.00€55.3015
Jul ’24€56.58
€66.80
+18.1%
19.6%€105.00€50.00€46.8516
Jun ’24€61.14
€65.98
+7.9%
20.1%€105.00€50.00€55.3417
May ’24€60.56
€67.22
+11.0%
21.5%€105.00€50.00€58.3217
Apr ’24n/a
€68.92
0%
20.9%€105.00€50.00€57.0215
Mar ’24n/a
€73.85
0%
19.5%€105.00€51.92€55.8814
Feb ’24€66.04
€78.53
+18.9%
23.4%€125.00€51.92€55.5015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€58.34
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 01:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Eurofins Scientific SE wordt gevolgd door 32 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ankush KathuriaAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.