Eurofins Scientific SE

WBAG:ESF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.9b

Eurofins Scientific Waardering

Is ESF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ESF ( €47.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €147.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESF?

Belangrijke metriek: Omdat ESF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ESF. Deze wordt berekend door ESF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESF's PE Ratio?
PE-verhouding27.3x
Inkomsten€325.90m
Marktkapitalisatie€8.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde59.5x
QGEN Qiagen
104.6x34.4%US$9.7b
CRL Charles River Laboratories International
24.7x12.4%US$10.2b
TECH Bio-Techne
79.5x21.2%US$12.0b
BRKR Bruker
29x32.3%US$8.9b
ESF Eurofins Scientific
27.3x18.3%€8.9b

Price-To-Earnings versus peers: ESF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (59.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ESF 27.3xGemiddelde industrie 36.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ESF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 36.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ESF te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ESF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€47.07
€59.52
+26.4%
21.0%€89.00€42.00n/a16
Nov ’25€45.82
€59.52
+29.9%
21.0%€89.00€42.00n/a16
Oct ’25€57.56
€60.34
+4.8%
18.8%€90.00€44.00n/a16
Sep ’25€52.08
€59.91
+15.0%
18.6%€90.00€44.00n/a17
Aug ’25€55.30
€60.35
+9.1%
18.1%€90.00€44.00n/a17
Jul ’25€46.85
€59.69
+27.4%
17.1%€83.00€44.00n/a16
Jun ’25€55.34
€60.88
+10.0%
15.0%€83.00€48.00n/a16
May ’25€58.32
€60.88
+4.4%
15.0%€83.00€48.00n/a16
Apr ’25€57.02
€59.03
+3.5%
15.7%€84.00€48.00n/a16
Mar ’25€55.88
€58.66
+5.0%
14.5%€80.00€48.00n/a17
Feb ’25€55.50
€57.42
+3.5%
16.4%€80.00€45.00n/a17
Jan ’25€59.24
€57.65
-2.7%
16.4%€80.00€45.00n/a17
Dec ’24€53.20
€57.92
+8.9%
17.7%€81.00€45.00n/a17
Nov ’24€47.73
€61.98
+29.8%
24.6%€105.00€45.00€45.8217
Oct ’24€53.84
€65.79
+22.2%
20.2%€105.00€48.00€57.5617
Sep ’24€56.40
€66.88
+18.6%
21.5%€105.00€48.00€52.0815
Aug ’24€62.48
€66.61
+6.6%
20.8%€105.00€48.00€55.3015
Jul ’24€56.58
€66.80
+18.1%
19.6%€105.00€50.00€46.8516
Jun ’24€61.14
€65.98
+7.9%
20.1%€105.00€50.00€55.3417
May ’24€60.56
€67.22
+11.0%
21.5%€105.00€50.00€58.3217
Apr ’24n/a
€68.92
0%
20.9%€105.00€50.00€57.0215
Mar ’24n/a
€73.85
0%
19.5%€105.00€51.92€55.8814
Feb ’24€66.04
€78.53
+18.9%
23.4%€125.00€51.92€55.5015
Jan ’24€68.62
€81.85
+19.3%
21.3%€125.00€51.92€59.2414
Dec ’23€68.20
€82.07
+20.3%
21.3%€125.00€51.92€53.2014
Nov ’23€64.20
€84.62
+31.8%
21.1%€125.00€51.92€47.7316

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$15.60

7D

-4.3%

1Y

72.6%

Bayer

€19.0b

Operates as a life science company worldwide.

BAYN

€19.37

7D

-0.9%

1Y

-38.3%

Merck KGaA

€61.3b

Operates as a science and technology company in Germany.

MRCK

€140.95

7D

1.9%

1Y

-11.7%